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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109   288 20 SH   OTR 1 0 0 20
3M CO COM 88579Y101   2,195 17 SH   OTR 1 0 0 17
AAR CORP COM 000361105   307 5 SH   OTR 1 0 0 5
ABBOTT LABS COM 002824100   22,622 200 SH   SOLE 0 0 200
ABBOTT LABS COM 002824100   5,656 50 SH   OTR 1 0 0 50
ABBVIE INC COM 00287Y109   35,540 200 SH   SOLE 0 0 200
ABBVIE INC COM 00287Y109   7,108 40 SH   OTR 1 0 0 40
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   288 5 SH   OTR 1 0 0 5
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   199 5 SH   OTR 1 0 0 5
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108   643 35 SH   OTR 1 0 0 35
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   7,388 21 SH   OTR 1 0 0 21
ADOBE INC COM 00724F101   4,003 9 SH   OTR 1 0 0 9
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   116 1 SH   OTR 1 0 0 1
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   1,571 13 SH   OTR 1 0 0 13
AECOM COM 00766T100   641 6 SH   OTR 1 0 0 6
AES CORP COM 00130H105   515 40 SH   OTR 1 0 0 40
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   66,990 1,100 SH   SOLE 0 0 1,100
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   609 10 SH   OTR 1 0 0 10
AFLAC INC COM 001055102   1,759 17 SH   OTR 1 0 0 17
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   3,359 25 SH   OTR 1 0 0 25
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   139 15 SH   OTR 1 0 0 15
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   871 3 SH   OTR 1 0 0 3
AIRBNB INC COM CL A 009066101   2,234 17 SH   OTR 1 0 0 17
ALCOA CORP COM 013872106   945 25 SH   OTR 1 0 0 25
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   488 5 SH   OTR 1 0 0 5
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   418 2 SH   OTR 1 0 0 2
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105   656 30 SH   OTR 1 0 0 30
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   888 15 SH   OTR 1 0 0 15
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   541 5 SH   OTR 1 0 0 5
ALLSTATE CORP COM 020002101   2,121 11 SH   OTR 1 0 0 11
ALLY FINL INC COM 02005N100   361 10 SH   OTR 1 0 0 10
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   236 1 SH   OTR 1 0 0 1
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   37,860 200 SH   SOLE 0 0 200
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   72,502 383 SH   OTR 1 0 0 383
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   38,088 200 SH   SOLE 0 0 200
ALTI GLOBAL INC CL A 02157E106   155 35 SH   OTR 1 0 0 35
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   2,354 45 SH   OTR 1 0 0 45
AMAZON COM INC COM 023135106   65,817 300 SH   SOLE 0 0 300
AMAZON COM INC COM 023135106   71,302 325 SH   OTR 1 0 0 325
AMDOCS LTD SHS G02602103   426 5 SH   OTR 1 0 0 5
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102   979 35 SH   OTR 1 0 0 35
AMEREN CORP COM 023608102   1,338 15 SH   OTR 1 0 0 15
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   175 10 SH   OTR 1 0 0 10
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   1,845 20 SH   OTR 1 0 0 20
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   7,123 24 SH   OTR 1 0 0 24
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   4,245 31 SH   SOLE 0 0 31
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   3,150 23 SH   OTR 1 0 0 23
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   1,092 15 SH   OTR 1 0 0 15
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   1,835 10 SH   OTR 1 0 0 10
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   996 8 SH   OTR 1 0 0 8
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   107 5 SH   OTR 1 0 0 5
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   3,195 6 SH   SOLE 0 0 6
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   533 1 SH   OTR 1 0 0 1
AMETEK INC COM 031100100   722 4 SH   OTR 1 0 0 4
AMGEN INC COM 031162100   3,389 13 SH   OTR 1 0 0 13
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109   95 10 SH   OTR 1 0 0 10
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100   257 10 SH   OTR 1 0 0 10
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   3,473 50 SH   OTR 1 0 0 50
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 03214Q108   364 130 SH   OTR 1 0 0 130
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   3,187 15 SH   OTR 1 0 0 15
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   92 5 SH   OTR 1 0 0 5
ANSYS INC COM 03662Q105   675 2 SH   OTR 1 0 0 2
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106   351 10 SH   OTR 1 0 0 10
AON PLC SHS CL A G0403H108   1,796 5 SH   OTR 1 0 0 5
APA CORPORATION COM 03743Q108   462 20 SH   OTR 1 0 0 20
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM 03753U106   320 10 SH   OTR 1 0 0 10
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   360 10 SH   OTR 1 0 0 10
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   3,634 22 SH   OTR 1 0 0 22
APPLE INC COM 037833100   882,731 3,525 SH   SOLE 0 0 3,525
APPLE INC COM 037833100   124,960 499 SH   OTR 1 0 0 499
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105   240 1 SH   OTR 1 0 0 1
APPLIED MATLS INC COM 038222105   3,578 22 SH   OTR 1 0 0 22
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   1,943 6 SH   OTR 1 0 0 6
ARAMARK COM 03852U106   187 5 SH   OTR 1 0 0 5
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110   590 115 SH   OTR 1 0 0 115
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   1,386 15 SH   OTR 1 0 0 15
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   1,516 30 SH   OTR 1 0 0 30
ARCOSA INC COM 039653100   484 5 SH   OTR 1 0 0 5
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   1,594 9 SH   OTR 1 0 0 9
ARISTA NETWORKS INC COM SHS 040413205   3,648 33 SH   OTR 1 0 0 33
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203   1,777 23 SH   SOLE 0 0 23
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708   1,408 38 SH   SOLE 0 0 38
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302   589 25 SH   SOLE 0 0 25
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   1,341,305 23,627 SH   SOLE 0 0 23,627
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100   470 25 SH   OTR 1 0 0 25
ASPEN AEROGELS INC COM 04523Y105   119 10 SH   OTR 1 0 0 10
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106   250 1 SH   OTR 1 0 0 1
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105   239 10 SH   OTR 1 0 0 10
ASSURANT INC COM 04621X108   214 1 SH   OTR 1 0 0 1
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   106 5 SH   OTR 1 0 0 5
ASTERA LABS INC COM 04626A103   133 1 SH   OTR 1 0 0 1
AT&T INC COM 00206R102   3,644 160 SH   OTR 1 0 0 160
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101   1,948 8 SH   OTR 1 0 0 8
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   418 3 SH   OTR 1 0 0 3
AURA BIOSCIENCES INC COM 05153U107   124 15 SH   OTR 1 0 0 15
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107   315 50 SH   OTR 1 0 0 50
AUTODESK INC COM 052769106   2,956 10 SH   OTR 1 0 0 10
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   4,099 14 SH   OTR 1 0 0 14
AUTONATION INC COM 05329W102   170 1 SH   OTR 1 0 0 1
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   220 1 SH   OTR 1 0 0 1
AVANTOR INC COM 05352A100   8,428 400 SH   SOLE 0 0 400
AVANTOR INC COM 05352A100   738 35 SH   OTR 1 0 0 35
AVIENT CORPORATION COM 05368V106   409 10 SH   OTR 1 0 0 10
AVISTA CORP COM 05379B107   367 10 SH   OTR 1 0 0 10
AVITA MEDICAL INC COM 05380C102   320 25 SH   OTR 1 0 0 25
AVNET INC COM 053807103   262 5 SH   OTR 1 0 0 5
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108   172 5 SH   OTR 1 0 0 5
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208   350 5 SH   OTR 1 0 0 5
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   4,755 8 SH   SOLE 0 0 8
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   1,783 3 SH   OTR 1 0 0 3
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   821 20 SH   OTR 1 0 0 20
BANK AMERICA CORP COM 060505104   338,415 7,700 SH   SOLE 0 0 7,700
BANK AMERICA CORP COM 060505104   7,692 175 SH   OTR 1 0 0 175
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   2,690 35 SH   OTR 1 0 0 35
BANK OF THE JAMES FINL GP IN COM 470299108   33,682 2,200 SH   SOLE 0 0 2,200
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   194 5 SH   OTR 1 0 0 5
BAXTER INTL INC COM 071813109   729 25 SH   OTR 1 0 0 25
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109   508 5 SH   OTR 1 0 0 5
BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105   248 10 SH   OTR 1 0 0 10
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   908 4 SH   OTR 1 0 0 4
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103   377 5 SH   OTR 1 0 0 5
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208   234 5 SH   OTR 1 0 0 5
BERKLEY W R CORP COM 084423102   586 10 SH   OTR 1 0 0 10
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   56,660 125 SH   SOLE 0 0 125
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   24,931 55 SH   OTR 1 0 0 55
BERRY CORP COM 08579X101   83 20 SH   OTR 1 0 0 20
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   324 5 SH   OTR 1 0 0 5
BEST BUY INC COM 086516101   2,832 33 SH   SOLE 0 0 33
BEST BUY INC COM 086516101   2,145 25 SH   OTR 1 0 0 25
BEYOND MEAT INC COM 08862E109   113 30 SH   OTR 1 0 0 30
BGC GROUP INC CL A 088929104   272 30 SH   OTR 1 0 0 30
BIOGEN INC COM 09062X103   153 1 SH   OTR 1 0 0 1
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101   329 5 SH   OTR 1 0 0 5
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104   1,081 15 SH   OTR 1 0 0 15
BLACK HILLS CORP COM 092113109   293 5 SH   OTR 1 0 0 5
BLACKROCK ETF TRUST ISHARES US EQUIT 09290C103   1,287,042 25,113 SH   SOLE 0 0 25,113
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509   52,265 816 SH   SOLE 0 0 816
BLACKROCK ETF TRUST WORLD EX US CARB 09290C608   9,313 214 SH   SOLE 0 0 214
BLACKROCK ETF TRUST II ISHARES FLEXIBLE 092528603   315,606 6,067 SH   SOLE 0 0 6,067
BLACKROCK INC COM 09290D101   6,151 6 SH   OTR 1 0 0 6
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108   4,843 567 SH   SOLE 0 0 567
BLACKSTONE INC COM 09260D107   57,416 333 SH   SOLE 0 0 333
BLACKSTONE INC COM 09260D107   3,794 22 SH   OTR 1 0 0 22
BLOCK H & R INC COM 093671105   265 5 SH   OTR 1 0 0 5
BLOCK INC CL A 852234103   1,275 15 SH   OTR 1 0 0 15
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107   9,173 413 SH   SOLE 0 0 413
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107   223 10 SH   OTR 1 0 0 10
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103   466 20 SH   OTR 1 0 0 20
BOEING CO COM 097023105   14,160 80 SH   SOLE 0 0 80
BOEING CO COM 097023105   3,717 21 SH   OTR 1 0 0 21
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100   119 1 SH   OTR 1 0 0 1
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   129 1 SH   OTR 1 0 0 1
BORGWARNER INC COM 099724106   318 10 SH   OTR 1 0 0 10
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   6,253 70 SH   OTR 1 0 0 70
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   241 5 SH   OTR 1 0 0 5
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   7,127 126 SH   SOLE 0 0 126
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   3,677 65 SH   OTR 1 0 0 65
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   279 10 SH   OTR 1 0 0 10
BROADCOM INC COM 11135F101   347,760 1,500 SH   SOLE 0 0 1,500
BROADCOM INC COM 11135F101   36,631 158 SH   OTR 1 0 0 158
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   2,035 9 SH   OTR 1 0 0 9
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A EX SUB VTG 11285B108   139 5 SH   OTR 1 0 0 5
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   190 5 SH   OTR 1 0 0 5
BRUKER CORP COM 116794108   294 5 SH   OTR 1 0 0 5
BRUNSWICK CORP COM 117043109   647 10 SH   OTR 1 0 0 10
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   2,002 14 SH   SOLE 0 0 14
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   7,576 53 SH   OTR 1 0 0 53
BURLINGTON STORES INC COM 122017106   571 2 SH   OTR 1 0 0 2
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   223 2 SH   OTR 1 0 0 2
BXP INC COM 101121101   1,116 15 SH   OTR 1 0 0 15
C3 AI INC CL A 12468P104   33,053 960 SH   SOLE 0 0 960
CADENCE BANK COM 12740C103   517 15 SH   OTR 1 0 0 15
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   5,709 19 SH   OTR 1 0 0 19
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   168 5 SH   OTR 1 0 0 5
CALIFORNIA WTR SVC GROUP COM 130788102   227 5 SH   OTR 1 0 0 5
CAMBRIA ETF TR CANNABIS ETF 132061821   1,976 385 SH   SOLE 0 0 385
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   581 5 SH   OTR 1 0 0 5
CANOPY GROWTH CORP COM NEW 138035704   17 6 SH   SOLE 0 0 6
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   4,280 24 SH   OTR 1 0 0 24
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   710 6 SH   OTR 1 0 0 6
CARGO THERAPEUTICS INC COM 14179K101   145 10 SH   OTR 1 0 0 10
CARLISLE COS INC COM 142339100   369 1 SH   OTR 1 0 0 1
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   505 10 SH   OTR 1 0 0 10
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   1,994 80 SH   OTR 1 0 0 80
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   1,707 25 SH   OTR 1 0 0 25
CARS COM INC COM 14575E105   347 20 SH   OTR 1 0 0 20
CARTESIAN THERAPEUTICS INC COM NEW 816212302   180 10 SH   OTR 1 0 0 10
CARVANA CO CL A 146869102   407 2 SH   OTR 1 0 0 2
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104   530 5 SH   OTR 1 0 0 5
CATERPILLAR INC COM 149123101   3,991 11 SH   OTR 1 0 0 11
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   4,202 32 SH   SOLE 0 0 32
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   1,707 13 SH   OTR 1 0 0 13
CDW CORP COM 12514G108   1,045 6 SH   OTR 1 0 0 6
CELANESE CORP DEL COM 150870103   347 5 SH   OTR 1 0 0 5
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   527 20 SH   OTR 1 0 0 20
CENCORA INC COM 03073E105   675 3 SH   OTR 1 0 0 3
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   1,515 25 SH   OTR 1 0 0 25
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   635 20 SH   OTR 1 0 0 20
CHART INDS INC COM 16115Q308   573 3 SH   OTR 1 0 0 3
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   1,714 5 SH   OTR 1 0 0 5
CHEMOURS CO COM 163851108   85 5 SH   OTR 1 0 0 5
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   1,719 8 SH   OTR 1 0 0 8
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   5,939 41 SH   OTR 1 0 0 41
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   2,714 45 SH   OTR 1 0 0 45
CHORD ENERGY CORPORATION COM NEW 674215207   585 5 SH   OTR 1 0 0 5
CHUBB LIMITED COM H1467J104   13,815 50 SH   SOLE 0 0 50
CHUBB LIMITED COM H1467J104   3,869 14 SH   OTR 1 0 0 14
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   1,571 15 SH   OTR 1 0 0 15
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108   134 1 SH   OTR 1 0 0 1
CIBUS INC CL A COM STK 17166A101   112 40 SH   OTR 1 0 0 40
CIENA CORP COM NEW 171779309   849 10 SH   OTR 1 0 0 10
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   575 4 SH   OTR 1 0 0 4
CINTAS CORP COM 172908105   1,279 7 SH   OTR 1 0 0 7
CISCO SYS INC COM 17275R102   9,768 165 SH   OTR 1 0 0 165
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   3,520 50 SH   OTR 1 0 0 50
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   5,821 133 SH   SOLE 0 0 133
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   13,872 317 SH   OTR 1 0 0 317
CIVITAS RESOURCES INC COM NEW 17888H103   230 5 SH   OTR 1 0 0 5
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   141 15 SH   OTR 1 0 0 15
CLOROX CO DEL COM 189054109   1,137 7 SH   OTR 1 0 0 7
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   1,077 10 SH   OTR 1 0 0 10
CME GROUP INC COM 12572Q105   3,019 13 SH   OTR 1 0 0 13
CMS ENERGY CORP COM 125896100   667 10 SH   OTR 1 0 0 10
CNA FINL CORP COM 126117100   242 5 SH   OTR 1 0 0 5
CNO FINL GROUP INC COM 12621E103   559 15 SH   OTR 1 0 0 15
COCA COLA CO COM 191216100   4,981 80 SH   OTR 1 0 0 80
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   2,307 30 SH   OTR 1 0 0 30
COHEN & STEERS INC COM 19247A100   462 5 SH   OTR 1 0 0 5
COHU INC COM 192576106   134 5 SH   OTR 1 0 0 5
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   74,490 300 SH   SOLE 0 0 300
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   745 3 SH   OTR 1 0 0 3
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   455 5 SH   OTR 1 0 0 5
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102   676 25 SH   OTR 1 0 0 25
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106   420 5 SH   OTR 1 0 0 5
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM 199333105   187 5 SH   OTR 1 0 0 5
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   3,003 80 SH   SOLE 0 0 80
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,689 45 SH   OTR 1 0 0 45
COMERICA INC COM 200340107   619 10 SH   OTR 1 0 0 10
COMSTOCK RES INC COM 205768302   183 10 SH   OTR 1 0 0 10
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR COMMON STOCK 20603L102   80 4 SH   OTR 1 0 0 4
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,488 15 SH   OTR 1 0 0 15
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   447 5 SH   OTR 1 0 0 5
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   663 3 SH   OTR 1 0 0 3
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   2,238 10 SH   OTR 1 0 0 10
COOPER COS INC COM 216648501   920 10 SH   OTR 1 0 0 10
COPART INC COM 217204106   2,009 35 SH   OTR 1 0 0 35
CORE & MAIN INC CL A 21874C102   255 5 SH   OTR 1 0 0 5
COREBRIDGE FINL INC COM 21871X109   150 5 SH   OTR 1 0 0 5
CORECIVIC INC COM 21871N101   109 5 SH   OTR 1 0 0 5
CORNING INC COM 219350105   713 15 SH   OTR 1 0 0 15
CORPAY INC COM SHS 219948106   1,016 3 SH   OTR 1 0 0 3
CORTEVA INC COM 22052L104   1,424 25 SH   OTR 1 0 0 25
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   1,790 25 SH   OTR 1 0 0 25
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   53,144 58 SH   SOLE 0 0 58
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   13,745 15 SH   OTR 1 0 0 15
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   511 20 SH   OTR 1 0 0 20
COUPANG INC CL A 22266T109   550 25 SH   OTR 1 0 0 25
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502   307 10 SH   OTR 1 0 0 10
CRANE COMPANY COMMON STOCK 224408104   152 1 SH   OTR 1 0 0 1
CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM 44952J104   147 10 SH   OTR 1 0 0 10
CRH PLC ORD G25508105   1,388 15 SH   OTR 1 0 0 15
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   36,269 106 SH   SOLE 0 0 106
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   2,396 7 SH   OTR 1 0 0 7
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   1,362 15 SH   OTR 1 0 0 15
CROWN HLDGS INC COM 228368106   414 5 SH   OTR 1 0 0 5
CS DISCO INC COM 126327105   125 25 SH   OTR 1 0 0 25
CSX CORP COM 126408103   3,066 95 SH   OTR 1 0 0 95
CUBESMART COM 229663109   215 5 SH   OTR 1 0 0 5
CUMMINS INC COM 231021106   2,092 6 SH   OTR 1 0 0 6
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101   1,065 3 SH   OTR 1 0 0 3
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108   327 25 SH   OTR 1 0 0 25
CVB FINL CORP COM 126600105   108 5 SH   OTR 1 0 0 5
CYTOKINETICS INC COM NEW 23282W605   236 5 SH   OTR 1 0 0 5
D R HORTON INC COM 23331A109   1,399 10 SH   OTR 1 0 0 10
DAKOTA GOLD CORP COM 46655E100   132 60 SH   OTR 1 0 0 60
DANA INC COM 235825205   116 10 SH   OTR 1 0 0 10
DANAHER CORPORATION COM 235851102   2,066 9 SH   OTR 1 0 0 9
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   561 3 SH   OTR 1 0 0 3
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101   169 5 SH   OTR 1 0 0 5
DATADOG INC CL A COM 23804L103   572 4 SH   OTR 1 0 0 4
DAYFORCE INC COM 15677J108   2,906 40 SH   SOLE 0 0 40
DAYFORCE INC COM 15677J108   1,090 15 SH   OTR 1 0 0 15
DBX ETF TR XTRACK MSCI EMRG 233051101   409,215 16,436 SH   SOLE 0 0 16,436
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107   813 4 SH   OTR 1 0 0 4
DEERE & CO COM 244199105   3,814 9 SH   OTR 1 0 0 9
DELEK US HLDGS INC NEW COM 24665A103   93 5 SH   OTR 1 0 0 5
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202   1,268 11 SH   OTR 1 0 0 11
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   303 5 SH   OTR 1 0 0 5
DELUXE CORP COM 248019101   113 5 SH   OTR 1 0 0 5
DENALI THERAPEUTICS INC COM 24823R105   204 10 SH   OTR 1 0 0 10
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   1,146 35 SH   OTR 1 0 0 35
DEXCOM INC COM 252131107   2,334 30 SH   OTR 1 0 0 30
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   492 3 SH   OTR 1 0 0 3
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   458 2 SH   OTR 1 0 0 2
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   1,064 6 SH   OTR 1 0 0 6
DIREXION SHS ETF TR DIREXION HCM 25461A726   4,535,641 125,688 SH   SOLE 0 0 125,688
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   1,906 11 SH   OTR 1 0 0 11
DISNEY WALT CO COM 254687106   6,125 55 SH   OTR 1 0 0 55
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   380 5 SH   OTR 1 0 0 5
DOLLAR TREE INC COM 256746108   16,862 225 SH   SOLE 0 0 225
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   78,528 1,458 SH   SOLE 0 0 1,458
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   1,616 30 SH   OTR 1 0 0 30
DOORDASH INC CL A 25809K105   504 3 SH   OTR 1 0 0 3
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109   557 30 SH   OTR 1 0 0 30
DOVER CORP COM 260003108   751 4 SH   OTR 1 0 0 4
DOW INC COM 260557103   1,606 40 SH   OTR 1 0 0 40
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   11,160 300 SH   SOLE 0 0 300
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   186 5 SH   OTR 1 0 0 5
DREAM FINDERS HOMES INC COM CL A 26154D100   233 10 SH   OTR 1 0 0 10
DTE ENERGY CO COM 233331107   2,174 18 SH   OTR 1 0 0 18
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   28,659 266 SH   SOLE 0 0 266
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,078 10 SH   OTR 1 0 0 10
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   1,525 20 SH   OTR 1 0 0 20
DYNATRACE INC COM NEW 268150109   272 5 SH   OTR 1 0 0 5
E L F BEAUTY INC COM 26856L103   126 1 SH   OTR 1 0 0 1
EA SERIES TRUST STRIVE 1000 DIV 02072L581   60,936 1,865 SH   SOLE 0 0 1,865
EA SERIES TRUST STRIVE US ENERGY 02072L722   57,349 2,103 SH   SOLE 0 0 2,103
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104   479 5 SH   OTR 1 0 0 5
EASTMAN CHEM CO COM 277432100   457 5 SH   OTR 1 0 0 5
EATON CORP PLC SHS G29183103   3,319 10 SH   OTR 1 0 0 10
EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE COM 27828N102   14,143 946 SH   SOLE 0 0 946
EBAY INC. COM 278642103   3,160 51 SH   SOLE 0 0 51
EBAY INC. COM 278642103   7,868 127 SH   OTR 1 0 0 127
ECOLAB INC COM 278865100   703 3 SH   OTR 1 0 0 3
ECOVYST INC COM 27923Q109   421 55 SH   OTR 1 0 0 55
EDISON INTL COM 281020107   799 10 SH   OTR 1 0 0 10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   2,962 40 SH   OTR 1 0 0 40
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103   243 20 SH   OTR 1 0 0 20
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   1,463 10 SH   OTR 1 0 0 10
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   25,455 69 SH   SOLE 0 0 69
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   3,321 9 SH   OTR 1 0 0 9
ELI LILLY & CO COM 532457108   19,300 25 SH   OTR 1 0 0 25
EMERSON ELEC CO COM 291011104   36,312 293 SH   SOLE 0 0 293
EMERSON ELEC CO COM 291011104   2,603 21 SH   OTR 1 0 0 21
ENACT HLDGS INC COM 29249E109   162 5 SH   OTR 1 0 0 5
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   18,807 960 SH   SOLE 0 0 960
ENPRO INC COM 29355X107   345 2 SH   OTR 1 0 0 2
ENTEGRIS INC COM 29362U104   1,486 15 SH   OTR 1 0 0 15
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   1,138 15 SH   OTR 1 0 0 15
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104   290 15 SH   OTR 1 0 0 15
EOG RES INC COM 26875P101   1,594 13 SH   OTR 1 0 0 13
EPAM SYS INC COM 29414B104   936 4 SH   OTR 1 0 0 4
EQT CORP COM 26884L109   2,859 62 SH   SOLE 0 0 62
EQT CORP COM 26884L109   1,384 30 SH   OTR 1 0 0 30
EQUIFAX INC COM 294429105   2,039 8 SH   OTR 1 0 0 8
EQUINIX INC COM 29444U700   5,658 6 SH   OTR 1 0 0 6
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101   708 15 SH   OTR 1 0 0 15
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108   333 5 SH   OTR 1 0 0 5
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   718 10 SH   OTR 1 0 0 10
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC COM 29670E107   157 5 SH   OTR 1 0 0 5
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   1,428 5 SH   OTR 1 0 0 5
ETF OPPORTUNITIES TRUST IDX DYNAMIC FIXE 26923N660   1,841,067 79,069 SH   SOLE 0 0 79,069
EVERCORE INC CLASS A 29977A105   278 1 SH   OTR 1 0 0 1
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   725 2 SH   OTR 1 0 0 2
EVERGY INC COM 30034W106   616 10 SH   OTR 1 0 0 10
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   575 10 SH   OTR 1 0 0 10
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105   281 5 SH   OTR 1 0 0 5
EXELIXIS INC COM 30161Q104   167 5 SH   OTR 1 0 0 5
EXELON CORP COM 30161N101   941 25 SH   OTR 1 0 0 25
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104   444 10 SH   OTR 1 0 0 10
EXP WORLD HLDGS INC COM 30212W100   116 10 SH   OTR 1 0 0 10
EXPAND ENERGY CORPORATION COM 165167735   498 5 SH   OTR 1 0 0 5
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   4,100 22 SH   SOLE 0 0 22
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   1,491 8 SH   OTR 1 0 0 8
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102   1,197 8 SH   OTR 1 0 0 8
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   209,009 1,943 SH   SOLE 0 0 1,943
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   11,833 110 SH   OTR 1 0 0 110
F N B CORP COM 302520101   296 20 SH   OTR 1 0 0 20
F5 INC COM 315616102   503 2 SH   OTR 1 0 0 2
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105   481 1 SH   OTR 1 0 0 1
FASTENAL CO COM 311900104   1,079 15 SH   OTR 1 0 0 15
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101   112 1 SH   OTR 1 0 0 1
FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108   924 10 SH   OTR 1 0 0 10
FEDEX CORP COM 31428X106   2,814 10 SH   OTR 1 0 0 10
FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW 31488V107   1,215 7 SH   OTR 1 0 0 7
FIDELITY COMWLTH TR NASDAQ COMPSIT 315912808   1,701,463 22,370 SH   SOLE 0 0 22,370
FIDELITY MERRIMACK STR TR LTD TRM BD ETF 316188200   124,572 2,510 SH   SOLE 0 0 2,510
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   843 15 SH   OTR 1 0 0 15
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   1,903 45 SH   OTR 1 0 0 45
FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706   93 5 SH   OTR 1 0 0 5
FIRST HAWAIIAN INC COM 32051X108   130 5 SH   OTR 1 0 0 5
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105   504 25 SH   OTR 1 0 0 25
FIRST SOLAR INC COM 336433107   353 2 SH   OTR 1 0 0 2
FIRSTENERGY CORP COM 337932107   199 5 SH   OTR 1 0 0 5
FISERV INC COM 337738108   3,082 15 SH   OTR 1 0 0 15
FLOWSERVE CORP COM 34354P105   288 5 SH   OTR 1 0 0 5
FLUOR CORP NEW COM 343412102   247 5 SH   OTR 1 0 0 5
FLYWIRE CORPORATION COM VTG 302492103   104 5 SH   OTR 1 0 0 5
FORD MTR CO COM 345370860   15,395 1,555 SH   SOLE 0 0 1,555
FORD MTR CO COM 345370860   594 60 SH   OTR 1 0 0 60
FORMFACTOR INC COM 346375108   660 15 SH   OTR 1 0 0 15
FORTINET INC COM 34959E109   4,536 48 SH   SOLE 0 0 48
FORTINET INC COM 34959E109   2,835 30 SH   OTR 1 0 0 30
FORTIVE CORP COM 34959J108   750 10 SH   OTR 1 0 0 10
FOX CORP CL A COM 35137L105   10,640 219 SH   SOLE 0 0 219
FOX CORP CL A COM 35137L105   15,449 318 SH   OTR 1 0 0 318
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101   203 10 SH   OTR 1 0 0 10
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR SYSTMTC STYL PRE 35473P546   1,292 54 SH   SOLE 0 0 54
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   1,143 30 SH   OTR 1 0 0 30
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109   347 10 SH   OTR 1 0 0 10
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   3,123 11 SH   OTR 1 0 0 11
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   482 10 SH   OTR 1 0 0 10
GAP INC COM 364760108   237 10 SH   OTR 1 0 0 10
GARMIN LTD SHS H2906T109   413 2 SH   OTR 1 0 0 2
GARTNER INC COM 366651107   1,454 3 SH   OTR 1 0 0 3
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   103 5 SH   OTR 1 0 0 5
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   4,671 28 SH   SOLE 0 0 28
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   3,336 20 SH   OTR 1 0 0 20
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   391 5 SH   OTR 1 0 0 5
GE VERNOVA INC COM 36828A101   4,934 15 SH   SOLE 0 0 15
GE VERNOVA INC COM 36828A101   3,948 12 SH   OTR 1 0 0 12
GEN DIGITAL INC COM 668771108   137 5 SH   OTR 1 0 0 5
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   156 1 SH   OTR 1 0 0 1
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   10,540 40 SH   SOLE 0 0 40
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   1,318 5 SH   OTR 1 0 0 5
GENERAL MLS INC COM 370334104   7,972 125 SH   SOLE 0 0 125
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,850 29 SH   OTR 1 0 0 29
GENUINE PARTS CO COM 372460105   1,051 9 SH   OTR 1 0 0 9
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   4,157 45 SH   OTR 1 0 0 45
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105   252 5 SH   OTR 1 0 0 5
GLAUKOS CORP COM 377322102   150 1 SH   OTR 1 0 0 1
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102   897 8 SH   OTR 1 0 0 8
GLOBAL X FDS ARTIFICIAL ETF 37954Y632   3,478 90 SH   SOLE 0 0 90
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855   2,039 50 SH   SOLE 0 0 50
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   1,502 35 SH   OTR 1 0 0 35
GLOBANT S A COM L44385109   429 2 SH   OTR 1 0 0 2
GODADDY INC CL A 380237107   395 2 SH   OTR 1 0 0 2
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529   13,950,342 139,615 SH   SOLE 0 0 139,615
GOLDMAN SACHS ETF TR SMALL CAP CORE E 38149W614   3,384 66 SH   SOLE 0 0 66
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD UNIT 38150K103   2,982,526 115,000 SH   SOLE 0 0 115,000
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101   135 15 SH   OTR 1 0 0 15
GRAINGER W W INC COM 384802104   1,055 1 SH   OTR 1 0 0 1
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101   136 5 SH   OTR 1 0 0 5
GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET SHS NEW 389930207   670 16 SH   SOLE 0 0 16
GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF SHS REP COM UT 389637109   8,143 110 SH   SOLE 0 0 110
GXO LOGISTICS INCORPORATED COMMON STOCK 36262G101   218 5 SH   OTR 1 0 0 5
H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108   490 10 SH   OTR 1 0 0 10
HALLIBURTON CO COM 406216101   1,360 50 SH   OTR 1 0 0 50
HAMILTON LANE INC CL A 407497106   149 1 SH   OTR 1 0 0 1
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104   2,188 20 SH   OTR 1 0 0 20
HASBRO INC COM 418056107   1,119 20 SH   OTR 1 0 0 20
HAYWARD HLDGS INC COM 421298100   306 20 SH   OTR 1 0 0 20
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   901 3 SH   OTR 1 0 0 3
HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105   255 15 SH   OTR 1 0 0 15
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103   1,318 65 SH   OTR 1 0 0 65
HECLA MNG CO COM 422704106   99 20 SH   OTR 1 0 0 20
HEICO CORP NEW CL A 422806208   1,117 6 SH   OTR 1 0 0 6
HENRY SCHEIN INC COM 806407102   346 5 SH   OTR 1 0 0 5
HERSHEY CO COM 427866108   170 1 SH   OTR 1 0 0 1
HESS CORP COM 42809H107   2,262 17 SH   OTR 1 0 0 17
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   214 10 SH   OTR 1 0 0 10
HEXCEL CORP NEW COM 428291108   314 5 SH   OTR 1 0 0 5
HF SINCLAIR CORP COM 403949100   526 15 SH   OTR 1 0 0 15
HIGHWOODS PPTYS INC COM 431284108   306 10 SH   OTR 1 0 0 10
HILLENBRAND INC COM 431571108   462 15 SH   OTR 1 0 0 15
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   4,202 17 SH   OTR 1 0 0 17
HOME DEPOT INC COM 437076102   15,949 41 SH   OTR 1 0 0 41
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   4,292 19 SH   OTR 1 0 0 19
HOPE BANCORP INC COM 43940T109   123 10 SH   OTR 1 0 0 10
HORMEL FOODS CORP COM 440452100   157 5 SH   OTR 1 0 0 5
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104   88 5 SH   OTR 1 0 0 5
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100   869 5 SH   OTR 1 0 0 5
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108   1,641 15 SH   OTR 1 0 0 15
HP INC COM 40434L105   164 5 SH   OTR 1 0 0 5
HUBBELL INC COM 443510607   1,676 4 SH   OTR 1 0 0 4
HUBSPOT INC COM 443573100   1,394 2 SH   OTR 1 0 0 2
HUMANA INC COM 444859102   762 3 SH   OTR 1 0 0 3
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107   342 2 SH   OTR 1 0 0 2
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104   895 55 SH   OTR 1 0 0 55
HUNTSMAN CORP COM 447011107   91 5 SH   OTR 1 0 0 5
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102   785 5 SH   OTR 1 0 0 5
HYLIION HOLDINGS CORP COMMON STOCK 449109107   783 300 SH   SOLE 0 0 300
IDACORP INC COM 451107106   547 5 SH   OTR 1 0 0 5
IDEXX LABS INC COM 45168D104   414 1 SH   OTR 1 0 0 1
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   508 2 SH   OTR 1 0 0 2
ILLUMINA INC COM 452327109   936 7 SH   OTR 1 0 0 7
INCYTE CORP COM 45337C102   691 10 SH   OTR 1 0 0 10
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106   397 20 SH   OTR 1 0 0 20
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106   1,357 15 SH   OTR 1 0 0 15
INNOSPEC INC COM 45768S105   111 1 SH   OTR 1 0 0 1
INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103   305 2 SH   OTR 1 0 0 2
INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101   351 2 SH   OTR 1 0 0 2
INSULET CORP COM 45784P101   1,567 6 SH   OTR 1 0 0 6
INTEL CORP COM 458140100   2,306 115 SH   OTR 1 0 0 115
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105   234 20 SH   OTR 1 0 0 20
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107   531 3 SH   OTR 1 0 0 3
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   3,130 21 SH   OTR 1 0 0 21
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   12,311 56 SH   SOLE 0 0 56
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   7,695 35 SH   OTR 1 0 0 35
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   58,018 1,078 SH   SOLE 0 0 1,078
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   6,513 121 SH   OTR 1 0 0 121
INTERPARFUMS INC COM 458334109   132 1 SH   OTR 1 0 0 1
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   141 5 SH   OTR 1 0 0 5
INTUIT COM 461202103   6,285 10 SH   OTR 1 0 0 10
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   9,918 19 SH   OTR 1 0 0 19
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 MOMNTM 46138E339   400,373 4,214 SH   SOLE 0 0 4,214
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 GARP ETF 46137V431   1,067,469 10,178 SH   SOLE 0 0 10,178
INVESCO LTD SHS G491BT108   350 20 SH   OTR 1 0 0 20
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   5,113 10 SH   SOLE 0 0 10
INVITATION HOMES INC COM 46187W107   800 25 SH   OTR 1 0 0 25
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100   350 10 SH   OTR 1 0 0 10
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   787 4 SH   OTR 1 0 0 4
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM 46269C102   291 10 SH   OTR 1 0 0 10
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   1,052 10 SH   OTR 1 0 0 10
ISHARES BITCOIN TRUST ETF SHS BEN INT 46438F101   4,138 78 SH   SOLE 0 0 78
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   2,674 54 SH   SOLE 0 0 54
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   251,492 4,816 SH   SOLE 0 0 4,816
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863   12,822 384 SH   SOLE 0 0 384
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   584,887 10,548 SH   SOLE 0 0 10,548
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   8,268 314 SH   SOLE 0 0 314
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   220,945 2,530 SH   SOLE 0 0 2,530
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440   3,635,874 39,328 SH   SOLE 0 0 39,328
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853   868,208 23,599 SH   SOLE 0 0 23,599
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613   1,002,265 22,174 SH   SOLE 0 0 22,174
ISHARES TR CRE U S REIT ETF 464288521   2,287,300 39,911 SH   SOLE 0 0 39,911
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885   1,134,848 11,720 SH   SOLE 0 0 11,720
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877   1,153,291 21,980 SH   SOLE 0 0 21,980
ISHARES TR ESG ADV TTL USD 46436E619   8,709 205 SH   SOLE 0 0 205
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425   19,195 149 SH   SOLE 0 0 149
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549   22,803 491 SH   SOLE 0 0 491
ISHARES TR ESG AWRE 1 5 YR 46435G243   7,188 291 SH   SOLE 0 0 291
ISHARES TR ESG AWRE USD ETF 46435G193   33,808 1,488 SH   SOLE 0 0 1,488
ISHARES TR ESG EAFE ETF 46436E759   24,750 383 SH   SOLE 0 0 383
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46436E767   39,478 794 SH   SOLE 0 0 794
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281   1,598,803 17,956 SH   SOLE 68 0 17,888
ISHARES TR MBS ETF 464288588   500,023 5,454 SH   SOLE 0 0 5,454
ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307   442,615 5,860 SH   SOLE 0 0 5,860
ISHARES TR MRGSTR MD CP VAL 464288406   314,362 4,233 SH   SOLE 0 0 4,233
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570   35,942 326 SH   SOLE 0 0 326
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339   1,357,326 7,622 SH   SOLE 0 0 7,622
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   4,893 17 SH   SOLE 0 0 17
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689   5,348 16 SH   SOLE 0 0 16
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   1,532,799 15,097 SH   SOLE 0 0 15,097
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408   769,820 4,033 SH   SOLE 0 0 4,033
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606   3,456 38 SH   SOLE 0 0 38
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679   1,448,938 13,159 SH   SOLE 0 0 13,159
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721   508,710 3,189 SH   SOLE 0 0 3,189
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713   148,360 3,205 SH   SOLE 0 0 3,205
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853   36,371 1,437 SH   SOLE 0 0 1,437
ISHARES U S ETF TR SHORT MATURITY M 46431W838   104,995 2,102 SH   SOLE 0 0 2,102
ITT INC COM 45073V108   572 4 SH   OTR 1 0 0 4
IVANHOE ELECTRIC INC COM 46578C108   265 35 SH   OTR 1 0 0 35
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDRS US 46641Q399   12,181 115 SH   SOLE 0 0 115
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F CORE PLUS BD ETF 46641Q670   338,820 7,354 SH   SOLE 0 0 7,354
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INFLATION MANAGE 46654Q104   226,793 4,846 SH   SOLE 0 0 4,846
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F MUNICIPAL ETF 46641Q647   124,021 2,473 SH   SOLE 0 0 2,473
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT ETF 46641Q837   1,143,299 22,698 SH   SOLE 0 0 22,698
JABIL INC COM 466313103   1,008 7 SH   OTR 1 0 0 7
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   802 6 SH   OTR 1 0 0 6
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   739 6 SH   OTR 1 0 0 6
JEFFERIES FINL GROUP INC COM 47233W109   392 5 SH   OTR 1 0 0 5
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100   163 20 SH   OTR 1 0 0 20
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   16,921 117 SH   SOLE 0 0 117
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   8,967 62 SH   OTR 1 0 0 62
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   1,974 25 SH   OTR 1 0 0 25
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107   507 2 SH   OTR 1 0 0 2
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   115,541 482 SH   SOLE 0 0 482
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   20,376 85 SH   OTR 1 0 0 85
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104   188 5 SH   OTR 1 0 0 5
KB HOME COM 48666K109   329 5 SH   OTR 1 0 0 5
KBR INC COM 48242W106   290 5 SH   OTR 1 0 0 5
KELLANOVA COM 487836108   405 5 SH   OTR 1 0 0 5
KENVUE INC COM 49177J102   641 30 SH   OTR 1 0 0 30
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   482 15 SH   OTR 1 0 0 15
KEYCORP COM 493267108   600 35 SH   OTR 1 0 0 35
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103   322 2 SH   OTR 1 0 0 2
KILROY RLTY CORP COM 49427F108   405 10 SH   OTR 1 0 0 10
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   2,097 16 SH   OTR 1 0 0 16
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109   938 40 SH   OTR 1 0 0 40
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   1,096 40 SH   OTR 1 0 0 40
KKR & CO INC COM 48251W104   4,290 29 SH   OTR 1 0 0 29
KLA CORP COM NEW 482480100   5,041 8 SH   OTR 1 0 0 8
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104   266 5 SH   OTR 1 0 0 5
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   768 25 SH   OTR 1 0 0 25
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207   132 5 SH   OTR 1 0 0 5
KROGER CO COM 501044101   1,835 30 SH   OTR 1 0 0 30
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100   173 5 SH   OTR 1 0 0 5
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   211 1 SH   OTR 1 0 0 1
LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306   3,973 55 SH   OTR 1 0 0 55
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   122 1 SH   OTR 1 0 0 1
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107   1,028 20 SH   OTR 1 0 0 20
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104   284 5 SH   OTR 1 0 0 5
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104   1,125 15 SH   OTR 1 0 0 15
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102   577 4 SH   OTR 1 0 0 4
LENNOX INTL INC COM 526107107   1,219 2 SH   OTR 1 0 0 2
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305   374 5 SH   OTR 1 0 0 5
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127   66 5 SH   OTR 1 0 0 5
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C 531229755   464 5 SH   OTR 1 0 0 5
LIGHTWAVE LOGIC INC COM 532275104   189 90 SH   OTR 1 0 0 90
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106   563 3 SH   OTR 1 0 0 3
LINDE PLC SHS G54950103   5,025 12 SH   OTR 1 0 0 12
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109   4,144 32 SH   SOLE 0 0 32
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109   907 7 SH   OTR 1 0 0 7
LKQ CORP COM 501889208   184 5 SH   OTR 1 0 0 5
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   118,570 244 SH   SOLE 0 0 244
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   2,916 6 SH   OTR 1 0 0 6
LOEWS CORP COM 540424108   847 10 SH   OTR 1 0 0 10
LOWES COS INC COM 548661107   2,715 11 SH   OTR 1 0 0 11
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100   327 1 SH   OTR 1 0 0 1
LUCID GROUP INC COM 549498103   167 55 SH   OTR 1 0 0 55
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   2,295 6 SH   OTR 1 0 0 6
LYFT INC CL A COM 55087P104   129 10 SH   OTR 1 0 0 10
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   372 5 SH   OTR 1 0 0 5
M & T BK CORP COM 55261F104   1,881 10 SH   OTR 1 0 0 10
M/I HOMES INC COM 55305B101   133 1 SH   OTR 1 0 0 1
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I COM 55405Y100   130 1 SH   OTR 1 0 0 1
MACYS INC COM 55616P104   339 20 SH   OTR 1 0 0 20
MAGNERA CORP COM SHS 55939A107   19 1 SH   OTR 1 0 0 1
MAGNOLIA OIL & GAS CORP CL A 559663109   117 5 SH   OTR 1 0 0 5
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109   271 1 SH   OTR 1 0 0 1
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   5,441 39 SH   SOLE 0 0 39
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   9,207 66 SH   OTR 1 0 0 66
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   2,232 8 SH   OTR 1 0 0 8
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   1,063 5 SH   OTR 1 0 0 5
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106   1,033 2 SH   OTR 1 0 0 2
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   3,314 30 SH   OTR 1 0 0 30
MASCO CORP COM 574599106   363 5 SH   OTR 1 0 0 5
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   18,430 35 SH   OTR 1 0 0 35
MATADOR RES CO COM 576485205   563 10 SH   OTR 1 0 0 10
MATTEL INC COM 577081102   89 5 SH   OTR 1 0 0 5
MATTHEWS INTL CORP CL A 577128101   139 5 SH   OTR 1 0 0 5
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   763 10 SH   OTR 1 0 0 10
MCDONALDS CORP COM 580135101   6,958 24 SH   OTR 1 0 0 24
MCKESSON CORP COM 58155Q103   2,850 5 SH   OTR 1 0 0 5
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109   333 1 SH   OTR 1 0 0 1
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   799 10 SH   OTR 1 0 0 10
MERCK & CO INC COM 58933Y105   29,347 295 SH   SOLE 0 0 295
MERCK & CO INC COM 58933Y105   5,969 60 SH   OTR 1 0 0 60
MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102   462 3 SH   OTR 1 0 0 3
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   43,328 74 SH   OTR 1 0 0 74
METLIFE INC COM 59156R108   1,638 20 SH   OTR 1 0 0 20
MGIC INVT CORP WIS COM 552848103   119 5 SH   OTR 1 0 0 5
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101   347 10 SH   OTR 1 0 0 10
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104   1,434 25 SH   OTR 1 0 0 25
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   2,189 26 SH   OTR 1 0 0 26
MICROSOFT CORP COM 594918104   346,473 822 SH   SOLE 0 0 822
MICROSOFT CORP COM 594918104   109,169 259 SH   OTR 1 0 0 259
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408   1,159 4 SH   OTR 1 0 0 4
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103   1,082 7 SH   OTR 1 0 0 7
MODERNA INC COM 60770K107   416 10 SH   OTR 1 0 0 10
MOELIS & CO CL A 60786M105   370 5 SH   OTR 1 0 0 5
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100   874 3 SH   OTR 1 0 0 3
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209   287 5 SH   OTR 1 0 0 5
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   598 10 SH   OTR 1 0 0 10
MONGODB INC CL A 60937P106   1,165 5 SH   OTR 1 0 0 5
MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105   2,367 4 SH   OTR 1 0 0 4
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109   1,052 20 SH   OTR 1 0 0 20
MOODYS CORP COM 615369105   3,787 8 SH   OTR 1 0 0 8
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   4,275 34 SH   SOLE 0 0 34
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   4,904 39 SH   OTR 1 0 0 39
MORNINGSTAR INC COM 617700109   337 1 SH   OTR 1 0 0 1
MOSAIC CO NEW COM 61945C103   2,508 102 SH   SOLE 0 0 102
MOSAIC CO NEW COM 61945C103   369 15 SH   OTR 1 0 0 15
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307   2,774 6 SH   OTR 1 0 0 6
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100   5,217 109 SH   SOLE 0 0 109
MSCI INC COM 55354G100   2,401 4 SH   OTR 1 0 0 4
MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108   338 15 SH   OTR 1 0 0 15
MURPHY OIL CORP COM 626717102   303 10 SH   OTR 1 0 0 10
NASDAQ INC COM 631103108   1,547 20 SH   OTR 1 0 0 20
NATERA INC COM 632307104   317 2 SH   OTR 1 0 0 2
NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106   190 5 SH   OTR 1 0 0 5
NEOGEN CORP COM 640491106   122 10 SH   OTR 1 0 0 10
NETAPP INC COM 64110D104   3,019 26 SH   SOLE 0 0 26
NETAPP INC COM 64110D104   10,216 88 SH   OTR 1 0 0 88
NETFLIX INC COM 64110L106   155,981 175 SH   SOLE 0 0 175
NETFLIX INC COM 64110L106   12,479 14 SH   OTR 1 0 0 14
NEUMORA THERAPEUTICS INC. COM 640979100   106 10 SH   OTR 1 0 0 10
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109   273 2 SH   OTR 1 0 0 2
NEWELL BRANDS INC COM 651229106   399 40 SH   OTR 1 0 0 40
NEWMONT CORP COM 651639106   931 25 SH   OTR 1 0 0 25
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103   158 1 SH   OTR 1 0 0 1
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   29,824 416 SH   SOLE 0 0 416
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   3,585 50 SH   OTR 1 0 0 50
NEXTRACKER INC CLASS A COM 65290E101   183 5 SH   OTR 1 0 0 5
NIKE INC CL B 654106103   45,630 603 SH   SOLE 0 0 603
NIKE INC CL B 654106103   2,271 30 SH   OTR 1 0 0 30
NISOURCE INC COM 65473P105   736 20 SH   OTR 1 0 0 20
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127   314 10 SH   OTR 1 0 0 10
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204   7,421 1,675 SH   SOLE 0 0 1,675
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   139,178 593 SH   SOLE 0 0 593
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   1,643 7 SH   OTR 1 0 0 7
NORTHERN OIL & GAS INC COM 665531307   186 5 SH   OTR 1 0 0 5
NORTHERN TR CORP COM 665859104   1,538 15 SH   OTR 1 0 0 15
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   8,448 18 SH   SOLE 0 0 18
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   1,408 3 SH   OTR 1 0 0 3
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104   4,966 193 SH   SOLE 0 0 193
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104   515 20 SH   OTR 1 0 0 20
NOV INC COM 62955J103   292 20 SH   OTR 1 0 0 20
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103   208 20 SH   OTR 1 0 0 20
NUCOR CORP COM 670346105   117 1 SH   OTR 1 0 0 1
NUVEEN NEW YORK AMT QLT MUNI COM 670656107   12,636 1,208 SH   SOLE 0 0 1,208
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   67,145 500 SH   SOLE 0 0 500
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   108,775 810 SH   OTR 1 0 0 810
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   416 2 SH   OTR 1 0 0 2
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   989 20 SH   OTR 1 0 0 20
OCEANEERING INTL INC COM 675232102   131 5 SH   OTR 1 0 0 5
OGE ENERGY CORP COM 670837103   4,455 108 SH   SOLE 0 0 108
OGE ENERGY CORP COM 670837103   207 5 SH   OTR 1 0 0 5
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100   2,646 15 SH   OTR 1 0 0 15
OLD NATL BANCORP IND COM 680033107   326 15 SH   OTR 1 0 0 15
OLD POINT FINL CORP COM 680194107   46,908 1,800 SH   SOLE 0 0 1,800
OLD REP INTL CORP COM 680223104   181 5 SH   OTR 1 0 0 5
OMNICELL COM COM 68213N109   446 10 SH   OTR 1 0 0 10
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   631 10 SH   OTR 1 0 0 10
ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103   261 5 SH   OTR 1 0 0 5
ONEOK INC NEW COM 682680103   1,004 10 SH   OTR 1 0 0 10
ONTO INNOVATION INC COM 683344105   1,001 6 SH   OTR 1 0 0 6
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC COM 683712103   96 60 SH   OTR 1 0 0 60
ORACLE CORP COM 68389X105   54,825 329 SH   SOLE 0 0 329
ORACLE CORP COM 68389X105   7,499 45 SH   OTR 1 0 0 45
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   1,186 1 SH   OTR 1 0 0 1
ORION S.A. COM L72967109   316 20 SH   OTR 1 0 0 20
OSHKOSH CORP COM 688239201   476 5 SH   OTR 1 0 0 5
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   1,853 20 SH   OTR 1 0 0 20
OVINTIV INC COM 69047Q102   608 15 SH   OTR 1 0 0 15
OWENS CORNING NEW COM 690742101   171 1 SH   OTR 1 0 0 1
PACCAR INC COM 693718108   3,017 29 SH   OTR 1 0 0 29
PACER FDS TR US CASH COWS 100 69374H881   2,116,758 37,478 SH   SOLE 0 0 37,478
PACIFIC PREMIER BANCORP COM 69478X105   250 10 SH   OTR 1 0 0 10
PACKAGING CORP AMER COM 695156109   451 2 SH   OTR 1 0 0 2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   7,563 100 SH   OTR 1 0 0 100
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   3,276 18 SH   OTR 1 0 0 18
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   210 20 SH   OTR 1 0 0 20
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   2,545 4 SH   OTR 1 0 0 4
PATTERSON-UTI ENERGY INC COM 703481101   124 15 SH   OTR 1 0 0 15
PAYCHEX INC COM 704326107   27,203 194 SH   SOLE 0 0 194
PAYCHEX INC COM 704326107   1,262 9 SH   OTR 1 0 0 9
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106   200 1 SH   OTR 1 0 0 1
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   3,756 44 SH   SOLE 0 0 44
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   2,134 25 SH   OTR 1 0 0 25
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC COM 70959W103   305 2 SH   OTR 1 0 0 2
PEPSICO INC COM 713448108   20,377 134 SH   SOLE 0 0 134
PEPSICO INC COM 713448108   7,147 47 SH   OTR 1 0 0 47
PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103   423 5 SH   OTR 1 0 0 5
PFIZER INC COM 717081103   4,909 185 SH   OTR 1 0 0 185
PG&E CORP COM 69331C108   1,514 75 SH   OTR 1 0 0 75
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   6,259 52 SH   OTR 1 0 0 52
PHILLIPS 66 COM 718546104   1,823 16 SH   OTR 1 0 0 16
PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201   188 5 SH   OTR 1 0 0 5
PHOTRONICS INC COM 719405102   118 5 SH   OTR 1 0 0 5
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101   848 10 SH   OTR 1 0 0 10
PINTEREST INC CL A 72352L106   145 5 SH   OTR 1 0 0 5
PLIANT THERAPEUTICS INC COM 729139105   132 10 SH   OTR 1 0 0 10
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   4,822 25 SH   OTR 1 0 0 25
POLARIS INC COM 731068102   577 10 SH   OTR 1 0 0 10
POOL CORP COM 73278L105   682 2 SH   OTR 1 0 0 2
PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847   219 5 SH   OTR 1 0 0 5
PPL CORP COM 69351T106   1,137 35 SH   OTR 1 0 0 35
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108   227 2 SH   OTR 1 0 0 2
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102   388 5 SH   OTR 1 0 0 5
PROCORE TECHNOLOGIES INC COM 74275K108   1,124 15 SH   OTR 1 0 0 15
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   33,530 200 SH   SOLE 0 0 200
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   11,736 70 SH   OTR 1 0 0 70
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   3,115 13 SH   OTR 1 0 0 13
PROLOGIS INC. COM 74340W103   3,700 35 SH   OTR 1 0 0 35
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   2,134 18 SH   OTR 1 0 0 18
PTC INC COM 69370C100   368 2 SH   OTR 1 0 0 2
PUBLIC STORAGE OPER CO COM 74460D109   1,498 5 SH   OTR 1 0 0 5
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   2,113 25 SH   OTR 1 0 0 25
PULTE GROUP INC COM 745867101   1,307 12 SH   OTR 1 0 0 12
PURE STORAGE INC CL A 74624M102   308 5 SH   OTR 1 0 0 5
QIAGEN NV SHS NEW N72482149   446 10 SH   OTR 1 0 0 10
QORVO INC COM 74736K101   350 5 SH   OTR 1 0 0 5
QUALCOMM INC COM 747525103   5,531 36 SH   OTR 1 0 0 36
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   633 2 SH   OTR 1 0 0 2
QUANTERIX CORP COM 74766Q101   107 10 SH   OTR 1 0 0 10
RAMACO RES INC COM CL A 75134P600   8,208 800 SH   SOLE 0 0 800
RAMACO RES INC COM CL B 75134P501   109 11 SH   SOLE 0 0 11
RAMBUS INC DEL COM 750917106   265 5 SH   OTR 1 0 0 5
RANGE RES CORP COM 75281A109   360 10 SH   OTR 1 0 0 10
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109   4,660 30 SH   SOLE 0 0 30
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109   311 2 SH   OTR 1 0 0 2
RBC BEARINGS INC COM 75524B104   300 1 SH   OTR 1 0 0 1
REALTY INCOME CORP COM 756109104   1,336 25 SH   OTR 1 0 0 25
REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103   1,086 7 SH   OTR 1 0 0 7
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107   2,850 4 SH   OTR 1 0 0 4
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100   588 25 SH   OTR 1 0 0 25
RELAY THERAPEUTICS INC COM 75943R102   124 30 SH   OTR 1 0 0 30
RELIANCE INC COM 759509102   808 3 SH   OTR 1 0 0 3
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103   249 1 SH   OTR 1 0 0 1
REPLIGEN CORP COM 759916109   1,152 8 SH   OTR 1 0 0 8
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   1,811 9 SH   OTR 1 0 0 9
RESMED INC COM 761152107   1,601 7 SH   OTR 1 0 0 7
REVVITY INC COM 714046109   1,117 10 SH   OTR 1 0 0 10
REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100   580 15 SH   OTR 1 0 0 15
REYNOLDS CONSUMER PRODS INC COM 76171L106   270 10 SH   OTR 1 0 0 10
RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 76954A103   1,995 150 SH   SOLE 0 0 150
RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 76954A103   665 50 SH   OTR 1 0 0 50
RLI CORP COM 749607107   165 1 SH   OTR 1 0 0 1
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102   559 15 SH   OTR 1 0 0 15
ROBLOX CORP CL A 771049103   1,158 20 SH   OTR 1 0 0 20
ROCKET LAB USA INC COM 773122106   128 5 SH   OTR 1 0 0 5
ROCKET PHARMACEUTICALS INC COM 77313F106   126 10 SH   OTR 1 0 0 10
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   2,287 8 SH   OTR 1 0 0 8
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   520 1 SH   OTR 1 0 0 1
ROSS STORES INC COM 778296103   2,118 14 SH   OTR 1 0 0 14
ROYAL BK CDA COM 780087102   28,320 235 SH   SOLE 0 0 235
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103   2,307 10 SH   OTR 1 0 0 10
ROYAL GOLD INC COM 780287108   132 1 SH   OTR 1 0 0 1
RPM INTL INC COM 749685103   124 1 SH   OTR 1 0 0 1
RTX CORPORATION COM 75513E101   30,898 267 SH   SOLE 0 0 267
RTX CORPORATION COM 75513E101   15,507 134 SH   OTR 1 0 0 134
RUSH STREET INTERACTIVE INC COM 782011100   70,658 5,150 SH   SOLE 0 0 5,150
RYDER SYS INC COM 783549108   157 1 SH   OTR 1 0 0 1
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   5,479 11 SH   OTR 1 0 0 11
SAFEHOLD INC COM 78646V107   93 5 SH   OTR 1 0 0 5
SALESFORCE INC COM 79466L302   13,708 41 SH   OTR 1 0 0 41
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104   204 1 SH   OTR 1 0 0 1
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   1,151 30 SH   OTR 1 0 0 30
SCHWAB STRATEGIC TR FUNDAMENTAL INTL 808524755   577,124 17,378 SH   SOLE 0 0 17,378
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839   884,461 38,963 SH   SOLE 0 0 38,963
SEACOAST BKG CORP FLA COM NEW 811707801   276 10 SH   OTR 1 0 0 10
SEADRILL 2021 LTD COM G7997W102   195 5 SH   OTR 1 0 0 5
SEI INVTS CO COM 784117103   413 5 SH   OTR 1 0 0 5
SELECT MED HLDGS CORP COM 81619Q105   95 5 SH   OTR 1 0 0 5
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   5,311 62 SH   SOLE 0 0 62
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   3,819 79 SH   SOLE 0 0 79
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   3,163 24 SH   SOLE 0 0 24
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860   339,845 8,356 SH   SOLE 0 0 8,356
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   5,161 23 SH   SOLE 0 0 23
SEMPRA COM 816851109   3,071 35 SH   OTR 1 0 0 35
SENTINELONE INC CL A 81730H109   111 5 SH   OTR 1 0 0 5
SERVICENOW INC COM 81762P102   10,602 10 SH   OTR 1 0 0 10
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   1,700 5 SH   OTR 1 0 0 5
SHOE CARNIVAL INC COM 824889109   166 5 SH   OTR 1 0 0 5
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   1,378 8 SH   OTR 1 0 0 8
SIRIUSXM HOLDINGS INC COMMON STOCK 829933100   228 10 SH   OTR 1 0 0 10
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103   132 1 SH   OTR 1 0 0 1
SITIO ROYALTIES CORP CLASS A COM 82983N108   96 5 SH   OTR 1 0 0 5
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102   1,331 15 SH   OTR 1 0 0 15
SLM CORP COM 78442P106   414 15 SH   OTR 1 0 0 15
SM ENERGY CO COM 78454L100   194 5 SH   OTR 1 0 0 5
SNAP ON INC COM 833034101   340 1 SH   OTR 1 0 0 1
SNOWFLAKE INC CL A 833445109   1,699 11 SH   OTR 1 0 0 11
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102   1,078 70 SH   OTR 1 0 0 70
SOLVENTUM CORP COM SHS 83444M101   331 5 SH   OTR 1 0 0 5
SOUNDHOUND AI INC CLASS A COM 836100107   100 5 SH   OTR 1 0 0 5
SOUTHERN CO COM 842587107   4,940 60 SH   OTR 1 0 0 60
SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105   456 5 SH   OTR 1 0 0 5
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109   498 5 SH   OTR 1 0 0 5
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108   505 15 SH   OTR 1 0 0 15
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   19,855 82 SH   SOLE 0 0 82
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   2,055,753 60,233 SH   SOLE 56 0 60,177
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509   3,718,207 96,904 SH   SOLE 0 0 96,904
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   178,169 304 SH   SOLE 0 0 304
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   3,772,037 41,256 SH   SOLE 0 0 41,256
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622   175,739 1,841 SH   SOLE 0 0 1,841
SPDR SER TR PORTFLI HIGH YLD 78468R606   917,138 39,077 SH   SOLE 262 0 38,815
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649   2,764,869 110,639 SH   SOLE 0 0 110,639
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375   416,937 12,727 SH   SOLE 63 0 12,664
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664   294,952 11,262 SH   SOLE 75 0 11,187
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854   14,529,898 210,762 SH   SOLE 227 0 210,535
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853   3,777,413 84,092 SH   SOLE 562 0 83,530
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101   746,718 25,740 SH   SOLE 72 0 25,668
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409   4,082,604 46,446 SH   SOLE 137 0 46,309
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508   2,661,326 52,040 SH   SOLE 150 0 51,890
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102   1,790 4 SH   OTR 1 0 0 4
SPX TECHNOLOGIES INC COM 78473E103   146 1 SH   OTR 1 0 0 1
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100   379 5 SH   OTR 1 0 0 5
STAG INDL INC COM 85254J102   339 10 SH   OTR 1 0 0 10
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101   402 5 SH   OTR 1 0 0 5
STARBUCKS CORP COM 855244109   1,825 20 SH   OTR 1 0 0 20
STATE STR CORP COM 857477103   4,515 46 SH   SOLE 0 0 46
STATE STR CORP COM 857477103   16,195 165 SH   OTR 1 0 0 165
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100   2,396 21 SH   SOLE 0 0 21
STEPSTONE GROUP INC COM CL A 85914M107   290 5 SH   OTR 1 0 0 5
STERIS PLC SHS USD G8473T100   823 4 SH   OTR 1 0 0 4
STIFEL FINL CORP COM 860630102   531 5 SH   OTR 1 0 0 5
STRYKER CORPORATION COM 863667101   5,761 16 SH   OTR 1 0 0 16
SUN CMNTYS INC COM 866674104   615 5 SH   OTR 1 0 0 5
SUPER MICRO COMPUTER INC COM NEW 86800U302   305 10 SH   OTR 1 0 0 10
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103   4,160 64 SH   SOLE 0 0 64
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103   650 10 SH   OTR 1 0 0 10
SYNOPSYS INC COM 871607107   2,427 5 SH   OTR 1 0 0 5
SYSCO CORP COM 871829107   2,294 30 SH   OTR 1 0 0 30
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109   1,657 9 SH   OTR 1 0 0 9
TALOS ENERGY INC COM 87484T108   98 10 SH   OTR 1 0 0 10
TAPESTRY INC COM 876030107   3,136 48 SH   SOLE 0 0 48
TARGA RES CORP COM 87612G101   3,927 22 SH   SOLE 0 0 22
TARGA RES CORP COM 87612G101   1,428 8 SH   OTR 1 0 0 8
TARGET CORP COM 87612E106   1,623 12 SH   OTR 1 0 0 12
TAYLOR MORRISON HOME CORP COM 87724P106   307 5 SH   OTR 1 0 0 5
TECHNIPFMC PLC COM G87110105   145 5 SH   OTR 1 0 0 5
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105   9,090 1,000 SH   SOLE 0 0 1,000
TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106   178 1 SH   OTR 1 0 0 1
TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829   512 15 SH   OTR 1 0 0 15
TERADYNE INC COM 880770102   1,889 15 SH   OTR 1 0 0 15
TEREX CORP NEW COM 880779103   232 5 SH   OTR 1 0 0 5
TESLA INC COM 88160R101   147,806 366 SH   SOLE 0 0 366
TESLA INC COM 88160R101   40,384 100 SH   OTR 1 0 0 100
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   938 5 SH   OTR 1 0 0 5
THE CIGNA GROUP COM 125523100   1,381 5 SH   OTR 1 0 0 5
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105   1,999 17 SH   OTR 1 0 0 17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   11,966 23 SH   SOLE 0 0 23
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   4,162 8 SH   OTR 1 0 0 8
TIDAL TR II RETURN STCKD US 88636J816   4,435,171 185,572 SH   SOLE 0 0 185,572
TIDAL TR II RTN STACKED BD 88636J105   1,240,958 74,087 SH   SOLE 0 0 74,087
TIDEWATER INC NEW COM 88642R109   274 5 SH   OTR 1 0 0 5
TJX COS INC NEW COM 872540109   6,041 50 SH   OTR 1 0 0 50
T-MOBILE US INC COM 872590104   5,960 27 SH   OTR 1 0 0 27
TOAST INC CL A 888787108   547 15 SH   OTR 1 0 0 15
TOLL BROTHERS INC COM 889478103   630 5 SH   OTR 1 0 0 5
TOPBUILD CORP COM 89055F103   312 1 SH   OTR 1 0 0 1
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP COM 131193104   118 15 SH   OTR 1 0 0 15
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106   796 15 SH   OTR 1 0 0 15
TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106   262 2 SH   OTR 1 0 0 2
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   1,847 5 SH   OTR 1 0 0 5
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100   1,268 1 SH   OTR 1 0 0 1
TRANSUNION COM 89400J107   464 5 SH   OTR 1 0 0 5
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109   2,650 11 SH   OTR 1 0 0 11
TREX CO INC COM 89531P105   346 5 SH   OTR 1 0 0 5
TRI POINTE HOMES INC COM 87265H109   182 5 SH   OTR 1 0 0 5
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   434 10 SH   OTR 1 0 0 10
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO COM 25400Q105   682 20 SH   SOLE 0 0 20
TYSON FOODS INC CL A 902494103   288 5 SH   OTR 1 0 0 5
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100   56,038 929 SH   SOLE 0 0 929
UDEMY INC COM 902685106   124 15 SH   OTR 1 0 0 15
UDR INC COM 902653104   869 20 SH   OTR 1 0 0 20
UGI CORP NEW COM 902681105   424 15 SH   OTR 1 0 0 15
UIPATH INC CL A 90364P105   128 10 SH   OTR 1 0 0 10
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303   435 1 SH   OTR 1 0 0 1
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107   332 40 SH   OTR 1 0 0 40
UNION PAC CORP COM 907818108   5,473 24 SH   OTR 1 0 0 24
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109   2,525 26 SH   SOLE 0 0 26
UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G COM 90984P303   485 15 SH   OTR 1 0 0 15
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   360,899 2,862 SH   SOLE 0 0 2,862
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   3,279 26 SH   OTR 1 0 0 26
UNITED RENTALS INC COM 911363109   2,114 3 SH   OTR 1 0 0 3
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108   340 10 SH   OTR 1 0 0 10
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   94,090 186 SH   SOLE 0 0 186
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   16,188 32 SH   OTR 1 0 0 32
UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101   113 5 SH   OTR 1 0 0 5
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105   147 1 SH   OTR 1 0 0 1
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100   2,512 14 SH   SOLE 0 0 14
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100   7,895 44 SH   OTR 1 0 0 44
URBAN EDGE PPTYS COM 91704F104   215 10 SH   OTR 1 0 0 10
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   2,870 60 SH   OTR 1 0 0 60
US FOODS HLDG CORP COM 912008109   338 5 SH   OTR 1 0 0 5
V F CORP COM 918204108   430 20 SH   OTR 1 0 0 20
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   368 3 SH   OTR 1 0 0 3
VALLEY NATL BANCORP COM 919794107   499 55 SH   OTR 1 0 0 55
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819   359,517 4,811 SH   SOLE 0 0 4,811
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407   419,329 8,549 SH   SOLE 41 0 8,508
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652   57,374 302 SH   SOLE 0 0 302
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   431,388 1,051 SH   SOLE 0 0 1,051
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   568,784 3,516 SH   SOLE 0 0 3,516
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   644,751 2,441 SH   SOLE 0 0 2,441
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   1,853,163 3,439 SH   SOLE 0 0 3,439
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   343,264 1,732 SH   SOLE 0 0 1,732
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   1,442 6 SH   SOLE 0 0 6
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595   360,582 1,288 SH   SOLE 0 0 1,288
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   2,245,322 13,262 SH   SOLE 0 0 13,262
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805   530,877 10,964 SH   SOLE 0 0 10,964
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   325,085 4,167 SH   SOLE 0 0 4,167
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   17,234 88 SH   SOLE 0 0 88
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   1,059,727 22,161 SH   SOLE 0 0 22,161
VEECO INSTRS INC DEL COM 922417100   536 20 SH   OTR 1 0 0 20
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108   1,682 8 SH   OTR 1 0 0 8
VENTAS INC COM 92276F100   589 10 SH   OTR 1 0 0 10
VERALTO CORP COM SHS 92338C103   1,019 10 SH   OTR 1 0 0 10
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   4,407 16 SH   SOLE 0 0 16
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   14,323 52 SH   OTR 1 0 0 52
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   600 15 SH   OTR 1 0 0 15
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   1,209 3 SH   OTR 1 0 0 3
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   796 7 SH   OTR 1 0 0 7
VIASAT INC COM 92552V100   86 10 SH   OTR 1 0 0 10
VIATRIS INC COM 92556V106   810 65 SH   OTR 1 0 0 65
VICI PPTYS INC COM 925652109   439 15 SH   OTR 1 0 0 15
VICTORY PORTFOLIOS II CORE INTERMEDIAT 92647N527   122,300 2,661 SH   SOLE 0 0 2,661
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC COM 92790C104   96 5 SH   OTR 1 0 0 5
VISA INC COM CL A 92826C839   15,486 49 SH   OTR 1 0 0 49
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108   255 15 SH   OTR 1 0 0 15
VISTRA CORP COM 92840M102   1,655 12 SH   SOLE 0 0 12
VISTRA CORP COM 92840M102   1,517 11 SH   OTR 1 0 0 11
VITESSE ENERGY INC COMMON STOCK 92852X103   125 5 SH   OTR 1 0 0 5
VONTIER CORPORATION COM 928881101   365 10 SH   OTR 1 0 0 10
VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109   631 15 SH   OTR 1 0 0 15
VOYA FINANCIAL INC COM 929089100   345 5 SH   OTR 1 0 0 5
VULCAN MATLS CO COM 929160109   515 2 SH   OTR 1 0 0 2
WABASH NATL CORP COM 929566107   86 5 SH   OTR 1 0 0 5
WABTEC COM 929740108   380 2 SH   OTR 1 0 0 2
WAFD INC COM 938824109   323 10 SH   OTR 1 0 0 10
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108   1,736 186 SH   SOLE 0 0 186
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108   94 10 SH   OTR 1 0 0 10
WALMART INC COM 931142103   38,580 427 SH   SOLE 0 0 427
WALMART INC COM 931142103   14,005 155 SH   OTR 1 0 0 155
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   952 90 SH   OTR 1 0 0 90
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   3,229 16 SH   OTR 1 0 0 16
WATERS CORP COM 941848103   1,113 3 SH   OTR 1 0 0 3
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118   359 5 SH   OTR 1 0 0 5
WEBSTER FINL CORP COM 947890109   277 5 SH   OTR 1 0 0 5
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106   1,411 15 SH   OTR 1 0 0 15
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   3,302 47 SH   SOLE 0 0 47
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   3,512 50 SH   OTR 1 0 0 50
WELLTOWER INC COM 95040Q104   1,387 11 SH   OTR 1 0 0 11
WESCO INTL INC COM 95082P105   362 2 SH   OTR 1 0 0 2
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105   983 3 SH   OTR 1 0 0 3
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   563 20 SH   OTR 1 0 0 20
WILLIAMS COS INC COM 969457100   1,895 35 SH   OTR 1 0 0 35
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   371 2 SH   OTR 1 0 0 2
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103   444 20 SH   OTR 1 0 0 20
WOODWARD INC COM 980745103   167 1 SH   OTR 1 0 0 1
WORKDAY INC CL A 98138H101   2,581 10 SH   OTR 1 0 0 10
WORLD GOLD TR SPDR GLD MINIS 98149E303   118,174 2,273 SH   SOLE 0 0 2,273
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   1,688 25 SH   OTR 1 0 0 25
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC COM 98422E103   136 40 SH   OTR 1 0 0 40
XP INC CL A G98239109   119 10 SH   OTR 1 0 0 10
XPO INC COM 983793100   263 2 SH   OTR 1 0 0 2
XYLEM INC COM 98419M100   813 7 SH   OTR 1 0 0 7
YELP INC CL A 985817105   387 10 SH   OTR 1 0 0 10
YUM BRANDS INC COM 988498101   24,418 182 SH   SOLE 0 0 182
YUM BRANDS INC COM 988498101   537 4 SH   OTR 1 0 0 4
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109   7,949 165 SH   SOLE 0 0 165
ZIFF DAVIS INC COM 48123V102   544 10 SH   OTR 1 0 0 10
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 98954M200   371 5 SH   OTR 1 0 0 5
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102   1,268 12 SH   OTR 1 0 0 12
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107   272 5 SH   OTR 1 0 0 5
ZOETIS INC CL A 98978V103   2,282 14 SH   OTR 1 0 0 14
ZSCALER INC COM 98980G102   361 2 SH   OTR 1 0 0 2