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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 346 1,815 SH   OTR   1,815 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 20,718 286,444 SH   OTR   286,444 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 481 5,215 SH   OTR   5,215 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 406 2,879 SH   OTR   2,879 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 406 1,794 SH   OTR   1,794 0 0
AFLAC INC COM 001055102 1,837 40,314 SH   OTR   40,314 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 11,806 175,000 SH   OTR   175,000 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 285 4,658 SH   OTR   4,658 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 903 14,839 SH   OTR   14,839 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 207 1,792 SH   OTR   1,792 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 34,295 250,200 SH   OTR   250,200 0 0
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS G0176J109 1,201 15,069 SH   OTR   15,069 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 12,505 93,558 SH   OTR   93,558 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 707 8,554 SH   OTR   8,554 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 989 955 SH   OTR   955 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,300 2,201 SH   OTR   2,201 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 282 5,701 SH   OTR   5,701 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 15,687 10,444 SH   OTR   10,444 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 751 500 SH Call OTR   500 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 29,515 7,529,300 SH   OTR   7,529,300 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,541 16,164 SH   OTR   16,164 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,805 11,409 SH   OTR   11,409 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 786 8,663 SH   OTR   8,663 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,571 8,070 SH   OTR   8,070 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 21,876 83,295 SH   OTR   83,295 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 805 5,536 SH   OTR   5,536 0 0
APPLE INC COM 037833100 6,240 39,558 SH   OTR   39,558 0 0
ARES CAP CORP NOTE 4.375% 1/1 04010LAM5 511 500,000 PRN   OTR   500,000 0 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 527 7,650 SH   OTR   7,650 0 0
AT&T INC COM 00206R102 2,296 80,452 SH   OTR   80,452 0 0
AUTOLIV INC COM 052800109 689 9,805 SH   OTR   9,805 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 785 936 SH   OTR   936 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 639 3,669 SH   OTR   3,669 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 580 6,458 SH   OTR   6,458 0 0
AXA EQUITABLE HLDGS INC COM 054561105 1,269 76,326 SH   OTR   76,326 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 25,091 158,200 SH   OTR   158,200 0 0
BAKER HUGHES A GE CO CL A 05722G100 453 21,076 SH   OTR   21,076 0 0
BALL CORP COM 058498106 1,672 36,358 SH   OTR   36,358 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 1,261 51,179 SH   OTR   51,179 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 264 2,962 SH   OTR   2,962 0 0
BANK N S HALIFAX COM 064149107 442 6,488 SH   OTR   6,488 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 754 16,020 SH   OTR   16,020 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 11,972 181,895 SH   OTR   181,895 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 10,512 46,653 SH   OTR   46,653 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 857 4,195 SH   OTR   4,195 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 265 1,300 SH Call OTR   1,300 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 988 18,653 SH   OTR   18,653 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 1,103 3,664 SH   OTR   3,664 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 0.599% 8/0 09061GAH4 236 500,000 PRN   OTR   500,000 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 236 600 SH Call OTR   600 0 0
BOEING CO COM 097023105 411 1,275 SH   OTR   1,275 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 269 156 SH   OTR   156 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 490 4,352 SH   OTR   4,352 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 8,988 254,321 SH   OTR   254,321 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 258 4,956 SH   OTR   4,956 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 340 1,337 SH   OTR   1,337 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 213 4,079 SH   OTR   4,079 0 0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CL A 11282X103 1,157 71,873 SH   OTR   71,873 0 0
CAE INC COM 124765108 1,847 73,624 SH   OTR   73,624 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 748 22,669 SH   OTR   22,669 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 422 4,175 SH   OTR   4,175 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 2,567 33,955 SH   OTR   33,955 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 229 5,132 SH   OTR   5,132 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 241 1,898 SH   OTR   1,898 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,080 8,500 SH Call OTR   8,500 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 270 6,737 SH   OTR   6,737 0 0
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 207 2,035 SH   OTR   2,035 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 297 2,889 SH   OTR   2,889 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 9,915 35,000 SH   OTR   35,000 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,364 12,539 SH   OTR   12,539 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 2,014 30,620 SH   OTR   30,620 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 5,561 29,281 SH   OTR   29,281 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,146 49,538 SH   OTR   49,538 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 572 10,991 SH   OTR   10,991 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,026 6,656 SH   OTR   6,656 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 1,496 30,124 SH   OTR   30,124 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 1,489 31,440 SH   OTR   31,440 0 0
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 6,145 134,014 SH   OTR   134,014 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 753 11,866 SH   OTR   11,866 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 348 10,216 SH   OTR   10,216 0 0
COMERICA INC COM 200340107 834 12,146 SH   OTR   12,146 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,344 21,561 SH   OTR   21,561 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,709 22,346 SH   OTR   22,346 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 505 2,477 SH   OTR   2,477 0 0
COTY INC COM CL A 222070203 450 68,641 SH   OTR   68,641 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 1,166 10,737 SH   OTR   10,737 0 0
CSX CORP COM 126408103 938 15,094 SH   OTR   15,094 0 0
CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.250% 9/1 22943FAM2 984 500,000 PRN   OTR   500,000 0 0
CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP SHS 22943F100 8,570 316,700 SH   OTR   316,700 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 558 4,173 SH   OTR   4,173 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 6,117 93,356 SH   OTR   93,356 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 3,666 35,554 SH   OTR   35,554 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879 1,118 51,000 SH   OTR   51,000 0 0
DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 8,615 694,200 SH   OTR   694,200 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 658 6,180 SH   OTR   6,180 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 335 5,686 SH   OTR   5,686 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2,574 23,475 SH   OTR   23,475 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 319 2,955 SH   OTR   2,955 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 712 9,958 SH   OTR   9,958 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 545 10,182 SH   OTR   10,182 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 591 8,611 SH   OTR   8,611 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 845 5,736 SH   OTR   5,736 0 0
EDISON INTL COM 281020107 331 5,822 SH   OTR   5,822 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 3,050 19,910 SH   OTR   19,910 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 299 7,056 SH   OTR   7,056 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 511 5,935 SH   OTR   5,935 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 995 11,412 SH   OTR   11,412 0 0
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 711 2,018 SH   OTR   2,018 0 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 12,627 130,000 SH   OTR   130,000 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 649 9,826 SH   OTR   9,826 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 348 1,421 SH   OTR   1,421 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 778 11,964 SH   OTR   11,964 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 2,467 54,703 SH   OTR   54,703 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 267 2,949 SH   OTR   2,949 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 855 12,537 SH   OTR   12,537 0 0
F M C CORP COM NEW 302491303 494 6,676 SH   OTR   6,676 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 968 7,384 SH   OTR   7,384 0 0
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT NEW 313747206 200 1,694 SH   OTR   1,694 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 1,051 44,675 SH   OTR   44,675 0 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 8,690 100,000 SH   OTR   100,000 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 475 62,131 SH   OTR   62,131 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 5,520 78,371 SH   OTR   78,371 0 0
GAP INC DEL COM 364760108 1,175 45,623 SH   OTR   45,623 0 0
GARTNER INC COM 366651107 220 1,721 SH   OTR   1,721 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 219 28,905 SH   OTR   28,905 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 2,390 38,209 SH   OTR   38,209 0 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 1,184 58,018 SH   OTR   58,018 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 3,565 12,624 SH   OTR   12,624 0 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC NOTE 1.250% 3/1 40171VAA8 106 500,000 PRN   OTR   500,000 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 376 14,164 SH   OTR   14,164 0 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 220 6,438 SH   OTR   6,438 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 1,576 35,451 SH   OTR   35,451 0 0
HASBRO INC COM 418056107 580 7,137 SH   OTR   7,137 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 201 1,617 SH   OTR   1,617 0 0
HCP INC COM 40414L109 994 35,588 SH   OTR   35,588 0 0
HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS 40415F101 1,456 14,055 SH   OTR   14,055 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 1,094 10,210 SH   OTR   10,210 0 0
HESS CORP COM 42809H107 392 9,669 SH   OTR   9,669 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 4,161 315,013 SH   OTR   315,013 0 0
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 1,042 20,375 SH   OTR   20,375 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 10,973 63,862 SH   OTR   63,862 0 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 615 14,411 SH   OTR   14,411 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 264 15,864 SH   OTR   15,864 0 0
HP INC COM 40434L105 1,084 53,005 SH   OTR   53,005 0 0
HUMANA INC COM 444859102 20,632 72,018 SH   OTR   72,018 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 797 66,822 SH   OTR   66,822 0 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 509 10,620 SH   OTR   10,620 0 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 1,342 141,000 SH   OTR   141,000 0 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 2,103 23,055 SH   OTR   23,055 0 0
INTEL CORP COM 458140100 2,978 63,456 SH   OTR   63,456 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 218 2,897 SH   OTR   2,897 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 863 7,590 SH   OTR   7,590 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 718 5,348 SH   OTR   5,348 0 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 1,552 75,228 SH   OTR   75,228 0 0
INTL PAPER CO COM 460146103 1,411 34,961 SH   OTR   34,961 0 0
INTUIT COM 461202103 418 2,124 SH   OTR   2,124 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 8,209 17,140 SH   OTR   17,140 0 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 254 7,825 SH   OTR   7,825 0 0
ISHARES INC MSCI TURKEY ETF 464286715 779 31,700 SH   OTR   31,700 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 2,324 49,289 SH   OTR   49,289 0 0
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 2,879 27,711 SH   OTR   27,711 0 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 7,938 238,100 SH   OTR   238,100 0 0
JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE 1.500% 8/1 472145AD3 818 500,000 PRN   OTR   500,000 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,028 7,967 SH   OTR   7,967 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 317 10,708 SH   OTR   10,708 0 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 479 3,783 SH   OTR   3,783 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,183 12,117 SH   OTR   12,117 0 0
KELLOGG CO COM 487836108 1,227 21,530 SH   OTR   21,530 0 0
KEYCORP NEW COM 493267108 653 44,169 SH   OTR   44,169 0 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 1,919 30,909 SH   OTR   30,909 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 740 6,498 SH   OTR   6,498 0 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 578 39,458 SH   OTR   39,458 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 222 14,466 SH   OTR   14,466 0 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 1,298 14,499 SH   OTR   14,499 0 0
KOHLS CORP COM 500255104 4,040 60,899 SH   OTR   60,899 0 0
KROGER CO COM 501044101 4,118 149,743 SH   OTR   149,743 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 427 3,135 SH   OTR   3,135 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 17,837 137,100 SH   OTR   137,100 0 0
LEAR CORP COM NEW 521865204 1,094 8,905 SH   OTR   8,905 0 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 579 2,647 SH   OTR   2,647 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 15,733 135,959 SH   OTR   135,959 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 9,452 102,341 SH   OTR   102,341 0 0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR NOTE 2.875% 7/1 55608BAA3 519 519,000 PRN   OTR   519,000 0 0
MACYS INC COM 55616P104 3,723 125,010 SH   OTR   125,010 0 0
MAGNA INTL INC COM 559222401 504 8,135 SH   OTR   8,135 0 0
MANPOWERGROUP INC COM 56418H100 1,150 17,752 SH   OTR   17,752 0 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 196 10,095 SH   OTR   10,095 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 651 11,031 SH   OTR   11,031 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 615 7,711 SH   OTR   7,711 0 0
MASCO CORP COM 574599106 567 19,375 SH   OTR   19,375 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,214 6,434 SH   OTR   6,434 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 2,423 17,399 SH   OTR   17,399 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 338 1,901 SH   OTR   1,901 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 766 6,936 SH   OTR   6,936 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 18,569 204,146 SH   OTR   204,146 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 15,321 200,506 SH   OTR   200,506 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 246 6,000 SH Call OTR   6,000 0 0
MGM GROWTH PPTYS LLC CL A COM 55303A105 13,733 520,000 SH   OTR   520,000 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC NOTE 1.625% 2/1 595017AF1 1,682 1,714,000 PRN   OTR   1,714,000 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 270 8,498 SH   OTR   8,498 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 6,246 61,498 SH   OTR   61,498 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 914 9,000 SH Call OTR   9,000 0 0
MID AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 336 3,508 SH   OTR   3,508 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 498 12,450 SH   OTR   12,450 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 3,778 95,276 SH   OTR   95,276 0 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 609 20,836 SH   OTR   20,836 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 1,607 13,968 SH   OTR   13,968 0 0
MSCI INC COM 55354G100 3,966 26,898 SH   OTR   26,898 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 370 1,381 SH   OTR   1,381 0 0
NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 298 20,349 SH   OTR   20,349 0 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 705 20,350 SH   OTR   20,350 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,207 6,945 SH   OTR   6,945 0 0
NIKE INC CL B 654106103 297 4,002 SH   OTR   4,002 0 0
NISOURCE INC COM 65473P105 466 18,389 SH   OTR   18,389 0 0
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 304 16,202 SH   OTR   16,202 0 0
NORDSTROM INC COM 655664100 3,929 84,289 SH   OTR   84,289 0 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 789 9,438 SH   OTR   9,438 0 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC DBCV 1.000%12/1 67020YAK6 188 217,000 PRN   OTR   217,000 0 0
NUVASIVE INC NOTE 2.250% 3/1 670704AG0 138 130,000 PRN   OTR   130,000 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 226 1,694 SH   OTR   1,694 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V NOTE 1.000%12/0 62952QAB6 510 507,000 PRN   OTR   507,000 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 2,097 28,621 SH   OTR   28,621 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 816 13,292 SH   OTR   13,292 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 4,290 58,581 SH   OTR   58,581 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 588 35,592 SH   OTR   35,592 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 549 10,179 SH   OTR   10,179 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 451 9,980 SH   OTR   9,980 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 290 3,450 SH   OTR   3,450 0 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 205 5,057 SH   OTR   5,057 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 1,168 30,927 SH   OTR   30,927 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 2,046 18,515 SH   OTR   18,515 0 0
PFIZER INC COM 717081103 25,281 579,173 SH   OTR   579,173 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 353 5,281 SH   OTR   5,281 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 697 8,096 SH   OTR   8,096 0 0
PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 3,537 175,995 SH   OTR   175,995 0 0
POOL CORPORATION COM 73278L105 13,973 94,000 SH   OTR   94,000 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 545 5,334 SH   OTR   5,334 0 0
PRICELINE GRP INC NOTE 0.350% 6/1 741503AS5 469 350,000 PRN   OTR   350,000 0 0
PRICELINE GRP INC NOTE 0.900% 9/1 741503AX4 1,281 1,160,000 PRN   OTR   1,160,000 0 0
PRICESMART INC COM 741511109 13,451 227,600 SH   OTR   227,600 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,617 17,590 SH   OTR   17,590 0 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 3,991 66,154 SH   OTR   66,154 0 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 976 16,627 SH   OTR   16,627 0 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 4.750% 4/1 74348TAQ5 532 530,000 PRN   OTR   530,000 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 245 3,000 SH Call OTR   3,000 0 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 794 3,924 SH   OTR   3,924 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 695 13,353 SH   OTR   13,353 0 0
PVH CORP COM 693656100 223 2,397 SH   OTR   2,397 0 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 642 6,202 SH   OTR   6,202 0 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104 661 10,489 SH   OTR   10,489 0 0
REGENCY CTRS CORP COM 758849103 272 4,637 SH   OTR   4,637 0 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 135 10,068 SH   OTR   10,068 0 0
REINSURANCE GROUP AMER INC COM NEW 759351604 563 4,012 SH   OTR   4,012 0 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 359 4,974 SH   OTR   4,974 0 0
RESMED INC COM 761152107 2,735 24,020 SH   OTR   24,020 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 418 2,780 SH   OTR   2,780 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 224 840 SH   OTR   840 0 0
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 603 6,457 SH   OTR   6,457 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1,421 8,360 SH   OTR   8,360 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 311 2,270 SH   OTR   2,270 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 464 2,867 SH   OTR   2,867 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 915 25,361 SH   OTR   25,361 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 5,792 150,083 SH   OTR   150,083 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 419 3,874 SH   OTR   3,874 0 0
SERVICE CORP INTL COM 817565104 14,494 360,000 SH   OTR   360,000 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 742 1,885 SH   OTR   1,885 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 2,085 12,412 SH   OTR   12,412 0 0
SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 418 5,289 SH   OTR   5,289 0 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 2,153 23,028 SH   OTR   23,028 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 6,112 24,454 SH   OTR   24,454 0 0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 294 4,079 SH   OTR   4,079 0 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW NOTE 2.875% 5/1 84860WAA0 906 900,000 PRN   OTR   900,000 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,137 17,649 SH   OTR   17,649 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 2,072 32,845 SH   OTR   32,845 0 0
STRYKER CORP COM 863667101 15,261 97,356 SH   OTR   97,356 0 0
SUN CMNTYS INC COM 866674104 6,611 65,000 SH   OTR   65,000 0 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 263 6,902 SH   OTR   6,902 0 0
SYMANTEC CORP COM 871503108 1,066 56,438 SH   OTR   56,438 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 1,367 21,820 SH   OTR   21,820 0 0
TAPESTRY INC COM 876030107 297 8,798 SH   OTR   8,798 0 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 472 24,091 SH   OTR   24,091 0 0
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 962 32,734 SH   OTR   32,734 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADR 881624209 1,298 84,204 SH   OTR   84,204 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 316 3,341 SH   OTR   3,341 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 7,138 31,894 SH   OTR   31,894 0 0
TIFFANY & CO NEW COM 886547108 1,527 18,961 SH   OTR   18,961 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,174 26,248 SH   OTR   26,248 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 1,488 21,930 SH   OTR   21,930 0 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 485 5,809 SH   OTR   5,809 0 0
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 402 8,250 SH   OTR   8,250 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 487 4,063 SH   OTR   4,063 0 0
TURQUOISE HILL RES LTD COM 900435108 26 11,710 SH   OTR   11,710 0 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 1,179 24,505 SH   OTR   24,505 0 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B 90130A200 869 18,187 SH   OTR   18,187 0 0
TWITTER INC NOTE 0.250% 9/1 90184LAB8 586 600,000 PRN   OTR   600,000 0 0
UDR INC COM 902653104 274 6,911 SH   OTR   6,911 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 1,259 9,105 SH   OTR   9,105 0 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 3,232 38,599 SH   OTR   38,599 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 233 2,387 SH   OTR   2,387 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 225 2,115 SH   OTR   2,115 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 21,665 86,966 SH   OTR   86,966 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 1,683 25,704 SH   OTR   25,704 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 5,583 146,531 SH   OTR   146,531 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 9,577 157,953 SH   OTR   157,953 0 0
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 3,800 33,533 SH   OTR   33,533 0 0
VENTAS INC COM 92276F100 8,945 152,677 SH   OTR   152,677 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 1,122 10,294 SH   OTR   10,294 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5,495 97,733 SH   OTR   97,733 0 0
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 3,913 152,251 SH   OTR   152,251 0 0
VIAVI SOLUTIONS INC NOTE 1.000% 3/0 925550AB1 118 120,000 PRN   OTR   120,000 0 0
VIPSHOP HLDGS LTD NOTE 1.500% 3/1 92763WAA1 1,299 1,316,000 PRN   OTR   1,316,000 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,311 9,934 SH   OTR   9,934 0 0
VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 268 4,318 SH   OTR   4,318 0 0
VOYA FINL INC COM 929089100 938 23,379 SH   OTR   23,379 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 2,042 29,889 SH   OTR   29,889 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 1,068 11,998 SH   OTR   11,998 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 580 12,582 SH   OTR   12,582 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 686 9,888 SH   OTR   9,888 0 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 208 5,615 SH   OTR   5,615 0 0
WESTROCK CO COM 96145D105 247 6,538 SH   OTR   6,538 0 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 478 21,877 SH   OTR   21,877 0 0
WORKDAY INC NOTE 0.250%10/0 98138HAF8 997 810,000 PRN   OTR   810,000 0 0
XEROX CORP COM NEW 984121608 1,548 78,332 SH   OTR   78,332 0 0
XILINX INC COM 983919101 759 8,909 SH   OTR   8,909 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 376 4,093 SH   OTR   4,093 0 0
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 1,219 36,350 SH   OTR   36,350 0 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 370 3,569 SH   OTR   3,569 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 14,654 171,315 SH   OTR   171,315 0 0