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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 194 1,100 SH   OTR   0 1,100 0
3M CO COM 88579Y101 3 17 SH   OTR   0 17 0
ABBOTT LABS COM 002824100 23 261 SH   OTR   0 261 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 177 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 141 1,593 SH   OTR   0 1,593 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 348 3,936 SH   OTR   0 3,936 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2 10 SH   OTR   0 10 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 798 3,788 SH   OTR   0 3,788 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 22 370 SH   OTR   0 370 0
ADOBE INC COM 00724F101 23 70 SH   OTR   0 70 0
ADOBE INC COM 00724F101 33 100 SH   SOLE   100 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 132 400 SH   OTR   0 400 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 78 485 SH   OTR   0 485 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 65 1,422 SH   OTR   0 1,422 0
AFLAC INC COM 001055102 207 3,904 SH   OTR   0 3,904 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 3 31 SH   OTR   0 31 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 165 701 SH   OTR   0 701 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 163 1,884 SH   OTR   0 1,884 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 70 1,039 SH   OTR   0 1,039 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 122 1,125 SH   OTR   0 1,125 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,687 7,952 SH   OTR   0 7,952 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1 5 SH   OTR   0 5 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 146 687 SH   OTR   0 687 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 193 690 SH   SOLE   690 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 92 483 SH   OTR   0 483 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 158 829 SH   OTR   0 829 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 58 514 SH   OTR   0 514 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 181 1,614 SH   OTR   0 1,614 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 67 600 SH   OTR   0 600 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 12 108 SH   OTR   0 108 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,022 763 SH   OTR   0 763 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 134 100 SH   OTR   0 100 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 66 49 SH   OTR   0 49 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 289 216 SH   OTR   0 216 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 140 2,800 SH   OTR   0 2,800 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 66 1,331 SH   OTR   0 1,331 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 4,938 230,300 SH   SOLE   230,300 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,247 675 SH   OTR   0 675 0
AMAZON COM INC COM 023135106 185 100 SH   OTR   0 100 0
AMAZON COM INC COM 023135106 83 45 SH   OTR   0 45 0
AMAZON COM INC COM 023135106 298 161 SH   OTR   0 161 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 135 4,706 SH   OTR   0 4,706 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC UNIT 03/15/2022 025537127 213 3,941 SH   OTR   0 3,941 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 73 776 SH   OTR   0 776 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 41 330 SH   OTR   0 330 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 355 6,913 SH   OTR   0 6,913 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 471 2,050 SH   OTR   0 2,050 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,337 5,818 SH   OTR   0 5,818 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 31 134 SH   OTR   0 134 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 176 766 SH   OTR   0 766 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 148 646 SH   OTR   0 646 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 52 312 SH   OTR   0 312 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 94 1,108 SH   OTR   0 1,108 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 1,577 15,810 SH   OTR   0 15,810 0
AMGEN INC COM 031162100 72 300 SH   OTR   0 300 0
AMGEN INC COM 031162100 78 324 SH   OTR   0 324 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 2 20 SH   OTR   0 20 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 40 334 SH   OTR   0 334 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 13 1,330 SH   OTR   0 1,330 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 90 9,600 SH   SOLE   9,600 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 5 18 SH   OTR   0 18 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 533 2,559 SH   OTR   0 2,559 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 1 3 SH   OTR   0 3 0
APACHE CORP COM 037411105 14 566 SH   OTR   0 566 0
APPLE INC COM 037833100 1,123 3,823 SH   OTR   0 3,823 0
APPLE INC COM 037833100 264 900 SH   OTR   0 900 0
APPLE INC COM 037833100 10 35 SH   OTR   0 35 0
APPLE INC COM 037833100 814 2,773 SH   OTR   0 2,773 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 116 1,897 SH   OTR   0 1,897 0
APTIV PLC SHS G6095L109 20 214 SH   OTR   0 214 0
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 23 490 SH   SOLE   490 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 2 43 SH   OTR   0 43 0
ARCONIC INC COM 03965L100 86 2,780 SH   OTR   0 2,780 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 7 368 SH   OTR   0 368 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 90 5,711 SH   OTR   0 5,711 0
AT&T INC COM 00206R102 33 857 SH   OTR   0 857 0
AUTODESK INC COM 052769106 21 113 SH   OTR   0 113 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 104 609 SH   OTR   0 609 0
AUTOZONE INC COM 053332102 98 82 SH   OTR   0 82 0
AUTOZONE INC COM 053332102 36 30 SH   SOLE   30 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 69 330 SH   OTR   0 330 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 3 25 SH   OTR   0 25 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 4 150 SH   OTR   0 150 0
BALL CORP COM 058498106 426 6,585 SH   OTR   0 6,585 0
BALL CORP COM 058498106 185 2,867 SH   OTR   0 2,867 0
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 185 128 SH   OTR   0 128 0
BANK AMER CORP COM 060505104 19 545 SH   OTR   0 545 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 42 838 SH   OTR   0 838 0
BARCLAYS BK PLC IPATH B SHRT TRM 06746P621 505 33,430 SH   OTR   0 33,430 0
BARCLAYS BK PLC IPATH B SHRT TRM 06746P621 292 19,308 SH   OTR   0 19,308 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 491 5,868 SH   OTR   0 5,868 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 16 191 SH   OTR   0 191 0
BECTON DICKINSON & CO PFD SHS CONV A 075887208 181 2,762 SH   OTR   0 2,762 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 5 20 SH   OTR   0 20 0
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 8 471 SH   OTR   0 471 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 13 56 SH   OTR   0 56 0
BEST BUY INC COM 086516101 40 454 SH   OTR   0 454 0
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 131 443 SH   OTR   0 443 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 5 63 SH   OTR   0 63 0
BIOMX INC UNIT 10/16/2024 09090D202 191 25,000 SH   OTR   0 25,000 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 50 100 SH   OTR   0 100 0
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 682 12,189 SH   OTR   0 12,189 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 50 2,117 SH   OTR   0 2,117 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 62 708 SH   OTR   0 708 0
BOEING CO COM 097023105 103 315 SH   OTR   0 315 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 2 1 SH   OTR   0 1 0
BORGWARNER INC COM 099724106 40 919 SH   OTR   0 919 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 10 69 SH   OTR   0 69 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 0 5 SH   OTR   0 5 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 789 5,250 SH   SOLE   5,250 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 7 116 SH   OTR   0 116 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 6 149 SH   OTR   0 149 0
BROADCOM INC 8% CNV PFD SER A 11135F200 193 164 SH   OTR   0 164 0
BROADCOM INC COM 11135F101 202 640 SH   OTR   0 640 0
BROADCOM INC COM 11135F101 196 620 SH   OTR   0 620 0
BROADCOM INC COM 11135F101 63 200 SH   SOLE   200 0 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 175 2,584 SH   OTR   0 2,584 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 800 11,832 SH   OTR   0 11,832 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 37 467 SH   OTR   0 467 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 80 4,576 SH   OTR   0 4,576 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 5 111 SH   OTR   0 111 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 117 1,138 SH   OTR   0 1,138 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 9 238 SH   OTR   0 238 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 162 3,194 SH   OTR   0 3,194 0
CARMAX INC COM 143130102 22 252 SH   OTR   0 252 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 4 85 SH   OTR   0 85 0
CARVANA CO CL A 146869102 370 4,020 SH   SOLE   4,020 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 25 172 SH   OTR   0 172 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 5 80 SH   OTR   0 80 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 353 5,754 SH   OTR   0 5,754 0
CDW CORP COM 12514G108 798 5,584 SH   OTR   0 5,584 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 218 1,767 SH   OTR   0 1,767 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 5 72 SH   OTR   0 72 0
CENTERPOINT ENERGY INC DEP RP PFD CV B 15189T503 121 2,488 SH   OTR   0 2,488 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 2 88 SH   OTR   0 88 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 333 25,224 SH   OTR   0 25,224 0
CERNER CORP COM 156782104 14 194 SH   OTR   0 194 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 47 989 SH   OTR   0 989 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 35 73 SH   OTR   0 73 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 55 497 SH   OTR   0 497 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 157 1,300 SH   OTR   0 1,300 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 144 1,192 SH   OTR   0 1,192 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 122 146 SH   OTR   0 146 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 46 297 SH   OTR   0 297 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 446 6,346 SH   OTR   0 6,346 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 12 57 SH   OTR   0 57 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 3 50 SH   OTR   0 50 0
CINTAS CORP COM 172908105 790 2,937 SH   OTR   0 2,937 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 5 103 SH   OTR   0 103 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 9 108 SH   OTR   0 108 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 9 216 SH   OTR   0 216 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 163 1,466 SH   OTR   0 1,466 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 164 1,065 SH   OTR   0 1,065 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 456 2,273 SH   OTR   0 2,273 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 241 1,203 SH   OTR   0 1,203 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 64 1,026 SH   OTR   0 1,026 0
COCA COLA CO COM 191216100 77 1,400 SH   OTR   0 1,400 0
COCA COLA CO COM 191216100 22 406 SH   OTR   0 406 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 154 2,483 SH   OTR   0 2,483 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 110 1,593 SH   OTR   0 1,593 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 807 11,725 SH   OTR   0 11,725 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 266 5,912 SH   OTR   0 5,912 0
COMERICA INC COM 200340107 17 230 SH   OTR   0 230 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 148 4,319 SH   OTR   0 4,319 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 12 138 SH   OTR   0 138 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 5 78 SH   OTR   0 78 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 6 63 SH   OTR   0 63 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 9 100 SH   SOLE   100 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 36 192 SH   OTR   0 192 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 31 910 SH   OTR   0 910 0
CORNING INC COM 219350105 76 2,616 SH   OTR   0 2,616 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 982 3,341 SH   OTR   0 3,341 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 322 1,096 SH   OTR   0 1,096 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW 6.875% CON PFD A 22822V309 103 80 SH   OTR   0 80 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 89 623 SH   OTR   0 623 0
CSX CORP COM 126408103 64 888 SH   OTR   0 888 0
CUMMINS INC COM 231021106 229 1,280 SH   OTR   0 1,280 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 260 3,500 SH   OTR   0 3,500 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 273 3,676 SH   OTR   0 3,676 0
D R HORTON INC COM 23331A109 159 3,017 SH   OTR   0 3,017 0
DANAHER CORPORATION 4.75 MND CV PFD 235851300 106 90 SH   OTR   0 90 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 12 75 SH   OTR   0 75 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 98 900 SH   OTR   0 900 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 6 57 SH   OTR   0 57 0
DAVITA INC COM 23918K108 33 440 SH   OTR   0 440 0
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 1,776 35,257 SH   SOLE   35,257 0 0
DEERE & CO COM 244199105 90 517 SH   OTR   0 517 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 56 949 SH   OTR   0 949 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 49 859 SH   OTR   0 859 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 10 377 SH   OTR   0 377 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 39 455 SH   OTR   0 455 0
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 15 472 SH   OTR   0 472 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 22 616 SH   OTR   0 616 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,264 8,737 SH   OTR   0 8,737 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 343 2,369 SH   OTR   0 2,369 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 174 1,204 SH   OTR   0 1,204 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 473 3,033 SH   OTR   0 3,033 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 367 2,355 SH   OTR   0 2,355 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 3 36 SH   OTR   0 36 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 24 250 SH   SOLE   250 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 99 1,200 SH   OTR   0 1,200 0
DOMINION ENERGY INC UNIT 99/99/9999 25746U133 214 1,996 SH   OTR   0 1,996 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 123 1,490 SH   OTR   0 1,490 0
DOVER CORP COM 260003108 9 80 SH   OTR   0 80 0
DOVER CORP COM 260003108 176 1,523 SH   OTR   0 1,523 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 33 362 SH   OTR   0 362 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 142 2,216 SH   OTR   0 2,216 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 91 2,422 SH   OTR   0 2,422 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 44 970 SH   OTR   0 970 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 16 201 SH   OTR   0 201 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 152 1,600 SH   OTR   0 1,600 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 44 461 SH   OTR   0 461 0
EBAY INC COM 278642103 184 5,100 SH   OTR   0 5,100 0
ECOLAB INC COM 278865100 469 2,428 SH   OTR   0 2,428 0
ECOLAB INC COM 278865100 114 593 SH   OTR   0 593 0
EDISON INTL COM 281020107 1 17 SH   OTR   0 17 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 140 598 SH   OTR   0 598 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 1,585 6,796 SH   OTR   0 6,796 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 1,054 9,807 SH   OTR   0 9,807 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 52 488 SH   OTR   0 488 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 1,593 14,814 SH   OTR   0 14,814 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 15 202 SH   OTR   0 202 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 350 4,592 SH   OTR   0 4,592 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 5 117 SH   OTR   0 117 0
ENCANA CORP COM 292505104 46 9,716 SH   OTR   0 9,716 0
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 29 2,225 SH   OTR   0 2,225 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 495 4,132 SH   OTR   0 4,132 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 169 1,410 SH   OTR   0 1,410 0
EOG RES INC COM 26875P101 6 74 SH   OTR   0 74 0
EQT CORP COM 26884L109 72 6,567 SH   OTR   0 6,567 0
EQUIFAX INC COM 294429105 76 540 SH   OTR   0 540 0
EQUINIX INC COM 29444U700 131 225 SH   OTR   0 225 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 118 1,461 SH   OTR   0 1,461 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 112 1,311 SH   OTR   0 1,311 0
EXELON CORP COM 30161N101 109 2,381 SH   OTR   0 2,381 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 189 1,751 SH   OTR   0 1,751 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 7 92 SH   OTR   0 92 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 809 10,370 SH   OTR   0 10,370 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 442 4,184 SH   OTR   0 4,184 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 181 2,600 SH   OTR   0 2,600 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 158 2,260 SH   OTR   0 2,260 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 4 32 SH   OTR   0 32 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 644 3,139 SH   OTR   0 3,139 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 41 200 SH   OTR   0 200 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 5 26 SH   OTR   0 26 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 146 711 SH   OTR   0 711 0
FASTENAL CO COM 311900104 81 2,191 SH   OTR   0 2,191 0
FEDEX CORP COM 31428X106 21 142 SH   OTR   0 142 0
FERRARI N V COM N3167Y103 649 3,921 SH   OTR   0 3,921 0
FIDELITY MSCI UTILS INDEX 316092865 322 7,612 SH   SOLE   7,612 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 520 3,740 SH   OTR   0 3,740 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 26 186 SH   OTR   0 186 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 89 2,909 SH   OTR   0 2,909 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 59 500 SH   OTR   0 500 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 13 235 SH   OTR   0 235 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 128 2,629 SH   OTR   0 2,629 0
FISERV INC COM 337738108 109 941 SH   OTR   0 941 0
FISERV INC COM 337738108 147 1,270 SH   SOLE   1,270 0 0
FISERV INC COM 337738108 0 1 SH   OTR   0 1 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 52 410 SH   SOLE   410 0 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 36 124 SH   OTR   0 124 0
FLUOR CORP NEW COM 343412102 49 2,617 SH   OTR   0 2,617 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104 106 2,724 SH   OTR   0 2,724 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 39 4,165 SH   OTR   0 4,165 0
FRANKLIN RES INC COM 354613101 59 2,282 SH   OTR   0 2,282 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 5 414 SH   OTR   0 414 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 531 5,571 SH   OTR   0 5,571 0
GAP INC COM 364760108 99 5,624 SH   OTR   0 5,624 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 254 1,443 SH   OTR   0 1,443 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 279 24,978 SH   OTR   0 24,978 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 91 1,690 SH   OTR   0 1,690 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 138 3,779 SH   OTR   0 3,779 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 104 1,601 SH   OTR   0 1,601 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 15 81 SH   SOLE   81 0 0
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657 1,817 72,574 SH   SOLE   72,574 0 0
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 1,114 47,199 SH   SOLE   47,199 0 0
GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37950E473 135 17,083 SH   SOLE   17,083 0 0
GODADDY INC CL A 380237107 26 390 SH   SOLE   390 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 4 16 SH   OTR   0 16 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 23 1,485 SH   OTR   0 1,485 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 2 6 SH   OTR   0 6 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 176 519 SH   OTR   0 519 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 1 27 SH   OTR   0 27 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 89 5,971 SH   OTR   0 5,971 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 38 1,021 SH   OTR   0 1,021 0
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADE TOTAL RTRN ETF 41653L305 1,064 26,449 SH   SOLE   26,449 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 47 775 SH   OTR   0 775 0
HASBRO INC COM 418056107 2 16 SH   OTR   0 16 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 6 40 SH   OTR   0 40 0
HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 496 6,690 SH   SOLE   6,690 0 0
HEALTHPEAK PPTYS INC COM 42250P103 19 555 SH   OTR   0 555 0
HEICO CORP NEW COM 422806109 7 60 SH   SOLE   60 0 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 4 82 SH   OTR   0 82 0
HERSHEY CO COM 427866108 144 979 SH   OTR   0 979 0
HESS CORP COM 42809H107 190 2,845 SH   OTR   0 2,845 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 193 12,138 SH   OTR   0 12,138 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 20 179 SH   OTR   0 179 0
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 135 2,669 SH   OTR   0 2,669 0
HOLOGIC INC COM 436440101 36 681 SH   OTR   0 681 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 459 2,101 SH   OTR   0 2,101 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 780 3,571 SH   OTR   0 3,571 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 214 982 SH   OTR   0 982 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 7 30 SH   SOLE   30 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 797 3,650 SH   OTR   0 3,650 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 120 677 SH   OTR   0 677 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 122 2,700 SH   OTR   0 2,700 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 5 248 SH   OTR   0 248 0
HP INC COM 40434L105 16 792 SH   OTR   0 792 0
HUMANA INC COM 444859102 27 74 SH   OTR   0 74 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 93 6,177 SH   OTR   0 6,177 0
IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 1,116 4,480 SH   SOLE   4,480 0 0
IDEX CORP COM 45167R104 534 3,105 SH   OTR   0 3,105 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 818 3,131 SH   OTR   0 3,131 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 545 7,236 SH   OTR   0 7,236 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 1,200 15,930 SH   SOLE   15,930 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 45 249 SH   OTR   0 249 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 802 4,462 SH   OTR   0 4,462 0
ILLUMINA INC COM 452327109 677 2,041 SH   OTR   0 2,041 0
ILLUMINA INC COM 452327109 26 79 SH   OTR   0 79 0
INCYTE CORP COM 45337C102 112 1,281 SH   OTR   0 1,281 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 4 420 SH   OTR   0 420 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 553 4,160 SH   OTR   0 4,160 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 89 673 SH   OTR   0 673 0
INSULET CORP COM 45784P101 702 4,100 SH   SOLE   4,100 0 0
INTEL CORP COM 458140100 14 240 SH   OTR   0 240 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 489 5,282 SH   OTR   0 5,282 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 128 1,385 SH   OTR   0 1,385 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 214 1,600 SH   OTR   0 1,600 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 284 2,119 SH   OTR   0 2,119 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 11 465 SH   OTR   0 465 0
INTL PAPER CO COM 460146103 9 200 SH   OTR   0 200 0
INTL PAPER CO COM 460146103 92 2,005 SH   OTR   0 2,005 0
INTUIT COM 461202103 136 519 SH   OTR   0 519 0
INTUIT COM 461202103 788 3,010 SH   OTR   0 3,010 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 688 1,163 SH   OTR   0 1,163 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 25 42 SH   OTR   0 42 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR VAL 46137V258 743 10,730 SH   OTR   0 10,730 0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR TAXABLE MUN BD 46138G805 723 22,815 SH   SOLE   22,815 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 8 426 SH   OTR   0 426 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 5 24 SH   OTR   0 24 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,685 7,927 SH   SOLE   7,927 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 34 204 SH   OTR   0 204 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 2,607 30,800 SH   OTR   0 30,800 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 6,730 79,519 SH   OTR   0 79,519 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 1,766 20,869 SH   OTR   0 20,869 0
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 741 5,900 SH   OTR   0 5,900 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 736 8,783 SH   OTR   0 8,783 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 2,517 22,396 SH   SOLE   22,396 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 553 7,606 SH   SOLE   7,606 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 544 1,682 SH   SOLE   1,682 0 0
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 507 10,603 SH   SOLE   10,603 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 6,638 20,537 SH   SOLE   20,537 0 0
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 542 8,305 SH   SOLE   8,305 0 0
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 6 55 SH   SOLE   55 0 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 1 11 SH   SOLE   11 0 0
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 61 3,259 SH   OTR   0 3,259 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 277 1,900 SH   OTR   0 1,900 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2 11 SH   OTR   0 11 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 271 6,660 SH   OTR   0 6,660 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 265 1,900 SH   OTR   0 1,900 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 11 82 SH   OTR   0 82 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 57 2,330 SH   OTR   0 2,330 0
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 107 697 SH   OTR   0 697 0
KELLOGG CO COM 487836108 14 197 SH   OTR   0 197 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 73 2,528 SH   OTR   0 2,528 0
KEYCORP NEW COM 493267108 57 2,798 SH   OTR   0 2,798 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 80 585 SH   OTR   0 585 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 109 5,253 SH   OTR   0 5,253 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 149 7,051 SH   OTR   0 7,051 0
KKR & CO INC CL A 48251W104 175 6,000 SH   OTR   0 6,000 0
KKR & CO INC CL A 48251W104 1,283 44,000 SH   SOLE   44,000 0 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 151 845 SH   OTR   0 845 0
KOHLS CORP COM 500255104 58 1,141 SH   OTR   0 1,141 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 144 4,467 SH   OTR   0 4,467 0
KROGER CO COM 501044101 6 223 SH   OTR   0 223 0
L BRANDS INC COM 501797104 86 4,732 SH   OTR   0 4,732 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 474 2,396 SH   OTR   0 2,396 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 21 127 SH   OTR   0 127 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 195 667 SH   OTR   0 667 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 4 65 SH   OTR   0 65 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 721 3,489 SH   OTR   0 3,489 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 4 19 SH   OTR   0 19 0
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 349 6,864 SH   OTR   0 6,864 0
LENNAR CORP CL A 526057104 346 6,198 SH   OTR   0 6,198 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 5 20 SH   SOLE   20 0 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 12 546 SH   OTR   0 546 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 3 23 SH   OTR   0 23 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 39 663 SH   OTR   0 663 0
LINDE PLC COM G5494J103 5 23 SH   OTR   0 23 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 681 9,525 SH   OTR   0 9,525 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 230 590 SH   OTR   0 590 0
LOWES COS INC COM 548661107 96 800 SH   OTR   0 800 0
LOWES COS INC COM 548661107 20 169 SH   OTR   0 169 0
LOWES COS INC COM 548661107 175 1,460 SH   OTR   0 1,460 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 1,334 5,759 SH   OTR   0 5,759 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 99 1,046 SH   OTR   0 1,046 0
M & T BK CORP COM 55261F104 10 59 SH   OTR   0 59 0
MACYS INC COM 55616P104 138 8,089 SH   OTR   0 8,089 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 4 326 SH   OTR   0 326 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 328 5,450 SH   OTR   0 5,450 0
MARKEL CORP COM 570535104 357 312 SH   OTR   0 312 0
MARKEL CORP COM 570535104 290 254 SH   OTR   0 254 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 13 87 SH   OTR   0 87 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 559 5,018 SH   OTR   0 5,018 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 31 276 SH   OTR   0 276 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1,606 14,415 SH   OTR   0 14,415 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 17 62 SH   OTR   0 62 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 18 670 SH   OTR   0 670 0
MASCO CORP COM 574599106 22 457 SH   OTR   0 457 0
MASTERCARD INC COM 57636Q104 798 2,673 SH   OTR   0 2,673 0
MASTERCARD INC COM 57636Q104 147 492 SH   OTR   0 492 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,201 4,021 SH   OTR   0 4,021 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 23 78 SH   OTR   0 78 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 174 583 SH   OTR   0 583 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,391 4,660 SH   SOLE   4,660 0 0
MATCH GROUP INC COM 57665R106 409 4,976 SH   OTR   0 4,976 0
MATTEL INC COM 577081102 3 225 SH   OTR   0 225 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 26 424 SH   OTR   0 424 0
MCCORMICK & CO INC COM 579780206 490 2,887 SH   OTR   0 2,887 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 458 2,320 SH   OTR   0 2,320 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 118 595 SH   OTR   0 595 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 137 990 SH   OTR   0 990 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4 33 SH   OTR   0 33 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 351 3,098 SH   OTR   0 3,098 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,589 14,006 SH   OTR   0 14,006 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 321 561 SH   OTR   0 561 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,588 17,459 SH   OTR   0 17,459 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 10 113 SH   OTR   0 113 0
METLIFE INC COM 59156R108 6 124 SH   OTR   0 124 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 1,610 2,030 SH   OTR   0 2,030 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 46 1,396 SH   OTR   0 1,396 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 12 115 SH   OTR   0 115 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 141 2,617 SH   OTR   0 2,617 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 291 5,403 SH   OTR   0 5,403 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,392 8,824 SH   OTR   0 8,824 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 58 366 SH   OTR   0 366 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,383 8,770 SH   SOLE   8,770 0 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 89 655 SH   OTR   0 655 0
MOLSON COORS BREWING CO COM 60871R209 6 106 SH   OTR   0 106 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 125 2,273 SH   OTR   0 2,273 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 5 84 SH   OTR   0 84 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 62 980 SH   SOLE   980 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 1,628 25,615 SH   OTR   0 25,615 0
MOODYS CORP COM 615369105 30 126 SH   OTR   0 126 0
MOODYS CORP COM 615369105 350 1,476 SH   OTR   0 1,476 0
MOODYS CORP COM 615369105 797 3,359 SH   OTR   0 3,359 0
MOODYS CORP COM 615369105 147 618 SH   OTR   0 618 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 4 71 SH   OTR   0 71 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 10 444 SH   OTR   0 444 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 466 2,892 SH   OTR   0 2,892 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 221 1,374 SH   OTR   0 1,374 0
MSCI INC COM 55354G100 803 3,109 SH   OTR   0 3,109 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102 5 169 SH   OTR   0 169 0
MYLAN N V SHS EURO N59465109 140 6,957 SH   OTR   0 6,957 0
NASDAQ INC COM 631103108 11 107 SH   OTR   0 107 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 5 202 SH   OTR   0 202 0
NETAPP INC COM 64110D104 38 615 SH   OTR   0 615 0
NETFLIX INC COM 64110L106 3 9 SH   OTR   0 9 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 136 7,075 SH   OTR   0 7,075 0
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM 651639106 87 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM 651639106 9 215 SH   OTR   0 215 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 506 2,089 SH   OTR   0 2,089 0
NEXTERA ENERGY INC UNIT 09/01/2022S 65339F796 165 3,223 SH   OTR   0 3,223 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 33 135 SH   OTR   0 135 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 998 4,120 SH   SOLE   4,120 0 0
NIELSEN HLDGS PLC COM G6518L108 37 1,811 SH   OTR   0 1,811 0
NIKE INC CL B 654106103 1,292 12,754 SH   OTR   0 12,754 0
NIKE INC CL B 654106103 2 18 SH   OTR   0 18 0
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 1 33 SH   OTR   0 33 0
NORDSTROM INC COM 655664100 0 5 SH   OTR   0 5 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 59 302 SH   OTR   0 302 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 142 1,336 SH   OTR   0 1,336 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 332 966 SH   OTR   0 966 0
NORTONLIFELOCK INC COM 668771108 85 3,320 SH   OTR   0 3,320 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 51 870 SH   SOLE   870 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 100 2,507 SH   OTR   0 2,507 0
NUCOR CORP COM 670346105 74 1,312 SH   OTR   0 1,312 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 371 1,576 SH   OTR   0 1,576 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 130 553 SH   OTR   0 553 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 155 353 SH   OTR   0 353 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 219 500 SH   OTR   0 500 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 1,008 2,300 SH   SOLE   2,300 0 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 244 556 SH   OTR   0 556 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 228 5,522 SH   OTR   0 5,522 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 170 2,100 SH   OTR   0 2,100 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 9 109 SH   OTR   0 109 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 41 539 SH   OTR   0 539 0
ORACLE CORP COM 68389X105 159 2,992 SH   OTR   0 2,992 0
PACCAR INC COM 693718108 183 2,319 SH   OTR   0 2,319 0
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 492 14,410 SH   SOLE   14,410 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 37 160 SH   OTR   0 160 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 1,142 4,940 SH   SOLE   4,940 0 0
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 64 311 SH   OTR   0 311 0
PAYCHEX INC COM 704326107 73 859 SH   OTR   0 859 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 1,321 4,990 SH   SOLE   4,990 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 337 3,120 SH   OTR   0 3,120 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 45 417 SH   OTR   0 417 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 128 1,180 SH   SOLE   1,180 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,584 14,641 SH   OTR   0 14,641 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 176 3,836 SH   OTR   0 3,836 0
PEPSICO INC COM 713448108 172 1,260 SH   OTR   0 1,260 0
PEPSICO INC COM 713448108 349 2,552 SH   OTR   0 2,552 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 4 86 SH   OTR   0 86 0
PFIZER INC COM 717081103 137 3,500 SH   OTR   0 3,500 0
PFIZER INC COM 717081103 18 451 SH   OTR   0 451 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 59 694 SH   OTR   0 694 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 451 4,050 SH   OTR   0 4,050 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 7 44 SH   OTR   0 44 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 27 172 SH   OTR   0 172 0
POLARIS INDS INC COM 731068102 5 46 SH   OTR   0 46 0
PPG INDS INC COM 693506107 30 228 SH   OTR   0 228 0
PPG INDS INC COM 693506107 349 2,611 SH   OTR   0 2,611 0
PPL CORP COM 69351T106 42 1,159 SH   OTR   0 1,159 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 57 469 SH   OTR   0 469 0
PRINCIPAL FINL GROUP INC COM 74251V102 35 642 SH   OTR   0 642 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 58 464 SH   OTR   0 464 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 348 2,784 SH   OTR   0 2,784 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 1,605 12,852 SH   OTR   0 12,852 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 465 6,417 SH   OTR   0 6,417 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 64 878 SH   OTR   0 878 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 186 2,089 SH   OTR   0 2,089 0
PROOFPOINT INC COM 743424103 743 6,470 SH   SOLE   6,470 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHT QQQ 74347G408 291 13,000 SH   OTR   0 13,000 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHT QQQ 74347G408 241 10,750 SH   OTR   0 10,750 0
PROSHARES TR II SHT VIX ST TRM 74347W130 717 10,988 SH   OTR   0 10,988 0
PROSHARES TR II SHT VIX ST TRM 74347W130 891 13,652 SH   OTR   0 13,652 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 70 750 SH   OTR   0 750 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 150 705 SH   OTR   0 705 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 146 2,480 SH   OTR   0 2,480 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 130 3,347 SH   OTR   0 3,347 0
PVH CORP COM 693656100 1 8 SH   OTR   0 8 0
QORVO INC COM 74736K101 149 1,280 SH   OTR   0 1,280 0
QUALCOMM INC COM 747525103 244 2,769 SH   OTR   0 2,769 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 25 237 SH   OTR   0 237 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 2 17 SH   OTR   0 17 0
RANGE RES CORP COM 75281A109 112 23,179 SH   OTR   0 23,179 0
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 64 293 SH   OTR   0 293 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 9 24 SH   OTR   0 24 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 120 7,012 SH   OTR   0 7,012 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 506 5,645 SH   OTR   0 5,645 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 10 114 SH   OTR   0 114 0
RESMED INC COM 761152107 580 3,745 SH   OTR   0 3,745 0
RESMED INC COM 761152107 1,596 10,301 SH   OTR   0 10,301 0
RH COM 74967X103 616 2,886 SH   OTR   0 2,886 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 1,383 8,200 SH   SOLE   8,200 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 17 86 SH   OTR   0 86 0
ROKU INC COM CL A 77543R102 302 2,255 SH   OTR   0 2,255 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 492 1,390 SH   OTR   0 1,390 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 18 50 SH   SOLE   50 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 22 185 SH   OTR   0 185 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 5 38 SH   OTR   0 38 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 52 390 SH   SOLE   390 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 549 2,009 SH   OTR   0 2,009 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 52 190 SH   OTR   0 190 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 175 640 SH   OTR   0 640 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 14 50 SH   SOLE   50 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 801 2,935 SH   OTR   0 2,935 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 15 93 SH   OTR   0 93 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 152 936 SH   OTR   0 936 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 470 1,952 SH   OTR   0 1,952 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 33 139 SH   OTR   0 139 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 177 736 SH   OTR   0 736 0
SCHEIN HENRY INC COM 806407102 12 185 SH   OTR   0 185 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 1 18 SH   OTR   0 18 0
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 2,515 47,071 SH   SOLE   47,071 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 553 7,206 SH   SOLE   7,206 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 281 6,104 SH   SOLE   6,104 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 98 1,651 SH   OTR   0 1,651 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 528 8,869 SH   OTR   0 8,869 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 3 73 SH   OTR   0 73 0
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 1,566 23,911 SH   OTR   0 23,911 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 67 441 SH   OTR   0 441 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 32 114 SH   OTR   0 114 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 1,335 4,730 SH   SOLE   4,730 0 0
SHAKE SHACK INC CL A 819047101 755 12,670 SH   OTR   0 12,670 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 176 302 SH   OTR   0 302 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 176 301 SH   OTR   0 301 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 1,054 2,652 SH   OTR   0 2,652 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 27 1,242 SH   OTR   0 1,242 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 106 711 SH   OTR   0 711 0
SKECHERS U S A INC CL A 830566105 4 91 SH   OTR   0 91 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 30 287 SH   OTR   0 287 0
SNAP INC CL A 83304A106 298 18,254 SH   OTR   0 18,254 0
SONY CORP SPONSORED ADR 835699307 1,510 22,212 SH   OTR   0 22,212 0
SOUTHERN CO UNIT 08/01/2022 842587602 214 3,976 SH   OTR   0 3,976 0
SOUTHERN CO COM 842587107 162 2,544 SH   OTR   0 2,544 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 175 3,244 SH   OTR   0 3,244 0
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF PUT 78467X959 2 20 SH Put OTR   0 20 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 867 2,694 SH   OTR   0 2,694 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,668 8,288 SH   OTR   0 8,288 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,237 6,951 SH   OTR   0 6,951 0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 2,513 85,546 SH   SOLE   85,546 0 0
SPLUNK INC COM 848637104 94 630 SH   OTR   0 630 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 1,368 9,150 SH   OTR   0 9,150 0
SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 94 18,005 SH   OTR   0 18,005 0
SQUARE INC CL A 852234103 309 4,933 SH   OTR   0 4,933 0
STANLEY BLACK & DECKER INC UNIT 05/15/2020 854502887 166 1,525 SH   OTR   0 1,525 0
STANLEY BLACK & DECKER INC UNIT 11/15/2022 854502846 55 509 SH   OTR   0 509 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 3 17 SH   OTR   0 17 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,024 11,649 SH   OTR   0 11,649 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 30 346 SH   OTR   0 346 0
STATE STR CORP COM 857477103 17 219 SH   OTR   0 219 0
STRYKER CORP COM 863667101 464 2,212 SH   OTR   0 2,212 0
STRYKER CORP COM 863667101 158 753 SH   OTR   0 753 0
STRYKER CORP COM 863667101 4 20 SH   SOLE   20 0 0
SYNCHRONY FINL COM 87165B103 54 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
SYSCO CORP COM 871829107 9 102 SH   OTR   0 102 0
T MOBILE US INC COM 872590104 59 751 SH   OTR   0 751 0
TAPESTRY INC COM 876030107 76 2,834 SH   OTR   0 2,834 0
TARGET CORP COM 87612E106 69 537 SH   OTR   0 537 0
TARGET CORP COM 87612E106 218 1,700 SH   OTR   0 1,700 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 48 500 SH   OTR   0 500 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 11 116 SH   OTR   0 116 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 10 473 SH   OTR   0 473 0
TELEFLEX INC COM 879369106 551 1,464 SH   OTR   0 1,464 0
TESLA INC COM 88160R101 410 979 SH   OTR   0 979 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209 128 13,108 SH   OTR   0 13,108 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 58 453 SH   OTR   0 453 0
TEXTRON INC COM 883203101 20 447 SH   OTR   0 447 0
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM 808513105 284 5,973 SH   OTR   0 5,973 0
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI COM 808513105 19 390 SH   SOLE   390 0 0
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 360 1,385 SH   OTR   0 1,385 0
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 1,361 5,240 SH   SOLE   5,240 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 30 91 SH   OTR   0 91 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 71 1,165 SH   OTR   0 1,165 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 802 13,137 SH   OTR   0 13,137 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 123 2,200 SH   OTR   0 2,200 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 122 1,302 SH   OTR   0 1,302 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 1,316 2,350 SH   SOLE   2,350 0 0
TRANSOCEAN LTD COM H8817H100 7 954 SH   OTR   0 954 0
TRANSUNION COM 89400J107 9 100 SH   SOLE   100 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 130 948 SH   OTR   0 948 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201 116 3,813 SH   OTR   0 3,813 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 24 418 SH   OTR   0 418 0
TWILIO INC COM 90138F102 951 9,680 SH   SOLE   9,680 0 0
TWITTER INC COM 90184L102 347 10,837 SH   OTR   0 10,837 0
TWITTER INC COM 90184L102 72 2,252 SH   OTR   0 2,252 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103 123 1,353 SH   OTR   0 1,353 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 199 788 SH   OTR   0 788 0
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 2 42 SH   OTR   0 42 0
UNION PAC CORP COM 907818108 11 62 SH   OTR   0 62 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 87 982 SH   OTR   0 982 0
UNITED PARCEL SERVICE INC COM 911312106 245 2,094 SH   OTR   0 2,094 0
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UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 51 4,494 SH   OTR   0 4,494 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 42 282 SH   OTR   0 282 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 175 1,168 SH   OTR   0 1,168 0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 9 99 SH   OTR   0 99 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 147 500 SH   OTR   0 500 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 15 51 SH   OTR   0 51 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 851 2,895 SH   OTR   0 2,895 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 154 523 SH   OTR   0 523 0
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 22 106 SH   OTR   0 106 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 31 217 SH   OTR   0 217 0
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 5 182 SH   OTR   0 182 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 6 100 SH   OTR   0 100 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 88 1,487 SH   OTR   0 1,487 0
V F CORP COM 918204108 1 6 SH   OTR   0 6 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 428 4,575 SH   OTR   0 4,575 0
VANGUARD GROUP DIV APP ETF 921908844 229 1,834 SH   SOLE   1,834 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 1,772 33,321 SH   SOLE   33,321 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 1,102 12,070 SH   SOLE   12,070 0 0
VENTAS INC COM 92276F100 108 1,867 SH   OTR   0 1,867 0
VERISIGN INC COM 92343E102 24 123 SH   OTR   0 123 0
VERISIGN INC COM 92343E102 1,613 8,369 SH   OTR   0 8,369 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 470 3,149 SH   OTR   0 3,149 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 14 97 SH   OTR   0 97 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 147 2,400 SH   OTR   0 2,400 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 147 2,392 SH   OTR   0 2,392 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 203 927 SH   OTR   0 927 0
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 1 19 SH   OTR   0 19 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,323 7,042 SH   OTR   0 7,042 0
VISA INC COM CL A 92826C839 22 117 SH   OTR   0 117 0
VISA INC COM CL A 92826C839 350 1,862 SH   OTR   0 1,862 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,355 7,210 SH   SOLE   7,210 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 797 4,244 SH   OTR   0 4,244 0
VISA INC COM CL A 92826C839 147 781 SH   OTR   0 781 0
VMWARE INC CL A COM 928563402 42 277 SH   OTR   0 277 0
VMWARE INC CL A COM 928563402 85 560 SH   SOLE   560 0 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 99 5,132 SH   OTR   0 5,132 0
VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 9 141 SH   OTR   0 141 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109 116 809 SH   OTR   0 809 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 186 3,161 SH   OTR   0 3,161 0
WALMART INC COM 931142103 130 1,094 SH   OTR   0 1,094 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 480 4,208 SH   OTR   0 4,208 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 223 1,956 SH   OTR   0 1,956 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 463 5,021 SH   OTR   0 5,021 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 95 1,033 SH   OTR   0 1,033 0
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 187 129 SH   OTR   0 129 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 160 2,973 SH   OTR   0 2,973 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 19 235 SH   OTR   0 235 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 6 99 SH   OTR   0 99 0
WESTERN UN CO COM 959802109 197 7,366 SH   OTR   0 7,366 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 26 867 SH   OTR   0 867 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 95 647 SH   OTR   0 647 0
WHITING PETE CORP NEW COM NEW 966387409 213 29,000 SH   OTR   0 29,000 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 6 267 SH   OTR   0 267 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 158 962 SH   OTR   0 962 0
WYNDHAM DESTINATIONS INC COM 98310W108 9 165 SH   OTR   0 165 0
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 3 25 SH   OTR   0 25 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 92 1,455 SH   OTR   0 1,455 0
XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 126 3,427 SH   OTR   0 3,427 0
XILINX INC COM 983919101 227 2,321 SH   OTR   0 2,321 0
XILINX INC COM 983919101 1,597 16,336 SH   OTR   0 16,336 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 437 4,336 SH   OTR   0 4,336 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 42 413 SH   OTR   0 413 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 2 12 SH   OTR   0 12 0
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107 7 136 SH   OTR   0 136 0