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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ARCADIUM LITHIUM PLC Call G0508H110   210 62,600 SH Call OTR   0 0 62,600
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110   4,087 1,216,331 SH   OTR   0 0 1,216,331
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103   8,040 91,766 SH   OTR   6,000 0 85,766
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   1,596 21,906 SH   OTR   0 0 21,906
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   1,706 4,478 SH   OTR   0 0 4,478
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118   245 2,000 SH   OTR   0 0 2,000
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   10,493 157,855 SH   OTR   3,140 0 154,715
LINDE PLC SHS G54950103   3,370 7,681 SH   OTR   20 0 7,661
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   1,748 22,209 SH   OTR   0 0 22,209
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127   1,074 24,060 SH   OTR   3,000 0 21,060
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   1,103 29,488 SH   OTR   0 0 29,488
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102   806 83,881 SH   OTR   0 0 83,881
ALCON AG ORD SHS H01301128   1,533 17,206 SH   OTR   86 0 17,120
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104   976 9,141 SH   OTR   0 0 9,141
CHUBB LIMITED COM H1467J104   18,562 72,771 SH   OTR   45 0 72,726
JFROG LTD ORD SHS M6191J100   2,171 57,810 SH   OTR   0 0 57,810
NAYAX LTD SHS M7S750159   229 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   973 951 SH   OTR   0 0 951
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   422 3,709 SH   OTR   0 0 3,709
AT&T INC Call 00206R102   774 40,500 SH Call OTR   0 0 40,500
AT&T INC COM 00206R102   3,344 175,013 SH   OTR   0 0 175,013
ABBOTT LABS COM 002824100   25,657 246,912 SH   OTR   462 0 246,450
ABBVIE INC COM 00287Y109   25,636 149,463 SH   OTR   85 0 149,378
ETFS GOLD TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104   652 29,340 SH   OTR   0 0 29,340
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   1,259 13,768 SH   OTR   1,000 0 12,768
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC NOTE 5.000%12/1 00430HAC6   241 359,356 PRN   OTR   150,479 0 208,877
ADOBE INC COM 00724F101   4,405 7,929 SH   OTR   89 0 7,840
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   403 6,363 SH   OTR   1,432 0 4,931
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   871 13,321 SH   OTR   4,000 0 9,321
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   633 13,321 SH   OTR   0 0 13,321
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   269 1,042 SH   OTR   0 0 1,042
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   852 9,457 SH   OTR   0 0 9,457
ALBEMARLE CORP COM 012653101   1,502 15,726 SH   OTR   20 0 15,706
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   166 28,250 SH   OTR   1,000 0 27,250
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   95 12,919 SH   OTR   0 0 12,919
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   2,063 27,175 SH   OTR   0 0 27,175
ALLSTATE CORP COM 020002101   271 1,698 SH   OTR   0 0 1,698
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   30,620 166,938 SH   OTR   346 0 166,592
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   58,656 322,023 SH   OTR   1,039 0 320,984
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   215 4,716 SH   OTR   0 0 4,716
AMAZON COM INC COM 023135106   35,246 182,386 SH   OTR   560 0 181,826
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100   365 5,911 SH   OTR   0 0 5,911
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506   2,236 37,250 SH   OTR   0 0 37,250
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   213 2,422 SH   OTR   0 0 2,422
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,964 8,480 SH   OTR   0 0 8,480
AMER STATES WTR CO COM 029899101   301 4,145 SH   OTR   0 0 4,145
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,146 11,038 SH   OTR   0 0 11,038
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   2,455 19,008 SH   OTR   0 0 19,008
AMGEN INC COM 031162100   4,815 15,410 SH   OTR   0 0 15,410
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   2,828 41,978 SH   OTR   0 0 41,978
APPLE INC COM 037833100   92,765 440,439 SH   OTR   3,621 0 436,818
APPLIED MATLS INC COM 038222105   7,089 30,039 SH   OTR   0 0 30,039
APPLIED OPTOELECTRONICS INC Call 03823U102   0 300 SH Call OTR   0 0 300
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   229 3,795 SH   OTR   0 0 3,795
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   981 2,800 SH   OTR   2,800 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   4,917 63,049 SH   OTR   0 0 63,049
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   3,818 15,996 SH   OTR   0 0 15,996
AVEPOINT INC COM CL A 053604104   1,917 183,989 SH   OTR   2,100 0 181,889
BCE INC COM NEW 05534B760   1,076 33,230 SH   OTR   0 0 33,230
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   245 6,776 SH   OTR   0 0 6,776
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   207 2,175 SH   OTR   0 0 2,175
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   105 10,474 SH   OTR   0 0 10,474
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105   51 10,982 SH   OTR   0 0 10,982
BANK AMERICA CORP Call 060505104   4 100 SH Call OTR   0 0 100
BANK AMERICA CORP COM 060505104   11,488 288,853 SH   OTR   0 0 288,853
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   1,041 17,387 SH   OTR   0 0 17,387
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   1,759 105,450 SH   OTR   0 0 105,450
BARNWELL INDS INC COM 068221100   71 30,410 SH   OTR   0 0 30,410
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105   992 285,000 SH   OTR   0 0 285,000
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   525 2,247 SH   OTR   0 0 2,247
BERKLEY W R CORP COM 084423102   253 3,214 SH   OTR   0 0 3,214
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   7,959 13 SH   OTR   0 0 13
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   79,824 196,224 SH   OTR   637 0 195,587
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   662 11,248 SH   OTR   0 0 11,248
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   4,042 70,794 SH   OTR   2,200 0 68,594
BIRKS GROUP INC CL A COM 09088U109   45 17,000 SH   OTR   0 0 17,000
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108   730 79,450 SH   OTR   0 0 79,450
BLACKSTONE INC COM 09260D107   314 2,536 SH   OTR   0 0 2,536
BOEING CO COM 097023105   617 3,392 SH   OTR   0 0 3,392
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   360 91 SH   OTR   0 0 91
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   1,060 24,453 SH   OTR   0 0 24,453
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Call 110122108   527 12,700 SH Call OTR   0 0 12,700
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   8,029 193,336 SH   OTR   50 0 193,286
BRITISH AMERN TOB PLC Call 110448107   59 1,900 SH Call OTR   0 0 1,900
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   143 4,630 SH   OTR   0 0 4,630
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   2,781 120,462 SH   OTR   620 0 119,842
BROADCOM INC COM 11135F101   6,324 3,939 SH   OTR   10 0 3,929
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   799 18,491 SH   OTR   0 0 18,491
THE CIGNA GROUP COM 125523100   421 1,274 SH   OTR   0 0 1,274
CVS HEALTH CORP COM 126650100   1,610 27,263 SH   OTR   0 0 27,263
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   3,318 124,400 SH   OTR   0 0 124,400
CADIZ INC COM NEW 127537207   332 107,300 SH   OTR   10,000 0 97,300
CAMECO CORP COM 13321L108   599 12,171 SH   OTR   0 0 12,171
CANADIAN NAT RES LTD Call 136385101   392 11,000 SH Call OTR   0 0 11,000
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   95,562 2,684,326 SH   OTR   0 0 2,684,326
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,624 20,627 SH   OTR   0 0 20,627
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   442 3,190 SH   OTR   0 0 3,190
CARDLYTICS INC COM 14161W105   267 32,464 SH   OTR   0 0 32,464
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   767 12,165 SH   OTR   0 0 12,165
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,614 4,845 SH   OTR   0 0 4,845
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   18 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   306 1,023 SH   OTR   0 0 1,023
CHEVRON CORP NEW Call 166764100   125 800 SH Call OTR   0 0 800
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   9,093 58,135 SH   OTR   116 0 58,019
CISCO SYS INC COM 17275R102   5,076 106,837 SH   OTR   7,862 0 98,975
CITIGROUP INC Call 172967424   1,123 17,700 SH Call OTR   0 0 17,700
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   18,748 295,427 SH   OTR   70 0 295,357
COCA COLA CO COM 191216100   5,179 81,374 SH   OTR   2,000 0 79,374
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   293 4,308 SH   OTR   0 0 4,308
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   2,261 23,301 SH   OTR   0 0 23,301
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,248 31,873 SH   OTR   0 0 31,873
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,564 13,678 SH   OTR   0 0 13,678
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   1,715 19,176 SH   OTR   0 0 19,176
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   825 4,120 SH   OTR   0 0 4,120
COPART INC COM 217204106   18,639 344,156 SH   OTR   17,165 0 326,991
CORCEPT THERAPEUTICS INC Call 218352102   260 8,000 SH Call OTR   5,000 0 3,000
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102   267,656 8,238,106 SH   OTR   106,736 0 8,131,370
CORNING INC COM 219350105   788 20,280 SH   OTR   0 0 20,280
CORTEVA INC COM 22052L104   255 4,725 SH   OTR   0 0 4,725
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1,300 1,529 SH   OTR   0 0 1,529
COUPANG INC Call 22266T109   210 10,000 SH Call OTR   0 0 10,000
COUPANG INC CL A 22266T109   515 24,606 SH   OTR   0 0 24,606
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101   16,941 32,916 SH   OTR   5,550 0 27,366
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   2,341 6,110 SH   OTR   0 0 6,110
CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101   6,912 395,870 SH   OTR   3,461 0 392,409
D R HORTON INC COM 23331A109   713 5,061 SH   OTR   0 0 5,061
DTE ENERGY CO COM 233331107   585 5,271 SH   OTR   0 0 5,271
DALLASNEWS CORPORATION COM SER A 235050101   50 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
DANAHER CORPORATION COM 235851102   434 1,738 SH   OTR   0 0 1,738
DATADOG INC CL A COM 23804L103   241 1,862 SH   OTR   0 0 1,862
DEERE & CO COM 244199105   22,246 59,540 SH   OTR   115 0 59,425
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   7,353 154,986 SH   OTR   0 0 154,986
DEVON ENERGY CORP NEW Call 25179M103   787 16,600 SH Call OTR   0 0 16,600
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   1,431 30,185 SH   OTR   0 0 30,185
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   855 6,778 SH   OTR   0 0 6,778
DISNEY WALT CO COM 254687106   2,199 22,150 SH   OTR   0 0 22,150
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   605 12,347 SH   OTR   35 0 12,312
DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 25820R105   290 9,397 SH   OTR   0 0 9,397
DOVER CORP COM 260003108   590 3,270 SH   OTR   0 0 3,270
DOW INC COM 260557103   276 5,205 SH   OTR   0 0 5,205
DROPBOX INC NOTE 3/0 26210CAD6   1,744 1,915,000 PRN   OTR   0 0 1,915,000
DROPBOX INC CL A 26210C104   1,404 62,470 SH   OTR   0 0 62,470
DUCOMMUN INC DEL COM 264147109   7,566 130,321 SH   OTR   800 0 129,521
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,423 14,196 SH   OTR   100 0 14,096
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   9,748 121,106 SH   OTR   88 0 121,018
DURECT CORP COM NEW 266605500   2,567 1,989,622 SH   OTR   86,500 0 1,903,122
ETFIS SER TR I VIRTUS REAVES UT 26923G806   618 11,921 SH   OTR   0 0 11,921
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101   425 2,500 SH   OTR   0 0 2,500
EBAY INC. COM 278642103   14,189 264,133 SH   OTR   1,355 0 262,778
ECOLAB INC COM 278865100   1,786 7,503 SH   OTR   0 0 7,503
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   948 10,259 SH   OTR   0 0 10,259
ELEDON PHARMACEUTICALS INC COM 28617K101   137 51,849 SH   OTR   0 0 51,849
EMERSON ELEC CO COM 291011104   3,769 34,216 SH   OTR   0 0 34,216
ENBRIDGE INC COM 29250N105   3,972 111,610 SH   OTR   0 0 111,610
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   302 18,647 SH   OTR   10,000 0 8,647
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107   753 7,549 SH   OTR   0 0 7,549
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   434 14,973 SH   OTR   0 0 14,973
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502   114 21,718 SH   OTR   0 0 21,718
ESPERION THERAPEUTICS INC NE NOTE 4.000%11/1 29664WAB1   813 883,000 PRN   OTR   122,000 0 761,000
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   498 13,338 SH   OTR   0 0 13,338
ETSY INC NOTE 0.125%10/0 29786AAJ5   440 446,000 PRN   OTR   0 0 446,000
ETSY INC NOTE 0.125% 9/0 29786AAL0   317 380,000 PRN   OTR   16,000 0 364,000
EXELON CORP COM 30161N101   529 15,279 SH   OTR   375 0 14,904
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   14,196 112,675 SH   OTR   0 0 112,675
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   120 11,496 SH   OTR   0 0 11,496
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   106,084 921,506 SH   OTR   290 0 921,216
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   24,768 49,121 SH   OTR   340 0 48,781
FEDEX CORP COM 31428X106   1,938 6,464 SH   OTR   0 0 6,464
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   667 13,497 SH   OTR   0 0 13,497
FISERV INC COM 337738108   259 1,741 SH   OTR   621 0 1,120
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101   1,250 12,572 SH   OTR   0 0 12,572
FORD MTR CO DEL Call 345370860   369 29,400 SH Call OTR   0 0 29,400
FORD MTR CO DEL COM 345370860   3,992 318,330 SH   OTR   0 0 318,330
FORTUNA MNG CORP COM NE 349942102   178 36,500 SH   OTR   0 0 36,500
FOX CORP CL A COM 35137L105   843 24,520 SH   OTR   0 0 24,520
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   12,534 257,906 SH   OTR   0 0 257,906
FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100   827 2,135,125 SH   OTR   0 0 2,135,125
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   600 2,313 SH   OTR   0 0 2,313
GE VERNOVA INC COM 36828A101   319 1,859 SH   OTR   0 0 1,859
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   595 4,499 SH   OTR   2,500 0 1,999
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   1,197 7,530 SH   OTR   0 0 7,530
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,505 23,784 SH   OTR   0 0 23,784
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   232 5,004 SH   OTR   0 0 5,004
GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206   5,772 229,700 SH   OTR   0 0 229,700
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109   4,667 175,039 SH   OTR   796 0 174,243
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   1,078 28,007 SH   OTR   0 0 28,007
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY COM 37892E102   2,494 79,527 SH   OTR   3,000 0 76,527
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   13,560 164,806 SH   OTR   0 0 164,806
GODADDY INC CL A 380237107   5,664 40,544 SH   OTR   0 0 40,544
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   20,746 45,865 SH   OTR   481 0 45,384
GRAY TELEVISION INC COM 389375106   182 35,040 SH   OTR   0 0 35,040
HP INC Call 40434L105   760 21,700 SH Call OTR   0 0 21,700
HP INC COM 40434L105   3,789 108,195 SH   OTR   0 0 108,195
HALEON PLC SPON ADS 405552100   262 31,705 SH   OTR   0 0 31,705
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102   47 13,415 SH   OTR   0 0 13,415
HERSHEY CO COM 427866108   405 2,203 SH   OTR   0 0 2,203
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   1,860 87,856 SH   OTR   0 0 87,856
HEXCEL CORP NEW COM 428291108   25,023 400,687 SH   OTR   675 0 400,012
HOME DEPOT INC COM 437076102   26,680 77,505 SH   OTR   0 0 77,505
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   439 2,054 SH   OTR   0 0 2,054
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM 44267T102   7,794 120,242 SH   OTR   782 0 119,460
HUBBELL INC COM 443510607   1,208 3,305 SH   OTR   0 0 3,305
HUNTSMAN CORP Call 447011107   1,435 63,000 SH Call OTR   0 0 63,000
HUNTSMAN CORP COM 447011107   1,668 73,235 SH   OTR   0 0 73,235
I-80 GOLD CORP COM 44955L106   174 166,480 SH   OTR   140,000 0 26,480
IDEXX LABS INC COM 45168D104   258 530 SH   OTR   100 0 430
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   2,308 9,739 SH   OTR   0 0 9,739
IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD COM NEW 45257F200   1,308 1,295,441 SH   OTR   0 0 1,295,441
INNOSPEC INC COM 45768S105   3,534 28,596 SH   OTR   0 0 28,596
INTEL CORP COM 458140100   5,009 161,738 SH   OTR   0 0 161,738
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   6,514 47,588 SH   OTR   575 0 47,013
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   3,342 19,325 SH   OTR   0 0 19,325
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   386 8,942 SH   OTR   0 0 8,942
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   1,410 2,942 SH   OTR   0 0 2,942
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   1,928 4,335 SH   OTR   0 0 4,335
INUVO INC COM NEW 46122W204   23 87,960 SH   OTR   0 0 87,960
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   586 3,568 SH   OTR   0 0 3,568
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   1,011 11,280 SH   OTR   0 0 11,280
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   720 27,100 SH   OTR   15,000 0 12,100
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   568 12,931 SH   OTR   0 0 12,931
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   638 1,165 SH   OTR   0 0 1,165
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   1,170 12,056 SH   OTR   0 0 12,056
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   292 3,575 SH   OTR   0 0 3,575
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   206 693 SH   OTR   0 0 693
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   238 907 SH   OTR   0 0 907
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   1,257 24,540 SH   OTR   0 0 24,540
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   46,694 230,863 SH   OTR   642 0 230,221
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION COM 47109U104   152 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101   684 112,300 SH   OTR   0 0 112,300
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   13,470 92,162 SH   OTR   0 0 92,162
KKR & CO INC COM 48251W104   3,452 32,805 SH   OTR   0 0 32,805
KENVUE INC COM 49177J102   12,445 684,517 SH   OTR   2,706 0 681,811
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   1,356 9,815 SH   OTR   0 0 9,815
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   3,482 175,238 SH   OTR   0 0 175,238
KNIFE RIVER CORP COMMON STOCK 498894104   379 5,408 SH   OTR   0 0 5,408
KORN FERRY COM NEW 500643200   1,383 20,606 SH   OTR   0 0 20,606
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   2,970 92,189 SH   OTR   5,572 0 86,617
KROGER CO COM 501044101   276 5,535 SH   OTR   0 0 5,535
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   259 1,153 SH   OTR   0 0 1,153
LABCORP HOLDINGS INC COM SH 504922105   241 1,183 SH   OTR   0 0 1,183
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104   125 18,400 SH   OTR   0 0 18,400
ELI LILLY & CO COM 532457108   6,629 7,322 SH   OTR   0 0 7,322
LITHIUM AMERS CORP NEW COM SHS 53681J103   68 25,200 SH   OTR   0 0 25,200
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C COM SHS 53681K100   81 25,200 SH   OTR   0 0 25,200
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   303 649 SH   OTR   0 0 649
LOWES COS INC COM 548661107   2,491 11,299 SH   OTR   0 0 11,299
M & T BK CORP COM 55261F104   318 2,103 SH   OTR   0 0 2,103
MDU RES GROUP INC COM 552690109   966 38,485 SH   OTR   0 0 38,485
MACYS INC Call 55616P104   703 36,600 SH Call OTR   0 0 36,600
MACYS INC COM 55616P104   224 11,688 SH   OTR   0 0 11,688
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   2,693 15,525 SH   OTR   0 0 15,525
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   6,268 14,209 SH   OTR   0 0 14,209
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   353 4,974 SH   OTR   0 0 4,974
MCDONALDS CORP COM 580135101   252 988 SH   OTR   0 0 988
MCKESSON CORP COM 58155Q103   5,360 9,177 SH   OTR   0 0 9,177
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   575 350 SH   OTR   0 0 350
MERCK & CO INC COM 58933Y105   30,538 246,671 SH   OTR   52 0 246,619
METLIFE INC COM 59156R108   223 3,175 SH   OTR   0 0 3,175
MICROSOFT CORP COM 594918104   98,050 219,375 SH   OTR   2,740 0 216,635
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   1,555 11,825 SH   OTR   0 0 11,825
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC SPONSORED ADR 60687Y109   85 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   4,776 72,985 SH   OTR   0 0 72,985
MONGODB INC NOTE 0.250% 1/1 60937PAD8   1,293 981,000 PRN   OTR   0 0 981,000
MOODYS CORP COM 615369105   2,225 5,286 SH   OTR   0 0 5,286
MUELLER INDS INC COM 624756102   302 5,300 SH   OTR   0 0 5,300
MURPHY USA INC COM 626755102   221 470 SH   OTR   0 0 470
NETFLIX INC COM 64110L106   1,896 2,809 SH   OTR   0 0 2,809
NEW GOLD INC CDA COM 644535106   111 57,000 SH   OTR   0 0 57,000
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106   242 5,671 SH   OTR   0 0 5,671
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103   32 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103   581 3,500 SH   OTR   0 0 3,500
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   4,750 67,081 SH   OTR   0 0 67,081
NEXTNAV INC COMMON STOCK 65345N106   2,408 296,900 SH   OTR   130,000 0 166,900
NEXTNAV INC *W EXP 99/99/999 65345N114   84 26,674 SH   OTR   26,674 0 0
NIKE INC CL B 654106103   222 2,944 SH   OTR   0 0 2,944
NISOURCE INC COM 65473P105   686 23,821 SH   OTR   0 0 23,821
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   10,934 50,930 SH   OTR   916 0 50,014
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105   432 11,971 SH   OTR   0 0 11,971
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206   50 14,500 SH   OTR   0 0 14,500
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   12,160 114,225 SH   OTR   430 0 113,795
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   7,229 50,648 SH   OTR   250 0 50,398
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   26,019 210,610 SH   OTR   800 0 209,810
OGE ENERGY CORP COM 670837103   2,232 62,514 SH   OTR   0 0 62,514
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   11,190 177,532 SH   OTR   1,098 0 176,434
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   262 7,646 SH   OTR   0 0 7,646
OMEROS CORP NOTE 5.250% 2/1 682143AG7   450 641,000 PRN   OTR   0 0 641,000
OMEROS CORP COM 682143102   18,648 4,593,148 SH   OTR   65,759 0 4,527,389
ONE GAS INC COM 68235P108   460 7,207 SH   OTR   0 0 7,207
ONEOK INC NEW COM 682680103   4,980 61,070 SH   OTR   0 0 61,070
OPPFI INC *W EXP 07/20/202 68386H111   11 85,575 SH   OTR   0 0 85,575
ORACLE CORP COM 68389X105   8,067 57,133 SH   OTR   0 0 57,133
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101   196 12,585 SH   OTR   0 0 12,585
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   539 5,603 SH   OTR   0 0 5,603
OWENS CORNING NEW COM 690742101   479 2,755 SH   OTR   0 0 2,755
PAGERDUTY INC NOTE 1.250% 7/0 69553PAB6   1,087 1,133,000 PRN   OTR   0 0 1,133,000
PAGERDUTY INC Call 69553P100   53 2,300 SH Call OTR   0 0 2,300
PAGERDUTY INC COM 69553P100   1,814 79,129 SH   OTR   0 0 79,129
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   2,491 7,347 SH   OTR   0 0 7,347
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108   31,500 1,584,488 SH   OTR   25,000 0 1,559,488
REPOSITRAK INC COM NEW 700215304   2,797 182,961 SH   OTR   0 0 182,961
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   4,285 8,471 SH   OTR   0 0 8,471
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   6,618 114,049 SH   OTR   657 0 113,392
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103   1,358 36,628 SH   OTR   0 0 36,628
PEPSICO INC COM 713448108   11,474 69,570 SH   OTR   311 0 69,259
PERMIAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 714236106   228 20,268 SH   OTR   0 0 20,268
PFIZER INC Call 717081103   1,634 58,400 SH Call OTR   0 0 58,400
PFIZER INC COM 717081103   17,399 621,834 SH   OTR   750 0 621,084
PHILIP MORRIS INTL INC Call 718172109   122 1,200 SH Call OTR   0 0 1,200
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   827 8,160 SH   OTR   0 0 8,160
PHILLIPS 66 COM 718546104   1,435 10,165 SH   OTR   0 0 10,165
PIEDMONT LITHIUM INC COM 72016P105   111 11,073 SH   OTR   5,218 0 5,855
PINTEREST INC CL A 72352L106   588 13,352 SH   OTR   0 0 13,352
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   38,426 232,999 SH   OTR   2,081 0 230,918
PROLOGIS INC. COM 74340W103   1,220 10,867 SH   OTR   0 0 10,867
PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145   327 6,067 SH   OTR   0 0 6,067
P3 HEALTH PARTNERS INC COM CL A 744413105   5 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   307 4,171 SH   OTR   0 0 4,171
QUALCOMM INC COM 747525103   5,148 25,846 SH   OTR   0 0 25,846
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   2,278 8,964 SH   OTR   0 0 8,964
RH COM 74967X103   1,182 4,835 SH   OTR   0 0 4,835
RPM INTL INC COM 749685103   1,349 12,525 SH   OTR   0 0 12,525
RANGE RES CORP COM 75281A109   26,733 797,275 SH   OTR   0 0 797,275
RTX CORPORATION COM 75513E101   18,891 188,180 SH   OTR   819 0 187,361
REALTY INCOME CORP COM 756109104   483 9,150 SH   OTR   0 0 9,150
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   4,091 21,052 SH   OTR   0 0 21,052
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   528 8,015 SH   OTR   0 0 8,015
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   31,547 55,968 SH   OTR   0 0 55,968
ROSS STORES INC COM 778296103   381 2,624 SH   OTR   0 0 2,624
SHELL PLC SPON ADS 780259305   1,100 15,243 SH   OTR   0 0 15,243
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   1,229 2,755 SH   OTR   0 0 2,755
SEI INVTS CO COM 784117103   2,714 41,950 SH   OTR   2,000 0 39,950
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   2,020 3,711 SH   OTR   0 0 3,711
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   5,942 27,634 SH   OTR   9,100 0 18,534
SPDR INDEX SHS FDS GLB NAT RESRCE 78463X541   1,059 18,955 SH   OTR   0 0 18,955
SPDR SER TR Call 78464A698   1,301 26,500 SH Call OTR   0 0 26,500
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698   35 715 SH   OTR   0 0 715
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   461 4,974 SH   OTR   0 0 4,974
SALESFORCE INC COM 79466L302   1,926 7,493 SH   OTR   0 0 7,493
SAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 798241105   141 34,798 SH   OTR   0 0 34,798
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   817 16,845 SH   OTR   300 0 16,545
SAP SE SPON ADR 803054204   252 1,249 SH   OTR   0 0 1,249
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   746 15,802 SH   OTR   0 0 15,802
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   357 4,048 SH   OTR   0 0 4,048
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   1,311 8,994 SH   OTR   0 0 8,994
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   488 6,373 SH   OTR   0 0 6,373
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   1,098 6,018 SH   OTR   0 0 6,018
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,499 36,455 SH   OTR   0 0 36,455
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   447 3,666 SH   OTR   0 0 3,666
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   2,884 12,749 SH   OTR   0 0 12,749
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   1,007 11,759 SH   OTR   0 0 11,759
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   331 4,854 SH   OTR   0 0 4,854
SHF HOLDINGS INC CLASS A COM 824430102   57 106,206 SH   OTR   0 0 106,206
SHIFT4 PMTS INC CL A 82452J109   6,107 83,252 SH   OTR   0 0 83,252
SILVERCREST METALS INC COM 828363101   128 15,667 SH   OTR   0 0 15,667
SKEENA RES LTD NEW COM 83056P715   1,074 200,000 SH   OTR   0 0 200,000
SMARTSHEET INC Call 83200N103   115 2,600 SH Call OTR   0 0 2,600
SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103   1,114 25,276 SH   OTR   0 0 25,276
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   421 3,858 SH   OTR   0 0 3,858
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109   379 4,965 SH   OTR   0 0 4,965
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109   1,767 262,550 SH   OTR   0 0 262,550
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104   562 31,129 SH   OTR   0 0 31,129
STAR HLDGS SHS BEN INT 85512G106   833 69,090 SH   OTR   0 0 69,090
STARBUCKS CORP COM 855244109   509 6,534 SH   OTR   0 0 6,534
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102   4,393 111,850 SH   OTR   0 0 111,850
STRATEGIC ED INC COM 86272C103   2,355 21,284 SH   OTR   0 0 21,284
STRATUS PPTYS INC COM NEW 863167201   23,991 951,274 SH   OTR   0 0 951,274
STRYKER CORPORATION COM 863667101   3,954 11,622 SH   OTR   0 0 11,622
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108   580 21,688 SH   OTR   0 0 21,688
SYSCO CORP COM 871829107   210 2,941 SH   OTR   0 0 2,941
T-MOBILE US INC COM 872590104   19,026 107,990 SH   OTR   215 0 107,775
TMC THE METALS COMPANY INC COM 87261Y106   27 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   6,274 36,097 SH   OTR   0 0 36,097
TASEKO MINES LTD COM 876511106   215 87,636 SH   OTR   0 0 87,636
TC ENERGY CORP COM 87807B107   426 11,240 SH   OTR   0 0 11,240
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204   26,066 544,185 SH   OTR   0 0 544,185
TELUS CORPORATION COM 87971M103   289 19,080 SH   OTR   0 0 19,080
TESLA INC COM 88160R101   878 4,438 SH   OTR   0 0 4,438
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103   210 1,025 SH   OTR   0 0 1,025
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   1,663 8,551 SH   OTR   0 0 8,551
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102   252 343 SH   OTR   0 0 343
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   664 1,200 SH   OTR   0 0 1,200
3M CO COM 88579Y101   244 2,390 SH   OTR   0 0 2,390
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   6,259 93,861 SH   OTR   0 0 93,861
TRUPANION INC COM 898202106   1,838 62,500 SH   OTR   0 0 62,500
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   3,524 90,696 SH   OTR   0 0 90,696
UGI CORP NEW COM 902681105   327 14,284 SH   OTR   0 0 14,284
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   20,181 367,001 SH   OTR   5,666 0 361,335
UNION PAC CORP COM 907818108   11,891 52,553 SH   OTR   386 0 52,167
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   842 6,151 SH   OTR   0 0 6,151
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   4,003 7,860 SH   OTR   0 0 7,860
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100   277 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   274 1,747 SH   OTR   0 0 1,747
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   360 3,035 SH   OTR   0 0 3,035
VANGUARD WORLD FD CONSUM DIS ETF 92204A108   679 2,173 SH   OTR   630 0 1,543
VANGUARD WORLD FD CONSUM STP ETF 92204A207   384 1,891 SH   OTR   0 0 1,891
VANGUARD WORLD FD FINANCIALS ETF 92204A405   1,283 12,842 SH   OTR   2,800 0 10,042
VANGUARD WORLD FD HEALTH CAR ETF 92204A504   1,407 5,290 SH   OTR   0 0 5,290
VANGUARD WORLD FD INDUSTRIAL ETF 92204A603   335 1,426 SH   OTR   0 0 1,426
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702   948 1,645 SH   OTR   0 0 1,645
VANGUARD WORLD FD MATERIALS ETF 92204A801   301 1,560 SH   OTR   0 0 1,560
VANGUARD WORLD FD COMM SRVC ETF 92204A884   480 3,470 SH   OTR   1,000 0 2,470
VENTAS INC COM 92276F100   210 4,106 SH   OTR   0 0 4,106
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   2,882 5,762 SH   OTR   1,000 0 4,762
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   1,780 4,759 SH   OTR   0 0 4,759
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   300 1,121 SH   OTR   0 0 1,121
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   4,173 101,198 SH   OTR   0 0 101,198
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   1,695 6,290 SH   OTR   0 0 6,290
VERICEL CORP COM 92346J108   960 20,931 SH   OTR   0 0 20,931
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   435 927 SH   OTR   0 0 927
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   1,685 162,221 SH   OTR   0 0 162,221
VIATRIS INC COM 92556V106   2,066 194,369 SH   OTR   0 0 194,369
VICI PPTYS INC COM 925652109   521 18,175 SH   OTR   0 0 18,175
VISA INC COM CL A 92826C839   6,296 23,986 SH   OTR   100 0 23,886
WALMART INC COM 931142103   4,380 64,694 SH   OTR   0 0 64,694
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   1,005 135,084 SH   OTR   3,601 0 131,483
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   4,184 19,611 SH   OTR   0 0 19,611
WATERS CORP COM 941848103   374 1,290 SH   OTR   0 0 1,290
WAYFAIR INC CL A 94419L101   5,234 99,260 SH   OTR   5,000 0 94,260
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   762 12,830 SH   OTR   0 0 12,830
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804   598 503 SH   OTR   0 0 503
WELLTOWER INC COM 95040Q104   659 6,326 SH   OTR   0 0 6,326
WESTROCK CO COM 96145D105   250 4,968 SH   OTR   0 0 4,968
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   484 17,045 SH   OTR   0 0 17,045
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102   284 5,410 SH   OTR   0 0 5,410
WILLIAMS COS INC COM 969457100   66,802 1,571,818 SH   OTR   1,000 0 1,570,818
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   8,559 30,310 SH   OTR   0 0 30,310
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104   744 19,768 SH   OTR   0 0 19,768
WORKIVA INC COM CL A 98139A105   5,200 71,249 SH   OTR   1,500 0 69,749
WORLD ACCEP CORPORATION COM 981419104   7,394 59,831 SH   OTR   4,000 0 55,831
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   301 5,643 SH   OTR   0 0 5,643
YELP INC CL A 985817105   3,840 103,936 SH   OTR   4,250 0 99,686
YUM BRANDS INC COM 988498101   212 1,600 SH   OTR   0 0 1,600
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105   1,837 104,088 SH   OTR   0 0 104,088
ZIONS BANCORPORATION N A Call 989701107   325 7,500 SH Call OTR   0 0 7,500
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107   1,099 25,344 SH   OTR   0 0 25,344
ZOETIS INC CL A 98978V103   2,272 13,105 SH   OTR   200 0 12,905