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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ARCADIUM LITHIUM PLC Call G0508H110   58 20,200 SH Call OTR   0 0 20,200
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110   4,299 1,508,427 SH   OTR   0 0 1,508,427
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   1,265 29,800 SH   OTR   0 0 29,800
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103   7,521 91,815 SH   OTR   6,000 0 85,815
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   1,525 19,366 SH   OTR   0 0 19,366
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   1,827 4,664 SH   OTR   0 0 4,664
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105   12,255 157,905 SH   OTR   3,140 0 154,765
LINDE PLC SHS G54950103   3,669 7,695 SH   OTR   20 0 7,675
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   2,629 29,198 SH   OTR   0 0 29,198
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127   870 24,060 SH   OTR   3,000 0 21,060
PENTAIR PLC SHS G7S00T104   210 2,150 SH   OTR   0 0 2,150
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   1,031 28,741 SH   OTR   0 0 28,741
SMURFIT WESTROCK PLC SH G8267P108   246 4,968 SH   OTR   0 0 4,968
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103   232 596 SH   OTR   0 0 596
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102   663 69,166 SH   OTR   0 0 69,166
ALCON AG ORD SHS H01301128   1,693 16,915 SH   OTR   86 0 16,829
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104   864 8,941 SH   OTR   0 0 8,941
CHUBB LIMITED COM H1467J104   20,784 72,068 SH   OTR   45 0 72,023
JFROG LTD ORD SHS M6191J100   1,658 57,086 SH   OTR   0 0 57,086
NAYAX LTD SHS M7S750159   265 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   789 947 SH   OTR   0 0 947
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   748 9,750 SH   OTR   0 0 9,750
AT&T INC Call 00206R102   882 40,100 SH Call OTR   0 0 40,100
AT&T INC COM 00206R102   4,330 196,796 SH   OTR   0 0 196,796
ABBOTT LABS COM 002824100   28,118 246,630 SH   OTR   462 0 246,168
ABBVIE INC COM 00287Y109   27,576 139,640 SH   OTR   85 0 139,555
ETFS GOLD TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104   737 29,340 SH   OTR   0 0 29,340
ABRDN PLATINUM ETF TRUST PHYSCL PLATM SHS 003260106   1,240 13,810 SH   OTR   1,000 0 12,810
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   1,456 24,946 SH   OTR   0 0 24,946
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC NOTE 5.000%12/1 00430HAC6   38 359,356 PRN   OTR   150,479 0 208,877
ADOBE INC COM 00724F101   12,469 24,082 SH   OTR   89 0 23,993
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   248 6,363 SH   OTR   1,432 0 4,931
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,065 13,221 SH   OTR   4,000 0 9,221
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   598 13,209 SH   OTR   0 0 13,209
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   310 1,042 SH   OTR   0 0 1,042
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   952 9,431 SH   OTR   0 0 9,431
ALBEMARLE CORP COM 012653101   1,317 13,909 SH   OTR   40 0 13,869
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105   153 28,050 SH   OTR   1,000 0 27,050
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   96 12,919 SH   OTR   0 0 12,919
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   1,460 15,195 SH   OTR   0 0 15,195
ALLSTATE CORP COM 020002101   324 1,708 SH   OTR   0 0 1,708
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   27,977 167,338 SH   OTR   346 0 166,992
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   52,666 317,552 SH   OTR   1,089 0 316,463
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   241 4,716 SH   OTR   0 0 4,716
AMAZON COM INC COM 023135106   34,676 186,100 SH   OTR   560 0 185,540
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100   454 5,856 SH   OTR   0 0 5,856
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506   2,660 36,938 SH   OTR   0 0 36,938
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   307 2,989 SH   OTR   0 0 2,989
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   2,334 8,607 SH   OTR   0 0 8,607
AMER STATES WTR CO COM 029899101   326 3,909 SH   OTR   0 0 3,909
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,603 11,194 SH   OTR   0 0 11,194
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   2,780 19,008 SH   OTR   0 0 19,008
AMGEN INC COM 031162100   4,981 15,460 SH   OTR   0 0 15,460
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   2,874 44,106 SH   OTR   0 0 44,106
APPLE INC COM 037833100   102,173 438,511 SH   OTR   3,621 0 434,890
APPLIED MATLS INC COM 038222105   5,474 27,090 SH   OTR   0 0 27,090
APPLIED OPTOELECTRONICS INC Call 03823U102   0 300 SH Call OTR   0 0 300
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   1,075 2,800 SH   OTR   2,800 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   4,877 62,596 SH   OTR   0 0 62,596
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   4,486 16,211 SH   OTR   0 0 16,211
AVEPOINT INC COM CL A 053604104   2,320 197,095 SH   OTR   4,500 0 192,595
BCE INC COM NEW 05534B760   1,224 35,185 SH   OTR   0 0 35,185
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   311 9,906 SH   OTR   0 0 9,906
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101   114 10,474 SH   OTR   0 0 10,474
BANK AMERICA CORP Call 060505104   4 100 SH Call OTR   0 0 100
BANK AMERICA CORP COM 060505104   9,591 241,708 SH   OTR   0 0 241,708
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   1,241 17,266 SH   OTR   0 0 17,266
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   519 26,100 SH   OTR   0 0 26,100
BARNWELL INDS INC COM 068221100   69 30,410 SH   OTR   0 0 30,410
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105   846 285,000 SH   OTR   0 0 285,000
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   537 2,229 SH   OTR   0 0 2,229
BERKLEY W R CORP COM 084423102   273 4,811 SH   OTR   0 0 4,811
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   8,985 13 SH   OTR   0 0 13
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   88,658 192,625 SH   OTR   637 0 191,988
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   764 11,237 SH   OTR   0 0 11,237
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   4,905 78,969 SH   OTR   2,200 0 76,769
BIRKS GROUP INC CL A COM 09088U109   37 17,000 SH   OTR   0 0 17,000
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108   762 79,350 SH   OTR   0 0 79,350
BLACKSTONE INC COM 09260D107   498 3,255 SH   OTR   0 0 3,255
BOEING CO COM 097023105   516 3,392 SH   OTR   0 0 3,392
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   383 91 SH   OTR   0 0 91
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   1,457 32,353 SH   OTR   0 0 32,353
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Call 110122108   657 12,700 SH Call OTR   0 0 12,700
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   8,373 161,831 SH   OTR   50 0 161,781
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   3,267 117,280 SH   OTR   620 0 116,660
BROADCOM INC COM 11135F101   7,011 40,642 SH   OTR   100 0 40,542
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   836 16,991 SH   OTR   0 0 16,991
THE CIGNA GROUP COM 125523100   441 1,274 SH   OTR   0 0 1,274
CVS HEALTH CORP COM 126650100   1,725 27,436 SH   OTR   0 0 27,436
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   2,979 124,400 SH   OTR   0 0 124,400
CADIZ INC COM NEW 127537207   325 107,300 SH   OTR   10,000 0 97,300
CAMECO CORP COM 13321L108   597 12,496 SH   OTR   0 0 12,496
CANADIAN NAT RES LTD Call 136385101   462 13,900 SH Call OTR   0 0 13,900
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101   90,258 2,717,787 SH   OTR   0 0 2,717,787
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   2,130 24,898 SH   OTR   0 0 24,898
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   478 3,190 SH   OTR   0 0 3,190
CARDLYTICS INC COM 14161W105   82 25,652 SH   OTR   0 0 25,652
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   991 12,315 SH   OTR   0 0 12,315
CATERPILLAR INC COM 149123101   2,032 5,195 SH   OTR   0 0 5,195
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   16 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   299 923 SH   OTR   0 0 923
CHEVRON CORP NEW Call 166764100   1,178 8,000 SH Call OTR   0 0 8,000
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   8,226 55,854 SH   OTR   116 0 55,738
CISCO SYS INC COM 17275R102   4,638 87,139 SH   OTR   7,862 0 79,277
CINTAS CORP COM 172908105   217 1,056 SH   OTR   0 0 1,056
CITIGROUP INC Call 172967424   557 8,900 SH Call OTR   0 0 8,900
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   17,590 280,989 SH   OTR   70 0 280,919
COCA COLA CO COM 191216100   4,885 67,979 SH   OTR   2,000 0 65,979
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   332 4,308 SH   OTR   0 0 4,308
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   2,416 23,275 SH   OTR   0 0 23,275
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,390 33,283 SH   OTR   0 0 33,283
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   1,409 13,387 SH   OTR   0 0 13,387
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   1,893 18,176 SH   OTR   0 0 18,176
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   1,071 4,117 SH   OTR   0 0 4,117
COOPER COS INC COM 216648501   215 1,951 SH   OTR   0 0 1,951
COPART INC COM 217204106   17,925 342,077 SH   OTR   17,165 0 324,912
CORCEPT THERAPEUTICS INC Call 218352102   532 11,500 SH Call OTR   10,000 0 1,500
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102   382,585 8,266,756 SH   OTR   106,736 0 8,160,020
CORNING INC COM 219350105   918 20,322 SH   OTR   0 0 20,322
CORTEVA INC COM 22052L104   303 5,153 SH   OTR   0 0 5,153
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1,515 1,709 SH   OTR   0 0 1,709
COUPANG INC Call 22266T109   246 10,000 SH Call OTR   0 0 10,000
COUPANG INC CL A 22266T109   589 23,986 SH   OTR   0 0 23,986
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101   14,474 32,641 SH   OTR   5,550 0 27,091
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   1,753 6,250 SH   OTR   15 0 6,235
CTO RLTY GROWTH INC NEW COM 22948Q101   7,553 397,111 SH   OTR   3,461 0 393,650
CUMMINS INC COM 231021106   210 648 SH   OTR   0 0 648
D R HORTON INC COM 23331A109   953 4,998 SH   OTR   0 0 4,998
DTE ENERGY CO COM 233331107   673 5,238 SH   OTR   0 0 5,238
DALLASNEWS CORPORATION COM SER A 235050101   59 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
DANAHER CORPORATION COM 235851102   563 2,025 SH   OTR   0 0 2,025
DATADOG INC CL A COM 23804L103   214 1,862 SH   OTR   0 0 1,862
DEERE & CO COM 244199105   25,224 60,441 SH   OTR   115 0 60,326
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   7,809 153,758 SH   OTR   0 0 153,758
DEVON ENERGY CORP NEW Call 25179M103   1,639 41,900 SH Call OTR   0 0 41,900
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   2,088 53,370 SH   OTR   0 0 53,370
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   951 6,778 SH   OTR   0 0 6,778
DISNEY WALT CO COM 254687106   2,097 21,798 SH   OTR   0 0 21,798
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   714 12,347 SH   OTR   35 0 12,312
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   269 626 SH   OTR   0 0 626
DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 25820R105   283 9,397 SH   OTR   0 0 9,397
DOVER CORP COM 260003108   613 3,199 SH   OTR   0 0 3,199
DOW INC COM 260557103   351 6,423 SH   OTR   0 0 6,423
DROPBOX INC NOTE 3/0 26210CAD6   425 440,000 PRN   OTR   0 0 440,000
DROPBOX INC CL A 26210C104   1,589 62,470 SH   OTR   0 0 62,470
DUCOMMUN INC DEL COM 264147109   5,291 80,380 SH   OTR   800 0 79,580
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   1,281 11,114 SH   OTR   100 0 11,014
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   10,720 120,297 SH   OTR   88 0 120,209
DURECT CORP COM NEW 266605500   2,659 1,984,622 SH   OTR   86,500 0 1,898,122
ETFIS SER TR I VIRTUS REAVES UT 26923G806   379 5,921 SH   OTR   0 0 5,921
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101   467 2,500 SH   OTR   0 0 2,500
EBAY INC. COM 278642103   12,956 198,979 SH   OTR   1,046 0 197,933
ECOLAB INC COM 278865100   1,908 7,473 SH   OTR   0 0 7,473
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   672 10,187 SH   OTR   0 0 10,187
ELEDON PHARMACEUTICALS INC COM 28617K101   129 51,849 SH   OTR   0 0 51,849
EMERSON ELEC CO COM 291011104   3,521 32,191 SH   OTR   0 0 32,191
ENBRIDGE INC COM 29250N105   4,254 104,744 SH   OTR   0 0 104,744
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   299 18,647 SH   OTR   10,000 0 8,647
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107   889 7,869 SH   OTR   0 0 7,869
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   415 14,252 SH   OTR   0 0 14,252
EQUINOX GOLD CORP COM 29446Y502   132 21,718 SH   OTR   0 0 21,718
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102   497 12,888 SH   OTR   0 0 12,888
ETSY INC NOTE 0.125%10/0 29786AAJ5   443 446,000 PRN   OTR   0 0 446,000
ETSY INC NOTE 0.125% 9/0 29786AAL0   326 380,000 PRN   OTR   16,000 0 364,000
EVERCORE INC CLASS A 29977A105   246 972 SH   OTR   0 0 972
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   216 3,172 SH   OTR   0 0 3,172
EXELON CORP COM 30161N101   618 15,234 SH   OTR   375 0 14,859
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   20,860 140,925 SH   OTR   250 0 140,675
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   128 11,416 SH   OTR   0 0 11,416
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   103,564 883,499 SH   OTR   290 0 883,209
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   28,144 49,165 SH   OTR   340 0 48,825
FARMER BROS CO COM 307675108   20 10,100 SH   OTR   0 0 10,100
FEDEX CORP COM 31428X106   1,753 6,407 SH   OTR   0 0 6,407
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   838 13,497 SH   OTR   0 0 13,497
FIRST SOLAR INC COM 336433107   225 902 SH   OTR   0 0 902
FISERV INC COM 337738108   313 1,741 SH   OTR   621 0 1,120
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101   1,762 14,192 SH   OTR   0 0 14,192
FORD MTR CO Call 345370860   310 29,400 SH Call OTR   0 0 29,400
FORD MTR CO COM 345370860   4,249 402,385 SH   OTR   0 0 402,385
FORTUNA MNG CORP COM NEW 349942102   169 36,500 SH   OTR   0 0 36,500
FOX CORP CL A COM 35137L105   1,008 23,820 SH   OTR   0 0 23,820
FREEPORT-MCMORAN INC Call 35671D857   464 9,300 SH Call OTR   0 0 9,300
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   12,735 255,102 SH   OTR   0 0 255,102
FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100   929 2,135,125 SH   OTR   0 0 2,135,125
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   247 2,633 SH   OTR   0 0 2,633
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   653 2,321 SH   OTR   0 0 2,321
GE VERNOVA INC COM 36828A101   475 1,863 SH   OTR   0 0 1,863
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   715 4,499 SH   OTR   2,500 0 1,999
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   1,423 7,544 SH   OTR   0 0 7,544
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,752 23,723 SH   OTR   0 0 23,723
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   224 5,004 SH   OTR   0 0 5,004
GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206   5,327 218,483 SH   OTR   0 0 218,483
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109   6,233 195,934 SH   OTR   796 0 195,138
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   1,131 27,655 SH   OTR   0 0 27,655
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY COM 37892E102   2,668 78,527 SH   OTR   3,000 0 75,527
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   17,455 164,806 SH   OTR   0 0 164,806
GODADDY INC CL A 380237107   6,143 39,185 SH   OTR   0 0 39,185
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   19,908 40,210 SH   OTR   453 0 39,757
GRAY TELEVISION INC COM 389375106   150 28,035 SH   OTR   0 0 28,035
HP INC Call 40434L105   778 21,700 SH Call OTR   0 0 21,700
HP INC COM 40434L105   1,885 52,545 SH   OTR   0 0 52,545
HALEON PLC SPON ADS 405552100   335 31,665 SH   OTR   0 0 31,665
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102   27 13,415 SH   OTR   0 0 13,415
HERSHEY CO COM 427866108   422 2,203 SH   OTR   0 0 2,203
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109   1,816 88,766 SH   OTR   0 0 88,766
HEXCEL CORP NEW COM 428291108   24,668 398,970 SH   OTR   675 0 398,295
HOME DEPOT INC COM 437076102   32,414 79,994 SH   OTR   0 0 79,994
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   429 2,074 SH   OTR   0 0 2,074
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM 44267T102   9,202 118,846 SH   OTR   782 0 118,064
HUBBELL INC COM 443510607   1,416 3,305 SH   OTR   0 0 3,305
HUNTSMAN CORP Call 447011107   1,525 63,000 SH Call OTR   0 0 63,000
HUNTSMAN CORP COM 447011107   1,752 72,403 SH   OTR   0 0 72,403
I-80 GOLD CORP COM 44955L106   204 176,480 SH   OTR   140,000 0 36,480
IDACORP INC COM 451107106   206 2,000 SH   OTR   0 0 2,000
IDEXX LABS INC COM 45168D104   268 530 SH   OTR   100 0 430
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   2,447 9,339 SH   OTR   0 0 9,339
IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD COM NEW 45257F200   996 1,558,892 SH   OTR   0 0 1,558,892
INNOSPEC INC COM 45768S105   3,265 28,868 SH   OTR   0 0 28,868
INTEL CORP COM 458140100   340 14,498 SH   OTR   0 0 14,498
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104   7,788 48,481 SH   OTR   1,000 0 47,481
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   4,124 18,656 SH   OTR   0 0 18,656
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   434 8,892 SH   OTR   0 0 8,892
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   1,543 3,161 SH   OTR   0 0 3,161
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   2,474 5,035 SH   OTR   0 0 5,035
INUVO INC COM NEW 46122W204   22 87,960 SH   OTR   0 0 87,960
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   639 3,568 SH   OTR   0 0 3,568
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   1,317 11,080 SH   OTR   0 0 11,080
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   960 33,800 SH   OTR   15,000 0 18,800
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   642 12,927 SH   OTR   0 0 12,927
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   798 1,383 SH   OTR   0 0 1,383
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   1,262 12,459 SH   OTR   0 0 12,459
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309   201 2,099 SH   OTR   0 0 2,099
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457   297 3,575 SH   OTR   0 0 3,575
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   233 1,599 SH   OTR   0 0 1,599
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622   247 786 SH   OTR   0 0 786
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648   258 907 SH   OTR   0 0 907
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646   1,554 29,506 SH   OTR   0 0 29,506
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   319 9,600 SH   OTR   0 0 9,600
ISHARES U S ETF TR BLACKROCK SH DUR 46431W507   205 4,000 SH   OTR   0 0 4,000
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   46,305 219,599 SH   OTR   642 0 218,957
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION COM 47109U104   165 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101   737 112,300 SH   OTR   0 0 112,300
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   14,781 91,210 SH   OTR   0 0 91,210
KKR & CO INC COM 48251W104   4,284 32,805 SH   OTR   0 0 32,805
KELLANOVA COM 487836108   261 3,230 SH   OTR   0 0 3,230
KENVUE INC COM 49177J102   17,841 771,342 SH   OTR   7,633 0 763,709
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   1,432 10,065 SH   OTR   0 0 10,065
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   3,834 173,544 SH   OTR   0 0 173,544
KORN FERRY COM NEW 500643200   1,550 20,606 SH   OTR   0 0 20,606
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   11,269 320,949 SH   OTR   7,461 0 313,488
KROGER CO COM 501044101   317 5,535 SH   OTR   0 0 5,535
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   282 1,186 SH   OTR   0 0 1,186
LABCORP HOLDINGS INC COM SHS 504922105   273 1,223 SH   OTR   0 0 1,223
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD SH BEN INT 530158104   131 18,400 SH   OTR   0 0 18,400
ELI LILLY & CO COM 532457108   6,203 7,002 SH   OTR   0 0 7,002
LITHIUM AMERS CORP NEW COM SHS 53681J103   68 25,200 SH   OTR   0 0 25,200
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA C COM SHS 53681K100   82 25,200 SH   OTR   0 0 25,200
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   379 649 SH   OTR   0 0 649
LOWES COS INC COM 548661107   3,484 12,863 SH   OTR   0 0 12,863
LULULEMON ATHLETICA INC Call 550021109   54 200 SH Call OTR   0 0 200
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   678 2,497 SH   OTR   0 0 2,497
M & T BK CORP COM 55261F104   375 2,103 SH   OTR   0 0 2,103
MDU RES GROUP INC COM 552690109   1,078 39,335 SH   OTR   0 0 39,335
MACYS INC Call 55616P104   574 36,600 SH Call OTR   0 0 36,600
MACYS INC COM 55616P104   155 9,900 SH   OTR   0 0 9,900
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   2,594 15,925 SH   OTR   0 0 15,925
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   7,429 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   409 4,974 SH   OTR   0 0 4,974
MCDONALDS CORP COM 580135101   301 988 SH   OTR   0 0 988
MCKESSON CORP COM 58155Q103   6,317 12,777 SH   OTR   0 0 12,777
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   759 370 SH   OTR   0 0 370
MERCK & CO INC COM 58933Y105   27,660 243,574 SH   OTR   52 0 243,522
METLIFE INC COM 59156R108   295 3,575 SH   OTR   0 0 3,575
MICROSOFT CORP COM 594918104   92,891 215,876 SH   OTR   2,740 0 213,136
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   975 9,404 SH   OTR   0 0 9,404
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC SPONSORED ADR 60687Y109   84 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   5,450 73,974 SH   OTR   0 0 73,974
MONGODB INC NOTE 0.250% 1/1 60937PAD8   212 154,000 PRN   OTR   0 0 154,000
MONGODB INC CL A 60937P106   4,215 15,592 SH   OTR   0 0 15,592
MOODYS CORP COM 615369105   14,563 30,686 SH   OTR   0 0 30,686
MUELLER INDS INC COM 624756102   393 5,300 SH   OTR   0 0 5,300
MURPHY USA INC COM 626755102   232 470 SH   OTR   0 0 470
NETFLIX INC COM 64110L106   1,993 2,810 SH   OTR   0 0 2,810
NEW GOLD INC CDA COM 644535106   164 57,000 SH   OTR   0 0 57,000
NEW JERSEY RES CORP COM 646025106   268 5,671 SH   OTR   0 0 5,671
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103   579 3,500 SH   OTR   0 0 3,500
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   5,762 68,171 SH   OTR   0 0 68,171
NEXTNAV INC COMMON STOCK 65345N106   2,224 296,900 SH   OTR   130,000 0 166,900
NEXTNAV INC *W EXP 99/99/999 65345N114   77 26,674 SH   OTR   26,674 0 0
NIKE INC CL B 654106103   367 4,154 SH   OTR   0 0 4,154
NISOURCE INC COM 65473P105   818 23,621 SH   OTR   0 0 23,621
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   12,549 50,499 SH   OTR   916 0 49,583
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   224 424 SH   OTR   0 0 424
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105   448 10,971 SH   OTR   0 0 10,971
NOVAGOLD RES INC COM NEW 66987E206   59 14,500 SH   OTR   0 0 14,500
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   13,392 116,434 SH   OTR   430 0 116,004
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   6,154 51,685 SH   OTR   250 0 51,435
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   25,789 212,362 SH   OTR   750 0 211,612
OGE ENERGY CORP COM 670837103   2,560 62,414 SH   OTR   0 0 62,414
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   9,058 175,738 SH   OTR   1,098 0 174,640
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   311 7,646 SH   OTR   0 0 7,646
OMEROS CORP NOTE 5.250% 2/1 682143AG7   435 641,000 PRN   OTR   0 0 641,000
OMEROS CORP COM 682143102   18,021 4,539,415 SH   OTR   65,759 0 4,473,656
ONE GAS INC COM 68235P108   536 7,207 SH   OTR   0 0 7,207
ONEOK INC NEW COM 682680103   4,869 53,430 SH   OTR   0 0 53,430
OPPFI INC *W EXP 07/20/202 68386H111   18 84,950 SH   OTR   0 0 84,950
ORACLE CORP COM 68389X105   9,501 55,757 SH   OTR   0 0 55,757
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101   233 12,585 SH   OTR   0 0 12,585
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   580 5,578 SH   OTR   0 0 5,578
OWENS CORNING NEW COM 690742101   486 2,755 SH   OTR   0 0 2,755
PAGERDUTY INC NOTE 1.250% 7/0 69553PAB6   1,087 1,133,000 PRN   OTR   0 0 1,133,000
PAGERDUTY INC Call 69553P100   43 2,300 SH Call OTR   0 0 2,300
PAGERDUTY INC COM 69553P100   1,446 77,961 SH   OTR   0 0 77,961
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   2,545 7,446 SH   OTR   0 0 7,446
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108   34,185 1,637,988 SH   OTR   25,000 0 1,612,988
REPOSITRAK INC COM NEW 700215304   3,372 182,551 SH   OTR   0 0 182,551
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   5,426 8,588 SH   OTR   0 0 8,588
PARSONS CORP DEL COM 70202L102   241 2,324 SH   OTR   0 0 2,324
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   8,817 112,997 SH   OTR   657 0 112,340
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103   1,500 36,378 SH   OTR   0 0 36,378
PEPSICO INC COM 713448108   11,821 69,514 SH   OTR   311 0 69,203
PERMIAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 714236106   241 20,268 SH   OTR   0 0 20,268
PFIZER INC Call 717081103   1,690 58,400 SH Call OTR   0 0 58,400
PFIZER INC COM 717081103   17,984 621,439 SH   OTR   750 0 620,689
PHILIP MORRIS INTL INC Call 718172109   121 1,000 SH Call OTR   0 0 1,000
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   966 7,960 SH   OTR   0 0 7,960
PHILLIPS 66 COM 718546104   1,200 9,127 SH   OTR   0 0 9,127
PIEDMONT LITHIUM INC COM 72016P105   91 10,198 SH   OTR   5,218 0 4,980
PINTEREST INC CL A 72352L106   426 13,152 SH   OTR   0 0 13,152
PREFORMED LINE PRODS CO COM 740444104   521 4,070 SH   OTR   0 0 4,070
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   39,873 230,214 SH   OTR   2,081 0 228,133
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   278 1,094 SH   OTR   0 0 1,094
PROLOGIS INC. COM 74340W103   1,351 10,699 SH   OTR   0 0 10,699
PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145   362 6,067 SH   OTR   0 0 6,067
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   314 2,589 SH   OTR   0 0 2,589
P3 HEALTH PARTNERS INC COM CL A 744413105   4 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106   372 4,171 SH   OTR   0 0 4,171
QUAKER HOUGHTON COM 747316107   286 1,700 SH   OTR   0 0 1,700
QUALCOMM INC COM 747525103   4,387 25,796 SH   OTR   0 0 25,796
QUANTA SVCS INC COM 74762E102   2,673 8,964 SH   OTR   0 0 8,964
RH COM 74967X103   1,666 4,981 SH   OTR   0 0 4,981
RPM INTL INC COM 749685103   1,516 12,525 SH   OTR   0 0 12,525
RANGE RES CORP COM 75281A109   24,457 795,075 SH   OTR   0 0 795,075
RTX CORPORATION COM 75513E101   22,863 188,704 SH   OTR   819 0 187,885
REALTY INCOME CORP COM 756109104   580 9,150 SH   OTR   0 0 9,150
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   4,228 21,052 SH   OTR   0 0 21,052
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100   570 8,015 SH   OTR   0 0 8,015
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   31,054 55,808 SH   OTR   0 0 55,808
ROSS STORES INC COM 778296103   395 2,624 SH   OTR   0 0 2,624
SHELL PLC SPON ADS 780259305   751 11,393 SH   OTR   0 0 11,393
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   1,397 2,705 SH   OTR   0 0 2,705
SEI INVTS CO COM 784117103   2,889 41,750 SH   OTR   2,000 0 39,750
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   2,279 3,972 SH   OTR   0 0 3,972
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   6,838 28,133 SH   OTR   9,100 0 19,033
SPDR INDEX SHS FDS GLB NAT RESRCE 78463X541   1,092 18,940 SH   OTR   0 0 18,940
SPDR SER TR Call 78464A698   1,500 26,500 SH Call OTR   0 0 26,500
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698   40 715 SH   OTR   0 0 715
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   491 4,974 SH   OTR   0 0 4,974
SALESFORCE INC COM 79466L302   2,062 7,534 SH   OTR   0 0 7,534
SAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 798241105   206 55,694 SH   OTR   0 0 55,694
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   971 16,845 SH   OTR   300 0 16,545
SAP SE SPON ADR 803054204   286 1,249 SH   OTR   0 0 1,249
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   698 16,630 SH   OTR   0 0 16,630
SEAPORT ENTMT GROUP INC RIGHT 10/10/202 812215101   39 13,089 SH   OTR   1,734 0 11,355
SEAPORT ENTMT GROUP INC COMMON STOC 812215200   650 23,690 SH   OTR   1,820 0 21,870
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   390 4,048 SH   OTR   0 0 4,048
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209   1,390 9,024 SH   OTR   0 0 9,024
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   519 6,248 SH   OTR   0 0 6,248
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407   1,212 6,048 SH   OTR   0 0 6,048
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,604 35,395 SH   OTR   0 0 35,395
SELECT SECTOR SPDR TR INDL 81369Y704   502 3,707 SH   OTR   0 0 3,707
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   2,854 12,641 SH   OTR   0 0 12,641
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   1,090 12,054 SH   OTR   0 0 12,054
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   392 4,854 SH   OTR   0 0 4,854
SHF HOLDINGS INC CLASS A COM 824430102   59 106,206 SH   OTR   0 0 106,206
SHIFT4 PMTS INC CL A 82452J109   6,986 78,844 SH   OTR   0 0 78,844
SILVERCREST METALS INC COM 828363101   145 15,667 SH   OTR   0 0 15,667
SKEENA RES LTD NEW COM 83056P715   1,692 200,000 SH   OTR   0 0 200,000
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   467 3,858 SH   OTR   0 0 3,858
SOUTHSTATE CORPORATION COM 840441109   474 4,880 SH   OTR   0 0 4,880
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109   1,853 260,550 SH   OTR   0 0 260,550
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104   634 31,129 SH   OTR   0 0 31,129
STAR HLDGS SHS BEN INT 85512G106   956 69,090 SH   OTR   0 0 69,090
STARBUCKS CORP COM 855244109   761 7,804 SH   OTR   0 0 7,804
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102   2,833 95,304 SH   OTR   0 0 95,304
STRATEGIC ED INC COM 86272C103   2,034 21,975 SH   OTR   0 0 21,975
STRATUS PPTYS INC COM NEW 863167201   24,789 953,790 SH   OTR   0 0 953,790
STRYKER CORPORATION COM 863667101   4,199 11,622 SH   OTR   0 0 11,622
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108   359 11,500 SH   OTR   0 0 11,500
SYSCO CORP COM 871829107   230 2,941 SH   OTR   0 0 2,941
T-MOBILE US INC COM 872590104   22,537 109,210 SH   OTR   215 0 108,995
TMC THE METALS COMPANY INC COM 87261Y106   21 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   6,432 37,037 SH   OTR   0 0 37,037
TAMBORAN RES CORP COM 87507T101   1,287 63,335 SH   OTR   0 0 63,335
TAPESTRY INC COM 876030107   214 4,563 SH   OTR   0 0 4,563
TASEKO MINES LTD COM 876511106   221 87,636 SH   OTR   0 0 87,636
TC ENERGY CORP COM 87807B107   534 11,240 SH   OTR   0 0 11,240
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204   28,149 538,835 SH   OTR   0 0 538,835
TELUS CORPORATION COM 87971M103   320 19,080 SH   OTR   0 0 19,080
TESLA INC COM 88160R101   1,161 4,438 SH   OTR   0 0 4,438
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103   211 4,475 SH   OTR   0 0 4,475
TEXAS INSTRS INC COM 882508104   1,766 8,551 SH   OTR   0 0 8,551
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102   303 343 SH   OTR   0 0 343
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   833 1,347 SH   OTR   0 0 1,347
3M CO COM 88579Y101   332 2,430 SH   OTR   0 0 2,430
TOTALENERGIES SE SPONSORED ADS 89151E109   6,535 101,125 SH   OTR   0 0 101,125
TRUPANION INC COM 898202106   2,624 62,500 SH   OTR   0 0 62,500
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   3,743 87,524 SH   OTR   0 0 87,524
UGI CORP NEW COM 902681105   382 15,284 SH   OTR   0 0 15,284
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   23,645 363,986 SH   OTR   5,666 0 358,320
UNION PAC CORP COM 907818108   12,922 52,426 SH   OTR   386 0 52,040
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   811 5,945 SH   OTR   0 0 5,945
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   4,986 8,527 SH   OTR   0 0 8,527
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100   344 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   236 1,747 SH   OTR   0 0 1,747
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   389 3,035 SH   OTR   0 0 3,035
VANGUARD WORLD FD CONSUM DIS ETF 92204A108   740 2,173 SH   OTR   630 0 1,543
VANGUARD WORLD FD CONSUM STP ETF 92204A207   414 1,895 SH   OTR   0 0 1,895
VANGUARD WORLD FD FINANCIALS ETF 92204A405   1,414 12,866 SH   OTR   2,800 0 10,066
VANGUARD WORLD FD HEALTH CAR ETF 92204A504   1,493 5,290 SH   OTR   0 0 5,290
VANGUARD WORLD FD INDUSTRIAL ETF 92204A603   371 1,426 SH   OTR   0 0 1,426
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702   965 1,645 SH   OTR   0 0 1,645
VANGUARD WORLD FD MATERIALS ETF 92204A801   330 1,560 SH   OTR   0 0 1,560
VANGUARD WORLD FD COMM SRVC ETF 92204A884   505 3,470 SH   OTR   1,000 0 2,470
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775   208 3,303 SH   OTR   0 0 3,303
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   3,053 5,786 SH   OTR   1,000 0 4,786
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   1,832 4,773 SH   OTR   0 0 4,773
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   317 1,121 SH   OTR   0 0 1,121
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   4,592 102,258 SH   OTR   0 0 102,258
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106   1,833 6,840 SH   OTR   0 0 6,840
VERICEL CORP COM 92346J108   878 20,781 SH   OTR   0 0 20,781
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100   460 990 SH   OTR   0 0 990
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   317 3,185 SH   OTR   0 0 3,185
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   1,704 160,481 SH   OTR   0 0 160,481
VIATRIS INC COM 92556V106   2,251 193,874 SH   OTR   0 0 193,874
VICI PPTYS INC COM 925652109   733 22,000 SH   OTR   0 0 22,000
VISA INC COM CL A 92826C839   6,623 24,088 SH   OTR   100 0 23,988
WALMART INC COM 931142103   5,275 65,324 SH   OTR   0 0 65,324
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108   2,672 298,209 SH   OTR   0 0 298,209
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   1,586 192,228 SH   OTR   0 0 192,228
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   4,071 19,611 SH   OTR   0 0 19,611
WATERS CORP COM 941848103   464 1,290 SH   OTR   0 0 1,290
WAYFAIR INC CL A 94419L101   5,649 100,554 SH   OTR   5,000 0 95,554
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   725 12,830 SH   OTR   0 0 12,830
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804   645 503 SH   OTR   0 0 503
WELLTOWER INC COM 95040Q104   800 6,246 SH   OTR   0 0 6,246
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   477 14,090 SH   OTR   0 0 14,090
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102   330 5,410 SH   OTR   0 0 5,410
WILLIAMS COS INC COM 969457100   71,489 1,566,023 SH   OTR   1,000 0 1,565,023
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   10,322 66,625 SH   OTR   0 0 66,625
WILLSCOT HLDGS CORP COM CL A 971378104   729 19,389 SH   OTR   0 0 19,389
WOODWARD INC COM 980745103   1,698 9,900 SH   OTR   0 0 9,900
WORKIVA INC COM CL A 98139A105   5,566 70,353 SH   OTR   1,500 0 68,853
WORLD ACCEP CORPORATION COM 981419104   7,001 59,338 SH   OTR   4,000 0 55,338
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   368 5,643 SH   OTR   0 0 5,643
YELP INC CL A 985817105   3,615 103,048 SH   OTR   4,250 0 98,798
YUM BRANDS INC COM 988498101   224 1,600 SH   OTR   0 0 1,600
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105   2,834 95,000 SH   OTR   0 0 95,000
ZIONS BANCORPORATION N A Call 989701107   354 7,500 SH Call OTR   0 0 7,500
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107   1,197 25,344 SH   OTR   0 0 25,344
ZOETIS INC CL A 98978V103   2,598 13,299 SH   OTR   200 0 13,099