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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101   15,070 755 SH   OTR   0 755 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101   24,725 680 SH   OTR   0 680 0
AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO L UNIT 11/17/2028 G01341117   663,000 65,000 SH   OTR   0 65,000 0
AIMFINITY INVESTMENT CORP I UNIT 04/21/2027 G0135E142   121,819 11,125 SH   OTR   0 11,125 0
AI TRANSN ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 G01490138   1,225,200 120,000 SH   OTR   0 120,000 0
ALPHATIME ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0223V105   536,500 50,000 SH   OTR   0 50,000 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   57,656 656 SH   OTR   0 656 0
ALPHAVEST ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0283A108   1,961,001 183,100 SH   OTR   0 183,100 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101   13,729 224 SH   OTR   0 224 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   98,656 339 SH   OTR   0 339 0
AP ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G04058106   5,116,450 459,699 SH   OTR   0 459,699 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   59,862 806 SH   OTR   0 806 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107   15,685 1,236 SH   OTR   0 1,236 0
AURA FAT PROJS ACQUISITION C CLASS A ORD G06362100   1,358,750 125,000 SH   OTR   0 125,000 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109   17,220 311 SH   OTR   0 311 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108   30,573 900 SH   OTR   0 900 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103   90,408 4,205 SH   OTR   0 4,205 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208   10,883 340 SH   OTR   0 340 0
BATTERY FUTURE ACQUISITION C CL A ORD SHS G0888J108   1,131,424 103,848 SH   OTR   0 103,848 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   31,231 89 SH   OTR   0 89 0
BLEUACACIA LTD *W EXP 10/30/202 G11728113   555 27,905 SH   OTR   0 27,905 0
BLEUACACIA LTD RIGHT 10/30/2026 G11728139   5,000 100,000 SH   OTR   0 100,000 0
BLUE WORLD ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1263E102   496,255 44,971 SH   OTR   0 44,971 0
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1330L105   2,109,142 195,744 SH   OTR   0 195,744 0
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP *W EXP 12/02/202 G1330L121   899 44,950 SH   OTR   0 44,950 0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST CLASS A ORD SHS G1889L100   1,208,463 111,123 SH   OTR   0 111,123 0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST *W EXP 11/19/202 G1889L126   5,508 200,300 SH   OTR   0 200,300 0
CARTESIAN GROWTH CORP II CLASS A ORD G19305112   3,041,634 277,648 SH   OTR   0 277,648 0
CATCHA INVESTMENT CORP SHS CL A G1962Y102   588,861 52,789 SH   OTR   0 52,789 0
DP CAP ACQUISITION CORP I *W EXP 11/08/202 G2R05B126   492 24,593 SH   OTR   0 24,593 0
CSLM ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G2365L101   1,636,500 150,000 SH   OTR   0 150,000 0
CORNER GROWTH ACQUISITN CORP CLASS A ORD SHS G2426E104   2,970,615 261,959 SH   OTR   0 261,959 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   12,500 642 SH   OTR   0 642 0
ANDRETTI ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G26735103   852,599 78,436 SH   OTR   0 78,436 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108   8,910 825 SH   OTR   0 825 0
DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103   4,389 464 SH   OTR   0 464 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107   42,683 3,473 SH   OTR   0 3,473 0
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARES G3R239101   27,466 2,817 SH   OTR   0 2,817 0
FINNOVATE ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G3R34K103   1,344,386 121,499 SH   OTR   0 121,499 0
ESGEN ACQUISITION CORP SHS CL A G3R95N103   292,246 25,851 SH   OTR   0 25,851 0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR ORDINARY SHARES G3034H109   2,480,055 226,489 SH   OTR   0 226,489 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   29,323 556 SH   OTR   0 556 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   71,423 202 SH   OTR   0 202 0
ARES ACQUISITION CORP II UNIT 99/99/9999 G33033112   561,129 53,238 SH   OTR   0 53,238 0
FABRINET SHS G3323L100   10,658 56 SH   OTR   0 56 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108   14,010 2,152 SH   OTR   0 2,152 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106   19,114 99 SH   OTR   0 99 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   4,732,800 102,000 SH Call OTR   0 0 0
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103   46,561 2,545 SH   OTR   0 2,545 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   19,620 1,462 SH   OTR   0 1,462 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107   71,954 2,073 SH   OTR   0 2,073 0
GLOBAL PARTNER ACQISTN CORP CL A SHS G3934P102   1,112,547 100,502 SH   OTR   0 100,502 0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205   12,424 1,273 SH   OTR   0 1,273 0
HAYMAKER ACQUISITION CORP IV *W EXP 05/31/202 G4375F116   4,126 25,000 SH   OTR   0 25,000 0
HAYMAKER ACQUISITION CORP IV UNIT 99/99/9999 G4375F124   2,068,000 200,000 SH   OTR   0 200,000 0
HERBALIFE LTD COM SHS G4412G101   34,762 2,278 SH   OTR   0 2,278 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214   20,773 689 SH   OTR   0 689 0
HORIZON SPACE ACQUSTN I CORP ORDINARY SHARES G4619M109   1,618,438 150,833 SH   OTR   0 150,833 0
ICON PLC SHS G4705A100   20,664 73 SH   OTR   0 73 0
INFINT ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G47862100   2,058,021 183,261 SH   OTR   0 183,261 0
INTEGRATED WELLNESS ACQ CORP ORD SHS CL A G4828B100   630,665 56,209 SH   OTR   0 56,209 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108   28,918 1,055 SH   OTR   0 1,055 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   36,750 2,060 SH   OTR   0 2,060 0
INVESTCORP INDIA ACQUISTN CO CLASS A ORD SHS G49219101   549,500 50,000 SH   OTR   0 50,000 0
INVESTCORP EUROPE ACQUISITIO CLASS A ORD SHS G4923T105   5,102,260 463,000 SH   OTR   0 463,000 0
IX ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G5000D103   40,531 3,668 SH   OTR   0 3,668 0
JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107   11,568 1,252 SH   OTR   0 1,252 0
JAWS MUSTANG ACQUISITION COR SHS CL A G50737108   5,450 500 SH   OTR   0 500 0
KENSINGTON CAPITAL ACQUISITI *W EXP 99/99/999 G5251K129   8,326 83,258 SH   OTR   0 83,258 0
CHENGHE ACQUISITION I CO CLASS A ORD SHS G5380L105   9,380 850 SH   OTR   0 850 0
LEARN CW INVESTMENT COR CL A ORD SHS G54157105   2,702,500 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106   5,686 279 SH   OTR   0 279 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   12,851 156 SH   OTR   0 156 0
METAL SKY STAR ACQUISITION C ORDINARY SHARES G6053N105   3,286,500 300,000 SH   OTR   0 300,000 0
DENALI CAPITAL ACQUISITN COR CLASS A ORD G6256B106   1,273,050 115,000 SH   OTR   0 115,000 0
MOUNTAIN & CO I ACQUISITN CO CLASS A ORD G6301J104   5,876,000 520,000 SH   OTR   0 520,000 0
ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO *W EXP 03/31/202 G63290103   7,798 129,967 SH   OTR   0 129,967 0
ALPHA PARTNERS TECH MERGR CO CLASS A ORD SHS G63290111   846,830 79,143 SH   OTR   0 79,143 0
NABORS ENERGY TRANSITION COR UNIT 99/99/9999 G6363K122   209,100 20,000 SH   OTR   0 20,000 0
SWIFTMERGE ACQUISITION CORP *W EXP 12/13/202 G63836111   23,928 556,475 SH   OTR   0 556,475 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105   25,950 1,531 SH   OTR   0 1,531 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104   15,551 776 SH   OTR   0 776 0
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108   17,946 1,202 SH   OTR   0 1,202 0
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103   41,550 4,988 SH   OTR   0 4,988 0
ONYX ACQUISITION CO I *W EXP 11/30/202 G6755Q117   2,691 134,565 SH   OTR   0 134,565 0
NOVA VISION ACQUISITION CORP COM G6759A100   976,350 84,900 SH   OTR   0 84,900 0
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101   27,721 2,223 SH   OTR   0 2,223 0
PANGAEA LOGISTICS SOLUTION L SHS G6891L105   34,732 4,215 SH   OTR   0 4,215 0
PATRIA INVESTMENTS LIMITED COM CL A G69451105   14,859 958 SH   OTR   0 958 0
PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206   13 1 SH   OTR   0 1 0
PEGASUS DIGITAL MOBILITY ACQ CL A ORD SHS G69768102   1,436,500 130,000 SH   OTR   0 130,000 0
PEPPERLIME HEALTH ACQUSTN CO *W EXP 10/01/202 G70021111   7,233 240,312 SH   OTR   0 240,312 0
PERCEPTION CAPITAL CORP III CLASS A ORD SHS G7185D106   693,212 65,521 SH   OTR   0 65,521 0
POWERUP ACQUISITION CORP CLASS A ORDI SHS G7207P103   13,068 1,200 SH   OTR   0 1,200 0
PROJECT ENERGY REIMAGINED AC CLASS A ORD G72556106   581,350 55,000 SH   OTR   0 55,000 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103   2,156 11 SH   OTR   0 11 0
SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106   20,056 1,778 SH   OTR   0 1,778 0
SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO CLASS A ORD SHS G79407105   8,554 807 SH   OTR   0 807 0
SCREAMING EAGLE ACQUISITN CO UNIT 01/05/2027 G79407113   4,020,000 375,000 SH   OTR   0 375,000 0
SDCL EDGE ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G79471101   10,647,934 987,749 SH   OTR   0 987,749 0
SDCL EDGE ACQUISITION CORP *W EXP 99/99/999 G79471127   15,539 493,874 SH   OTR   0 493,874 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102   6,875 183 SH   OTR   0 183 0
SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP CLASS A COM G8192N103   1,163,107 107,496 SH   OTR   0 107,496 0
SK GROWTH OPPORTUNITIES CORP *W EXP 06/28/202 G8192N111   3,330 60,000 SH   OTR   0 60,000 0
SPREE ACQUISITION CORP 1 LTD CL A ORD SHS G83745102   541,500 50,000 SH   OTR   0 50,000 0
SPRING VALLEY ACQUISTN CORP UNIT 10/12/2027 G83752124   729,014 63,725 SH   OTR   0 63,725 0
STONECO LTD COM CL A G85158106   4,670 259 SH   OTR   0 259 0
TARGET GLOBAL ACQUISI I CORP CLASS A ORD SHS G8675N109   687,048 62,092 SH   OTR   0 62,092 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105   35,648 1,770 SH   OTR   0 1,770 0
TECHNOLOGY & TELECOM ACQ COR CLASS A ORD SHS G87119106   1,611,780 140,033 SH   OTR   0 140,033 0
ROTH CH ACQUISITION CO CLASS A ORD G88935112   1,082,816 98,707 SH   OTR   0 98,707 0
ROTH CH ACQUISITION CO *W EXP 10/20/202 G88935120   3,750 150,000 SH   OTR   0 150,000 0
TORTOISEECOFIN ACQUISITION C SHS CL A G8956E109   2,920,500 275,000 SH   OTR   0 275,000 0
TORTOISEECOFIN ACQUISITION C *W EXP 07/22/202 G8956E117   16,304 183,398 SH   OTR   0 183,398 0
VALUENCE MERGER CORP I CLASS A ORD SHS G9R16L100   102,601 9,169 SH   OTR   0 9,169 0
TRINSEO PLC SHS G9059U107   19,929 2,381 SH   OTR   0 2,381 0
TRISTAR ACQUISITION I CORP CL A ORD SHS G9074V106   1,799,973 166,896 SH   OTR   0 166,896 0
TWO COM CL A G9152V101   1,641,969 155,049 SH   OTR   0 155,049 0
GOLAR LNG LTD SHS G9456A100   2,667 116 SH   OTR   0 116 0
VTEX SHS CL A G9470A102   16,746 2,434 SH   OTR   0 2,434 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103   20,984 87 SH   OTR   0 87 0
XP INC CL A G98239109   31,388 1,204 SH   OTR   0 1,204 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104   350,902 3,476 SH   OTR   0 3,476 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   2,034 9 SH   OTR   0 9 0
GARMIN LTD SHS H2906T109   7,969 62 SH   OTR   0 62 0
SPORTRADAR GROUP AG CLASS A ORD SHS H8088L103   3,547 321 SH   OTR   0 321 0
ADECOAGRO S A COM L00849106   14,585 1,314 SH   OTR   0 1,314 0
ORION S.A. COM L72967109   22,239 802 SH   OTR   0 802 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102   7,140 38 SH   OTR   0 38 0
BIRKENSTOCK HOLDING PLC COM SHS M2029K104   9,990 205 SH   OTR   0 205 0
CELLEBRITE DI LTD ORDINARY SHARES M2197Q107   35,809 4,135 SH   OTR   0 4,135 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   13,751 90 SH   OTR   0 90 0
FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106   37,700 1,385 SH   OTR   0 1,385 0
INMODE LTD SHS M5425M103   22,618 1,017 SH   OTR   0 1,017 0
JFROG LTD ORD SHS M6191J100   2,284 66 SH   OTR   0 66 0
MONDAY COM LTD SHS M7S64H106   20,847 111 SH   OTR   0 111 0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS NEW M87915274   8,027 263 SH   OTR   0 263 0
WIX COM LTD SHS M98068105   23,005 187 SH   OTR   0 187 0
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   52,857 469 SH   OTR   0 469 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   404,661 4,256 SH   OTR   0 4,256 0
PHARVARIS N V COM N69605108   21,038 750 SH   OTR   0 750 0
QIAGEN NV SHS NEW N72482123   37,567 865 SH   OTR   0 865 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105   18,817 177 SH   OTR   0 177 0
IRIS ENERGY LTD ORDINARY SHARES Q4982L109   4,915,983 687,550 SH   OTR   0 687,550 0
IRIS ENERGY LTD ORDINARY SHARES Q4982L109   2,574,000 360,000 SH Put OTR   0 360,000 0
ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100   16,725 1,187 SH   OTR   0 1,187 0
COSTAMARE INC SHS Y1771G102   43,889 4,216 SH   OTR   0 4,216 0
DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110   14,302 326 SH   OTR   0 326 0
FLEX LTD ORD Y2573F102   14,316 470 SH   OTR   0 470 0
GENCO SHIPPING & TRADING LTD SHS Y2685T131   3,368 203 SH   OTR   0 203 0
GLOBAL SHIP LEASE INC NEW COM CL A Y27183600   44,218 2,231 SH   OTR   0 2,231 0
SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130   16,781 276 SH   OTR   0 276 0
STAR BULK CARRIERS CORP. SHS PAR Y8162K204   27,766 1,306 SH   OTR   0 1,306 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   22,867 3,761 SH   OTR   0 3,761 0
ABM INDS INC COM 000957100   43,933 980 SH   OTR   0 980 0
AFLAC INC COM 001055102   9,983 121 SH   OTR   0 121 0
AGCO CORP COM 001084102   302,675 2,493 SH   OTR   0 2,493 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   18,668 1,903 SH   OTR   0 1,903 0
AES CORP COM 00130H105   294,968 15,323 SH   OTR   0 15,323 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   44,025 2,343 SH   OTR   0 2,343 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302   8,819 1,441 SH   OTR   0 1,441 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   38,863 519 SH   OTR   0 519 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   13,945 461 SH   OTR   0 461 0
AT&T INC COM 00206R102   111,570 6,649 SH   OTR   0 6,649 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   1,047,400 20,000 SH Put OTR   0 20,000 0
ABACUS LIFE INC *W EXP 06/30/202 00258Y112   35,785 47,944 SH   OTR   0 47,944 0
ABBOTT LABS COM 002824100   19,152 174 SH   OTR   0 174 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   4,411 50 SH   OTR   0 50 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106   1,491,335 219,314 SH   OTR   0 219,314 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   6,610 85 SH   OTR   0 85 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106   28,992 2,823 SH   OTR   0 2,823 0
ACRI CAPITAL ACQUISITION COR COM CL A 00501A101   553,000 50,000 SH   OTR   0 50,000 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   22,122 108 SH   OTR   0 108 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   4,043 64 SH   OTR   0 64 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   17,686 2,426 SH   OTR   0 2,426 0
ADOBE INC COM 00724F101   2,983 5 SH   OTR   0 5 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   42,843 702 SH   OTR   0 702 0
AECOM COM 00766T100   50,467 546 SH   OTR   0 546 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   5,749 39 SH   OTR   0 39 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 00790R104   14,741,000 100,000 SH Call OTR   0 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   18,625 123 SH   OTR   0 123 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   30,418 619 SH   OTR   0 619 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   7,371,000 150,000 SH Put OTR   0 150,000 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   15,015 108 SH   OTR   0 108 0
AGILITI INC COM 00848J104   67,969 8,582 SH   OTR   0 8,582 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   23,552 173 SH   OTR   0 173 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   22,816 544 SH   OTR   0 544 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   4,107 15 SH   OTR   0 15 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   7,484 425 SH   OTR   0 425 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   16,805 142 SH   OTR   0 142 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108   40,863 1,750 SH   OTR   0 1,750 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   6,979 108 SH   OTR   0 108 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   11,604 297 SH   OTR   0 297 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108   2,750 28 SH   OTR   0 28 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   33,086 229 SH   OTR   0 229 0
ALCOA CORP COM 013872106   5,508 162 SH   OTR   0 162 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   80,372 634 SH   OTR   0 634 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   56,444 206 SH   OTR   0 206 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105   1,332 44 SH   OTR   0 44 0
ALLETE INC COM NEW 018522300   4,465 73 SH   OTR   0 73 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   10,055 196 SH   OTR   0 196 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   42,450 730 SH   OTR   0 730 0
VERADIGM INC COM 01988P108   14,759 1,407 SH   OTR   0 1,407 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   31,776 227 SH   OTR   0 227 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   33,489 959 SH   OTR   0 959 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K905   6,984,500 50,000 SH Call OTR   0 0 0
ALTA EQUIPMENT GROUP INC COMMON STOCK 02128L106   2,202 178 SH   OTR   0 178 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103   7,027 149 SH   OTR   0 149 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   92,944 2,304 SH   OTR   0 2,304 0
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209   3,507 105 SH   OTR   0 105 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101   2,829 105 SH   OTR   0 105 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884   5,817 353 SH   OTR   0 353 0
AMEREN CORP COM 023608102   28,068 388 SH   OTR   0 388 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   34,474 2,509 SH   OTR   0 2,509 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104   19,088 848 SH   OTR   0 848 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103   5,894 669 SH   OTR   0 669 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   64,895 799 SH   OTR   0 799 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   18,071 152 SH   OTR   0 152 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   69,151 1,923 SH   OTR   0 1,923 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   17,615 260 SH   OTR   0 260 0
AMER SOFTWARE INC CL A 029683109   8,226 728 SH   OTR   0 728 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101   16,084 200 SH   OTR   0 200 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   16,623 77 SH   OTR   0 77 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   34,318 260 SH   OTR   0 260 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   12,986 429 SH   OTR   0 429 0
CENCORA INC COM 03073E105   49,291 240 SH   OTR   0 240 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108   21,751 410 SH   OTR   0 410 0
AMETEK INC COM 031100100   19,292 117 SH   OTR   0 117 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100   23,322 701 SH   OTR   0 701 0
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC COM 03237H101   11,040 750 SH   OTR   0 750 0
ANDERSONS INC COM 034164103   29,863 519 SH   OTR   0 519 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101   21,552 2,749 SH   OTR   0 2,749 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   12,726 657 SH   OTR   0 657 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   30,180 64 SH   OTR   0 64 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109   6,783 127 SH   OTR   0 127 0
APOLLO MED HLDGS INC COM NEW 03763A207   8,503 222 SH   OTR   0 222 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   9,319,000 100,000 SH Call OTR   0 0 0
APPLE INC COM 037833100   46,015 239 SH   OTR   0 239 0
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207   3,033,000 450,000 SH Call OTR   0 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105   10,016 58 SH   OTR   0 58 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   22,690 140 SH   OTR   0 140 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   43,795 1,099 SH   OTR   0 1,099 0
APTARGROUP INC COM 038336103   19,161 155 SH   OTR   0 155 0
ARAMARK COM 03852U106   26,807 954 SH   OTR   0 954 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108   18,535 1,221 SH   OTR   0 1,221 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   355,106 4,917 SH   OTR   0 4,917 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109   19,100 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM 03969K108   9,690 3,000 SH   OTR   0 3,000 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108   15,923 1,537 SH   OTR   0 1,537 0
ARHAUS INC COM CL A 04035M102   6,138 518 SH   OTR   0 518 0
ARIS WATER SOLUTIONS INC CLASS A COM 04041L106   23,408 2,790 SH   OTR   0 2,790 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   42,863 182 SH   OTR   0 182 0
ARISZ ACQUISITION CORP COMMON STOCK 040450108   1,144,906 104,941 SH   OTR   0 104,941 0
ARKO CORP COM 041242108   5,808 704 SH   OTR   0 704 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108   27,659 2,236 SH   OTR   0 2,236 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102   15,240 155 SH   OTR   0 155 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100   28,973 237 SH   OTR   0 237 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100   73,440 2,400 SH   OTR   0 2,400 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108   8,041 182 SH   OTR   0 182 0
ASHLAND INC COM 044186104   9,696 115 SH   OTR   0 115 0
ASSURANT INC COM 04621X108   50,884 302 SH   OTR   0 302 0
ASTRONICS CORP COM 046433108   7,491 430 SH   OTR   0 430 0
ASURE SOFTWARE INC COM 04649U102   3,560 374 SH   OTR   0 374 0
ATKORE INC COM 047649108   24,960 156 SH   OTR   0 156 0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO CLASS A COM 048453104   282,721 26,697 SH   OTR   0 26,697 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101   46,383 195 SH   OTR   0 195 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   16,690 144 SH   OTR   0 144 0
AUTODESK INC COM 052769106   2,678 11 SH   OTR   0 11 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   126,269 542 SH   OTR   0 542 0
AUTONATION INC COM 05329W102   9,161 61 SH   OTR   0 61 0
AUTOZONE INC COM 053332102   69,811 27 SH   OTR   0 27 0
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADR 05337M104   120,020 8,500 SH   OTR   0 8,500 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   19,658 105 SH   OTR   0 105 0
AVANTOR INC COM 05352A100   29,679 1,300 SH   OTR   0 1,300 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   13,140 65 SH   OTR   0 65 0
AVIDITY BIOSCIENCES INC COM 05370A108   13,575 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
AVISTA CORP COM 05379B107   42,137 1,179 SH   OTR   0 1,179 0
AVNET INC COM 053807103   4,738 94 SH   OTR   0 94 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208   5,836 45 SH   OTR   0 45 0
AXOGEN INC COM 05463X106   6,782 993 SH   OTR   0 993 0
AXOS FINANCIAL INC COM 05465C100   45,373 831 SH   OTR   0 831 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201   24,839 290 SH   OTR   0 290 0
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK 05684B107   14,422 957 SH   OTR   0 957 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   1,265 37 SH   OTR   0 37 0
BALL CORP COM 058498106   10,699 186 SH   OTR   0 186 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   24,747 735 SH   OTR   0 735 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   11,295 217 SH   OTR   0 217 0
BANK OZK LITTLE ROCK ARK COM 06417N103   11,661 234 SH   OTR   0 234 0
BANKUNITED INC COM 06652K103   9,405 290 SH   OTR   0 290 0
BANYAN ACQUISITION CORPORATI *W EXP 09/30/202 06690B115   44,758 121,296 SH   OTR   0 121,296 0
BARINGS GLOBAL SHORT DURATIO COM 06760L100   137,908 10,261 SH   OTR   0 10,261 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   72,940 1,690 SH   OTR   0 1,690 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   5,567 144 SH   OTR   0 144 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109   34,982 402 SH   OTR   0 402 0
BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881   15,949 472 SH   OTR   0 472 0
BELLRING BRANDS INC COMMON STOCK 07831C103   17,904 323 SH   OTR   0 323 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102   15,346 217 SH   OTR   0 217 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   77,395 217 SH   OTR   0 217 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   51,015 757 SH   OTR   0 757 0
BERRY CORP COM 08579X101   10,777 1,533 SH   OTR   0 1,533 0
BEST BUY INC COM 086516101   36,400 465 SH   OTR   0 465 0
BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101   10,296 1,624 SH   OTR   0 1,624 0
BILL HOLDINGS INC COM 090043100   29,454 361 SH   OTR   0 361 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207   27,123 84 SH   OTR   0 84 0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC COM 09058V103   53,910 9,000 SH   OTR   0 9,000 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104   11,805 153 SH   OTR   0 153 0
BITCOIN DEPOT INC *W EXP 06/30/202 09174P113   11,638 80,261 SH   OTR   0 80,261 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109   4,909 91 SH   OTR   0 91 0
BLACKLINE INC COM 09239B109   9,179 147 SH   OTR   0 147 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   50,332 62 SH   OTR   0 62 0
BLACKROCK CALIF MUN INCOME T SH BEN INT 09248E102   415,468 34,536 SH   OTR   0 34,536 0
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TE COM SHS 09260E105   451,220 30,800 SH   OTR   0 30,800 0
BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT 09260Q108   244,089 33,300 SH   OTR   0 33,300 0
BLACKROCK CAP ALLOCATION TER COM 09260U109   515,775 34,500 SH   OTR   0 34,500 0
BLOCK H & R INC COM 093671105   23,846 493 SH   OTR   0 493 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108   9,121 324 SH   OTR   0 324 0
BLUE BIRD CORP COM 095306106   15,718 583 SH   OTR   0 583 0
BLUE OWL CAPITAL INC COM CL A 09581B103   35,090 2,355 SH   OTR   0 2,355 0
BOEING CO COM 097023105   82,369 316 SH   OTR   0 316 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100   28,071 217 SH   OTR   0 217 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   60,303 17 SH   OTR   0 17 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   40,036 313 SH   OTR   0 313 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107   42,162 122 SH   OTR   0 122 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101   29,471 420 SH   OTR   0 420 0
BOX INC CL A 10316T104   16,467 643 SH   OTR   0 643 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101   6,011 96 SH   OTR   0 96 0
BRADY CORP CL A 104674106   57,516 980 SH   OTR   0 980 0
BRANDYWINE RLTY TR SH BEN INT NEW 105368203   14,850 2,750 SH   OTR   0 2,750 0
BRAZE INC COM CL A 10576N102   13,123 247 SH   OTR   0 247 0
BRIDGE INVT GROUP HLDGS INC COM CL A 10806B100   37,223 3,806 SH   OTR   0 3,806 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102   50,463 1,250 SH   OTR   0 1,250 0
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103   5,345 101 SH   OTR   0 101 0
BRIGHTVIEW HLDGS INC COM 10948C107   52,768 6,267 SH   OTR   0 6,267 0
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC COM CL A 10949T109   9,017 1,212 SH   OTR   0 1,212 0
BRINKER INTL INC COM 109641100   14,724 341 SH   OTR   0 341 0
BRINKS CO COM 109696104   70,800 805 SH   OTR   0 805 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105   40,048 1,721 SH   OTR   0 1,721 0
BROADSTONE NET LEASE INC COM 11135E203   21,181 1,230 SH   OTR   0 1,230 0
BROADCOM INC COM 11135F101   52,464 47 SH   OTR   0 47 0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105   20,815 723 SH   OTR   0 723 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107   14,085 1,291 SH   OTR   0 1,291 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101   53,759 756 SH   OTR   0 756 0
BRUKER CORP COM 116794108   9,258 126 SH   OTR   0 126 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   46,743 280 SH   OTR   0 280 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106   6,807 35 SH   OTR   0 35 0
CBIZ INC COM 124805102   15,147 242 SH   OTR   0 242 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108   1,428 8 SH   OTR   0 8 0
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD COM 12504G100   791,721 145,805 SH   OTR   0 145,805 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   4,003 43 SH   OTR   0 43 0
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL COM 12510Q100   13,087 1,149 SH   OTR   0 1,149 0
CECO ENVIRONMENTAL CORP COM 125141101   3,448 170 SH   OTR   0 170 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209   29,545 342 SH   OTR   0 342 0
CNO FINL GROUP INC COM 12621E103   18,414 660 SH   OTR   0 660 0
CSG SYS INTL INC COM 126349109   11,972 225 SH   OTR   0 225 0
CSX CORP COM 126408103   5,790 167 SH   OTR   0 167 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   27,128 1,063 SH   OTR   0 1,063 0
CACTUS INC CL A 127203107   15,981 352 SH   OTR   0 352 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   28,326 104 SH   OTR   0 104 0
CADRE HLDGS INC COM 12763L105   5,164 157 SH   OTR   0 157 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   3,985 85 SH   OTR   0 85 0
CALERES INC COM 129500104   30,177 982 SH   OTR   0 982 0
CALIX INC COM 13100M509   20,534 470 SH   OTR   0 470 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   63,347 638 SH   OTR   0 638 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109   3,242 75 SH   OTR   0 75 0
CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K109   9,637 367 SH   OTR   0 367 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109   56,080 2,138 SH   OTR   0 2,138 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   29,837 296 SH   OTR   0 296 0
CARGURUS INC COM CL A 141788109   10,316 427 SH   OTR   0 427 0
CARMAX INC COM 143130102   18,034 235 SH   OTR   0 235 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   23,112 568 SH   OTR   0 568 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   17,001 917 SH   OTR   0 917 0
CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104   26,950 3,420 SH   OTR   0 3,420 0
CARS COM INC COM 14575E105   10,301 543 SH   OTR   0 543 0
CARTERS INC COM 146229109   18,423 246 SH   OTR   0 246 0
CARVANA CO CL A 146869102   35,099 663 SH   OTR   0 663 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103   2,473 9 SH   OTR   0 9 0
CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101   16,810 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   31,932 108 SH   OTR   0 108 0
CATHAY GEN BANCORP COM 149150104   5,794 130 SH   OTR   0 130 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   18,864 346 SH   OTR   0 346 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   4,230 57 SH   OTR   0 57 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   51,741 1,811 SH   OTR   0 1,811 0
CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADS 152309100   47,760 6,000 SH   OTR   0 6,000 0
CENTURY CMNTYS INC COM 156504300   9,205 101 SH   OTR   0 101 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104   7,098 243 SH   OTR   0 243 0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   7,584 3,241 SH   OTR   0 3,241 0
CHEMOURS CO COM 163851108   53,618 1,700 SH   OTR   0 1,700 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   52,067 305 SH   OTR   0 305 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   24,164 162 SH   OTR   0 162 0
CHILDRENS PL INC NEW COM 168905107   28,862 1,243 SH   OTR   0 1,243 0
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208   12,929 2,591 SH   OTR   0 2,591 0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII COM CL A 17144M102   5,634,017 536,573 SH   OTR   0 536,573 0
CHURCHILL CAPITAL CORP VII *W EXP 02/29/202 17144M110   29,354 164,215 SH   OTR   0 164,215 0
CIENA CORP COM NEW 171779309   38,438 854 SH   OTR   0 854 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   17,899 173 SH   OTR   0 173 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   11,418 226 SH   OTR   0 226 0
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100   21,213 255 SH   OTR   0 255 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   48,045 934 SH   OTR   0 934 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   36,587 1,104 SH   OTR   0 1,104 0
CITY OFFICE REIT INC COM 178587101   14,065 2,302 SH   OTR   0 2,302 0
CLARUS CORP NEW COM 18270P109   19,568 2,838 SH   OTR   0 2,838 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107   9,424 54 SH   OTR   0 54 0
CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109   51,811 2,509 SH   OTR   0 2,509 0
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O COM 18469P209   1,568,432 44,915 SH   OTR   0 44,915 0
CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM COM 18469Q207   923,611 25,493 SH   OTR   0 25,493 0
CLEARBRIDGE MLP AND MIDSTRM COM 184692200   835,877 20,850 SH   OTR   0 20,850 0
CLEARWAY ENERGY INC CL C 18539C204   23,288 849 SH   OTR   0 849 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   57,115 2,797 SH   OTR   0 2,797 0
CLOROX CO DEL COM 189054109   23,955 168 SH   OTR   0 168 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   7,577 91 SH   OTR   0 91 0
COGENT BIOSCIENCES INC COM 19240Q201   6,956 1,183 SH   OTR   0 1,183 0
COGNEX CORP COM 192422103   15,819 379 SH   OTR   0 379 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   43,052 570 SH   OTR   0 570 0
COHERENT CORP COM 19247G107   27,337 628 SH   OTR   0 628 0
COHU INC COM 192576106   5,415 153 SH   OTR   0 153 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   32,175 185 SH   OTR   0 185 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   46,471 583 SH   OTR   0 583 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102   29,481 1,105 SH   OTR   0 1,105 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106   239 3 SH   OTR   0 3 0
COMERICA INC COM 200340107   25,616 459 SH   OTR   0 459 0
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103   2,083 39 SH   OTR   0 39 0
COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105   25,923 3,698 SH   OTR   0 3,698 0
COMMVAULT SYS INC COM 204166102   14,852 186 SH   OTR   0 186 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   2,121 74 SH   OTR   0 74 0
CONCENTRIX CORP COM 20602D101   13,061 133 SH   OTR   0 133 0
CONCORD ACQUISITION CORP II COM CL A 20607U108   768,120 74,000 SH   OTR   0 74,000 0
CONCORD ACQUISITION CORP II *W EXP 99/99/999 20607U116   1,532 11,782 SH   OTR   0 11,782 0
CONCORD ACQUISITION CORP III COM CL A 20607V106   1,578,255 149,456 SH   OTR   0 149,456 0
CONCORD ACQUISITION CORP III *W EXP 99/99/999 20607V114   12,350 123,500 SH   OTR   0 123,500 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   15,437 133 SH   OTR   0 133 0
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS IN COM 20848V105   3,905 149 SH   OTR   0 149 0
CONSOL ENERGY INC NEW COM 20854L108   13,672 136 SH   OTR   0 136 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   34,932 384 SH   OTR   0 384 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   57,977 496 SH   OTR   0 496 0
CONSTRUCTION PARTNERS INC COM CL A 21044C107   6,093 140 SH   OTR   0 140 0
CORECIVIC INC COM 21871N101   50,027 3,443 SH   OTR   0 3,443 0
COREBRIDGE FINL INC COM 21871X109   16,808 776 SH   OTR   0 776 0
CORE & MAIN INC CL A 21874C102   77,143 1,909 SH   OTR   0 1,909 0
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302   2,387,835 332,105 SH   OTR   0 332,105 0
CORNERSTONE TOTAL RETURN FD COM 21924U300   215,838 30,572 SH   OTR   0 30,572 0
CORNING INC COM 219350105   64,371 2,114 SH   OTR   0 2,114 0
CORSAIR GAMING INC COM 22041X102   14,255 1,011 SH   OTR   0 1,011 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   33,004 50 SH   OTR   0 50 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109   14,245 163 SH   OTR   0 163 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502   9,180 377 SH   OTR   0 377 0
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN COM 22663K107   35,580 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION CLASS A COM 22677T102   723,340 69,153 SH   OTR   0 69,153 0
FOCUS IMPACT BH3 ACQUISITION *W EXP 10/04/202 22677T110   9,779 162,984 SH   OTR   0 162,984 0
CROCS INC COM 227046109   26,528 284 SH   OTR   0 284 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   44,937 176 SH   OTR   0 176 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   52,872 459 SH   OTR   0 459 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106   38,770 421 SH   OTR   0 421 0
CUBESMART COM 229663109   63,129 1,362 SH   OTR   0 1,362 0
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109   26,471 244 SH   OTR   0 244 0
CUMMINS INC COM 231021106   35,217 147 SH   OTR   0 147 0
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101   17,378 78 SH   OTR   0 78 0
NXG NEXTGEN INFRASTR INCM FD COM 231647207   72,999 2,054 SH   OTR   0 2,054 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100   22,472 390 SH   OTR   0 390 0
CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103   94,480 4,000 SH   OTR   0 4,000 0
DMC GLOBAL INC COM 23291C103   4,347 231 SH   OTR   0 231 0
D R HORTON INC COM 23331A109   40,427 266 SH   OTR   0 266 0
DTE ENERGY CO COM 233331107   63,289 574 SH   OTR   0 574 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106   50,703 2,217 SH   OTR   0 2,217 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   32,203 196 SH   OTR   0 196 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101   298,941 5,998 SH   OTR   0 5,998 0
DAVITA INC COM 23918K108   25,561 244 SH   OTR   0 244 0
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I COM 23954D109   73,000 5,000 SH   OTR   0 5,000 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107   20,721 31 SH   OTR   0 31 0
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A COM 24477E103   20,178 2,030 SH   OTR   0 2,030 0
DELEK US HLDGS INC NEW COM 24665A103   5,934 230 SH   OTR   0 230 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   1,408 35 SH   OTR   0 35 0
DELUXE CORP COM 248019101   14,200 662 SH   OTR   0 662 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109   9,183 258 SH   OTR   0 258 0
DESIGNER BRANDS INC CL A 250565108   4,903 554 SH   OTR   0 554 0
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FD COMMON SHARES 25065A502   978,733 157,100 SH   OTR   0 157,100 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   63,420 1,400 SH   OTR   0 1,400 0
DEXCOM INC COM 252131107   32,884 265 SH   OTR   0 265 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   377,930 2,437 SH   OTR   0 2,437 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102   14,548 99 SH   OTR   0 99 0
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102   7,237 1,055 SH   OTR   0 1,055 0
DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A NEW 25401T603   40,517 2,310 SH   OTR   0 2,310 0
DINE BRANDS GLOBAL INC COM 254423106   35,996 725 SH   OTR   0 725 0
DIODES INC COM 254543101   6,603 82 SH   OTR   0 82 0
DIRECT SELLING ACQUISITIN CO CL A COM 25460L103   1,960,182 180,000 SH   OTR   0 180,000 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   27,719 307 SH   OTR   0 307 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   4,514,500 50,000 SH Call OTR   0 0 0
DISH NETWORK CORPORATION NOTE 2.375% 3/1 25470MAD1   983,274 1,000,000 PRN   OTR   0 1,000,000 0
DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109   20,397 3,535 SH   OTR   0 3,535 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   11,802 105 SH   OTR   0 105 0
DOCGO INC COM 256086109   8,597 1,538 SH   OTR   0 1,538 0
DOCUSIGN INC COM 256163106   71,875 1,209 SH   OTR   0 1,209 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107   37,144 431 SH   OTR   0 431 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   29,365 216 SH   OTR   0 216 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   11,233 239 SH   OTR   0 239 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   81,621 198 SH   OTR   0 198 0
DOMO INC COM CL B 257554105   2,315 225 SH   OTR   0 225 0
DONALDSON INC COM 257651109   24,049 368 SH   OTR   0 368 0
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC COM 25787G100   2,245 36 SH   OTR   0 36 0
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109   56,985 3,930 SH   OTR   0 3,930 0
DOVER CORP COM 260003108   16,919 110 SH   OTR   0 110 0
DOW INC COM 260557103   192,763 3,515 SH   OTR   0 3,515 0
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   3,490 99 SH   OTR   0 99 0
DREAM FINDERS HOMES INC COM CL A 26154D100   15,065 424 SH   OTR   0 424 0
DROPBOX INC CL A 26210C104   63,500 2,154 SH   OTR   0 2,154 0
DUET ACQUISITION CORP CLASS A COM 26431Q106   34,807 3,170 SH   OTR   0 3,170 0
DUN & BRADSTREET HLDGS INC COM 26484T106   14,052 1,201 SH   OTR   0 1,201 0
DUOLINGO INC CL A COM 26603R106   13,157 58 SH   OTR   0 58 0
DOXIMITY INC CL A 26622P107   21,283 759 SH   OTR   0 759 0
DYNATRACE INC COM NEW 268150109   984 18 SH   OTR   0 18 0
DYNE THERAPEUTICS INC COM 26818M108   19,950 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
EL POLLO LOCO HLDGS INC COM 268603107   19,871 2,253 SH   OTR   0 2,253 0
EOG RES INC COM 26875P101   15,724 130 SH   OTR   0 130 0
EQT CORP COM 26884L109   120,387 3,114 SH   OTR   0 3,114 0
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109   15,019 310 SH   OTR   0 310 0
EAGLE MATLS INC COM 26969P108   23,327 115 SH   OTR   0 115 0
EASTGROUP PPTYS INC COM 277276101   62,404 340 SH   OTR   0 340 0
EATON VANCE MUNI INCOME TRUS SH BEN INT 27826U108   99,182 10,100 SH   OTR   0 10,100 0
EATON VANCE MUN BD FD COM 27827X101   252,237 24,900 SH   OTR   0 24,900 0
EATON VANCE NEW YORK MUN BD COM 27827Y109   382,140 39,600 SH   OTR   0 39,600 0
EATON VANCE CALIF MUN BD FD COM 27828A100   100,650 11,000 SH   OTR   0 11,000 0
EBAY INC. COM 278642103   10,992 252 SH   OTR   0 252 0
ECHOSTAR CORP CL A 278768106   40,845 2,465 SH   OTR   0 2,465 0
ECOFIN SUSTAINABLE AND SOCIA COM SH BEN INT 27901F109   86,654 7,400 SH   OTR   0 7,400 0
EDGEWELL PERS CARE CO COM 28035Q102   7,582 207 SH   OTR   0 207 0
EDISON INTL COM 281020107   293,323 4,103 SH   OTR   0 4,103 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   52,079 683 SH   OTR   0 683 0
EHEALTH INC COM 28238P109   10,455 1,199 SH   OTR   0 1,199 0
89BIO INC COM 282559103   11,170 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   25,720 188 SH   OTR   0 188 0
EMBECTA CORP COMMON STOCK 29082K105   16,583 876 SH   OTR   0 876 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100   58,166 270 SH   OTR   0 270 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   4,185 43 SH   OTR   0 43 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106   6,605 30 SH   OTR   0 30 0
EMPLOYERS HLDGS INC COM 292218104   20,606 523 SH   OTR   0 523 0
ENACT HLDGS INC COM 29249E109   40,042 1,386 SH   OTR   0 1,386 0
ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100   34,561 518 SH   OTR   0 518 0
ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109   16,759 529 SH   OTR   0 529 0
ENERSYS COM 29275Y102   24,331 241 SH   OTR   0 241 0
ENHABIT INC COM 29332G102   9,346 903 SH   OTR   0 903 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107   10,043 76 SH   OTR   0 76 0
ENOVA INTL INC COM 29357K103   13,120 237 SH   OTR   0 237 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101   7,855 70 SH   OTR   0 70 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   20,541 203 SH   OTR   0 203 0
ENVESTNET INC COM 29404K106   2,575 52 SH   OTR   0 52 0
EPAM SYS INC COM 29414B104   11,596 39 SH   OTR   0 39 0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104   7,386 307 SH   OTR   0 307 0
VESTIS CORPORATION COM SHS 29430C102   31,160 1,474 SH   OTR   0 1,474 0
EQUINIX INC COM 29444U700   12,886 16 SH   OTR   0 16 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101   75,758 2,275 SH   OTR   0 2,275 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 294600101   509,000 50,000 SH Call OTR   0 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   6,972 114 SH   OTR   0 114 0
ESAB CORPORATION COM 29605J106   24,686 285 SH   OTR   0 285 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   5,951 24 SH   OTR   0 24 0
ETSY INC COM 29786A106   36,391 449 SH   OTR   0 449 0
EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109   17,152 169 SH   OTR   0 169 0
EVENTBRITE INC COM CL A 29975E109   17,698 2,117 SH   OTR   0 2,117 0
EVERCORE INC CLASS A 29977A105   15,052 88 SH   OTR   0 88 0
EVERBRIDGE INC COM 29978A104   8,071 332 SH   OTR   0 332 0
EVEREST CONSOLIDATOR ACQ COR CL A COM 29978K102   1,875,685 171,452 SH   OTR   0 171,452 0
EVERI HLDGS INC COM 30034T103   32,221 2,859 SH   OTR   0 2,859 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   20,800 337 SH   OTR   0 337 0
EVERSPIN TECHNOLOGIES INC COM 30041T104   25,366 2,806 SH   OTR   0 2,806 0
EXCELERATE ENERGY INC CL A COM 30069T101   15,599 1,009 SH   OTR   0 1,009 0
EXELON CORP COM 30161N101   61,963 1,726 SH   OTR   0 1,726 0
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104   104,273 3,380 SH   OTR   0 3,380 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   15,786 104 SH   OTR   0 104 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109   30,401 239 SH   OTR   0 239 0
EXPONENT INC COM 30214U102   6,955 79 SH   OTR   0 79 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102   22,126 138 SH   OTR   0 138 0
EXTREME NETWORKS COM 30226D106   11,325 642 SH   OTR   0 642 0
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106   13,678 1,565 SH   OTR   0 1,565 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   41,792 418 SH   OTR   0 418 0
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC COM NEW 30233G209   69,330 3,000 SH   OTR   0 3,000 0
FMC CORP COM NEW 302491303   11,349 180 SH   OTR   0 180 0
FLYWIRE CORPORATION COM VTG 302492103   9,468 409 SH   OTR   0 409 0
F N B CORP COM 302520101   2,024 147 SH   OTR   0 147 0
FIGS INC CL A 30260D103   10,119 1,456 SH   OTR   0 1,456 0
FS KKR CAP CORP COM 302635206   7,649 383 SH   OTR   0 383 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109   55,961 281 SH   OTR   0 281 0
FAIR ISAAC CORP COM 303250104   51,216 44 SH   OTR   0 44 0
FASTENAL CO COM 311900104   26,491 409 SH   OTR   0 409 0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101   49,979 485 SH   OTR   0 485 0
FEDERATED HERMES INC CL B 314211103   12,325 364 SH   OTR   0 364 0
F5 INC COM 315616102   537 3 SH   OTR   0 3 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   15,258 254 SH   OTR   0 254 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303   10,357 203 SH   OTR   0 203 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   9,519 276 SH   OTR   0 276 0
FIRST ADVANTAGE CORP NEW COM 31846B108   15,062 909 SH   OTR   0 909 0
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102   6,573 102 SH   OTR   0 102 0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103   2,838 2 SH   OTR   0 2 0
FIRST FINL BANCORP OH COM 320209109   6,769 285 SH   OTR   0 285 0
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105   9,728 687 SH   OTR   0 687 0
FIRST INDL RLTY TR INC COM 32054K103   24,492 465 SH   OTR   0 465 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107   227,237 1,319 SH   OTR   0 1,319 0
FIRST TR INTER DURATN PFD & COM 33718W103   425,691 26,100 SH   OTR   0 26,100 0
FIRST TR SR FLTG RATE INCOME COM 33733U108   57,150 5,664 SH   OTR   0 5,664 0
FIRST TR ENERGY INFRASTRCTR COM 33738C103   379,963 23,084 SH   OTR   0 23,084 0
FIRST TR HIGH INCOME LONG / COM 33738E109   264,602 21,886 SH   OTR   0 21,886 0
FIRST TR ENERGY INCOME & GRO COM 33738G104   261,335 18,048 SH   OTR   0 18,048 0
FIRST TR MLP & ENERGY INCOM COM 33739B104   648,209 75,637 SH   OTR   0 75,637 0
FST TR NEW OPPORT MLP & ENE COM 33739M100   146,957 21,360 SH   OTR   0 21,360 0
FIRSTCASH HOLDINGS INC COM 33768G107   25,580 236 SH   OTR   0 236 0
FISERV INC COM 337738108   36,265 273 SH   OTR   0 273 0
FIVE9 INC COM 338307101   16,840 214 SH   OTR   0 214 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105   15,826 56 SH   OTR   0 56 0
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101   33,022 296 SH   OTR   0 296 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101   12,718 565 SH   OTR   0 565 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105   19,167 465 SH   OTR   0 465 0
FLUENCE ENERGY INC COM CL A 34379V103   38,112 1,598 SH   OTR   0 1,598 0
FOCUS IMPACT ACQUISITION COR CLASS A COM 34417L109   1,598,988 146,093 SH   OTR   0 146,093 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   1,938 159 SH   OTR   0 159 0
FORTIVE CORP COM 34959J108   18,776 255 SH   OTR   0 255 0
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106   9,594 126 SH   OTR   0 126 0
FORTUNE RISE ACQUISITION COR CL A 34969G102   1,646,250 150,000 SH   OTR   0 150,000 0
FORWARD AIR CORP COM 349853101   28,669 456 SH   OTR   0 456 0
FOUR LEAF ACQUISITION CORP COM CL A 35088F107   57,333 5,419 SH   OTR   0 5,419 0
FOX CORP CL A COM 35137L105   70,080 2,362 SH   OTR   0 2,362 0
FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102   7,085 105 SH   OTR   0 105 0
FRANKLIN ELEC INC COM 353514102   4,156 43 SH   OTR   0 43 0
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101   15,133 508 SH   OTR   0 508 0
FRANKLIN LTD DURATION INCOME COM 35472T101   641,282 103,100 SH   OTR   0 103,100 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   11,068 260 SH   OTR   0 260 0
FRESHPET INC COM 358039105   40,343 465 SH   OTR   0 465 0
FRESHWORKS INC CLASS A COM 358054104   26,779 1,140 SH   OTR   0 1,140 0
FRONTDOOR INC COM 35905A109   17,399 494 SH   OTR   0 494 0
FULTON FINL CORP PA COM 360271100   2,634 160 SH   OTR   0 160 0
FUNKO INC COM CL A 361008105   34,012 4,400 SH   OTR   0 4,400 0
FUTUREFUEL CORP COM 36116M106   13,650 2,245 SH   OTR   0 2,245 0
GMS INC COM 36251C103   23,493 285 SH   OTR   0 285 0
GXO LOGISTICS INCORPORATED COMMON STOCK 36262G101   17,309 283 SH   OTR   0 283 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   57,120 254 SH   OTR   0 254 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108   36,717 744 SH   OTR   0 744 0
GAP INC COM 364760108   12,985 621 SH   OTR   0 621 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104   37,997 294 SH   OTR   0 294 0
GENERAL MLS INC COM 370334104   6,384 98 SH   OTR   0 98 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   49,750 1,385 SH   OTR   0 1,385 0
GENESCO INC COM 371532102   27,323 776 SH   OTR   0 776 0
GENTEX CORP COM 371901109   5,520 169 SH   OTR   0 169 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105   39,335 284 SH   OTR   0 284 0
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109   12,243 419 SH   OTR   0 419 0
GIBRALTAR INDS INC COM 374689107   15,085 191 SH   OTR   0 191 0
GITLAB INC CLASS A COM 37637K108   73,411 1,166 SH   OTR   0 1,166 0
GLADSTONE CAPITAL CORP COM 376535100   10,861 1,015 SH   OTR   0 1,015 0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP COM 376536108   3,005 227 SH   OTR   0 227 0
GLADSTONE INVT CORP COM 376546107   84,476 5,970 SH   OTR   0 5,970 0
GLOBUS MED INC CL A 379577208   43,751 821 SH   OTR   0 821 0
GLOBE LIFE INC COM 37959E102   15,215 125 SH   OTR   0 125 0
GODADDY INC CL A 380237107   82,805 780 SH   OTR   0 780 0
GOLDEN ENTMT INC COM 381013101   4,432 111 SH   OTR   0 111 0
GOLDENSTONE ACQUISITION LTD COM 38136Y102   1,078,500 100,000 SH   OTR   0 100,000 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   19,288,500 50,000 SH Call OTR   0 0 0
GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102   17,727 1,174 SH   OTR   0 1,174 0
GOODRX HLDGS INC COM CL A 38246G108   1,903 284 SH   OTR   0 284 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101   7,776 543 SH   OTR   0 543 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101   5,728,000 400,000 SH Call OTR   0 0 0
GORES HOLDINGS IX INC UNIT 01/14/2029 38287A200   2,627,525 250,000 SH   OTR   0 250,000 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106   33,406 253 SH   OTR   0 253 0
GRANITE PT MTG TR INC COM STK 38741L107   21,639 3,643 SH   OTR   0 3,643 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101   7,691 312 SH   OTR   0 312 0
GRAY TELEVISION INC COM 389375106   52,685 5,880 SH   OTR   0 5,880 0
GREEN DOT CORP CL A 39304D102   39,669 4,007 SH   OTR   0 4,007 0
GREEN PLAINS INC COM 393222104   249,955 9,911 SH   OTR   0 9,911 0
GREIF INC CL A 397624107   3,935 60 SH   OTR   0 60 0
GRIFFON CORP COM 398433102   10,666 175 SH   OTR   0 175 0
GROCERY OUTLET HLDG CORP COM 39874R101   13,857 514 SH   OTR   0 514 0
GROUPON INC COM NEW 399473206   577,800 45,000 SH   OTR   0 45,000 0
GUESS INC COM 401617105   16,557 718 SH   OTR   0 718 0
HF SINCLAIR CORP COM 403949100   38,843 699 SH   OTR   0 699 0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108   12,923 247 SH   OTR   0 247 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   69,023 255 SH   OTR   0 255 0
HP INC COM 40434L105   87,261 2,900 SH   OTR   0 2,900 0
HAEMONETICS CORP MASS COM 405024100   2,736 32 SH   OTR   0 32 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   77,289 2,138 SH   OTR   0 2,138 0
HANCOCK WHITNEY CORPORATION COM 410120109   9,669 199 SH   OTR   0 199 0
HANMI FINL CORP COM NEW 410495204   29,721 1,532 SH   OTR   0 1,532 0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100   7,915 287 SH   OTR   0 287 0
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105   33,755 278 SH   OTR   0 278 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108   5,415 147 SH   OTR   0 147 0
ENVIRI CORP COM 415864107   6,795 755 SH   OTR   0 755 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104   29,338 365 SH   OTR   0 365 0
HASBRO INC COM 418056107   20,424 400 SH   OTR   0 400 0
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES COM 419870100   70,638 4,978 SH   OTR   0 4,978 0
HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM 421906108   36,751 3,544 SH   OTR   0 3,544 0
HEALTH CATALYST INC COM 42225T107   5,500 594 SH   OTR   0 594 0
HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105   39,319 2,282 SH   OTR   0 2,282 0
HEARTLAND FINL USA INC COM 42234Q102   9,515 253 SH   OTR   0 253 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103   22,829 1,153 SH   OTR   0 1,153 0
HEICO CORP NEW CL A 422806208   23,930 168 SH   OTR   0 168 0
HERSHEY CO COM 427866108   34,305 184 SH   OTR   0 184 0
HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW 42806J700   57,228 5,508 SH   OTR   0 5,508 0
HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW 42806J700   2,078,000 200,000 SH Call OTR   0 0 0
HIBBETT INC COM 428567101   41,195 572 SH   OTR   0 572 0
HIGHWOODS PPTYS INC COM 431284108   29,274 1,275 SH   OTR   0 1,275 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203   7,648 42 SH   OTR   0 42 0
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106   20,452 2,298 SH   OTR   0 2,298 0
HOLOGIC INC COM 436440101   45,943 643 SH   OTR   0 643 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   58,914 170 SH   OTR   0 170 0
HOMESTREET INC COM 43785V102   21,568 2,094 SH   OTR   0 2,094 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   16,777 80 SH   OTR   0 80 0
HOPE BANCORP INC COM 43940T109   16,199 1,341 SH   OTR   0 1,341 0
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100   23,382 195 SH   OTR   0 195 0
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM 44267T102   7,956 93 SH   OTR   0 93 0
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108   15,370 284 SH   OTR   0 284 0
HUB GROUP INC CL A 443320106   9,194 100 SH   OTR   0 100 0
HUBBELL INC COM 443510607   7,565 23 SH   OTR   0 23 0
HUBSPOT INC COM 443573100   32,510 56 SH   OTR   0 56 0
HUDSON TECHNOLOGIES INC COM 444144109   8,040 596 SH   OTR   0 596 0
HUMANA INC COM 444859102   56,768 124 SH   OTR   0 124 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107   1,198 6 SH   OTR   0 6 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104   66,601 5,236 SH   OTR   0 5,236 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106   21,810 84 SH   OTR   0 84 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107   51,868 2,064 SH   OTR   0 2,064 0
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102   26,864 206 SH   OTR   0 206 0
ICU MED INC COM 44930G107   23,538 236 SH   OTR   0 236 0
HYZON MOTORS INC COM CL A 44951Y102   165,655 185,089 SH   OTR   0 185,089 0
HYZON MOTORS INC COM CL A 44951Y102   129,775 145,000 SH Call OTR   0 0 0
ITT INC COM 45073V108   17,421 146 SH   OTR   0 146 0
IDACORP INC COM 451107106   21,335 217 SH   OTR   0 217 0
IDEX CORP COM 45167R104   35,823 165 SH   OTR   0 165 0
IMAX CORP COM 45245E109   14,629 974 SH   OTR   0 974 0
IMMERSION CORP COM 452521107   12,885 1,825 SH   OTR   0 1,825 0
INCEPTION GROWTH ACQUSTN LTD COMMON STOCK 45333D104   1,145,076 107,419 SH   OTR   0 107,419 0
INFORMATICA INC COM CL A 45674M101   64,587 2,275 SH   OTR   0 2,275 0
INGEVITY CORP COM 45688C107   8,925 189 SH   OTR   0 189 0
INGREDION INC COM 457187102   31,148 287 SH   OTR   0 287 0
INHIBRX INC COM 45720L107   28,500 750 SH   OTR   0 750 0
INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103   5,847 33 SH   OTR   0 33 0
INSMED INC COM PAR $.01 457669307   116,213 3,750 SH   OTR   0 3,750 0
INSPIRE MED SYS INC COM 457730109   19,733 97 SH   OTR   0 97 0
INSPERITY INC COM 45778Q107   55,211 471 SH   OTR   0 471 0
INSTRUCTURE HLDGS INC COM 457790103   89,106 3,299 SH   OTR   0 3,299 0
INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101   38,209 209 SH   OTR   0 209 0
INSULET CORP COM 45784P101   57,716 266 SH   OTR   0 266 0
INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C COM NEW 457985208   10,017 230 SH   OTR   0 230 0
INTEL CORP COM 458140100   17,336 345 SH   OTR   0 345 0
INTEGRATED RAIL AND RES ACQ CL A COM 45827R106   1,604,908 146,500 SH   OTR   0 146,500 0
INTEGRATED RAIL AND RES ACQ *W EXP 99/99/999 45827R114   6,943 77,107 SH   OTR   0 77,107 0
INTERFACE INC COM 458665304   9,339 740 SH   OTR   0 740 0
INTERNATIONAL BANCSHARES COR COM 459044103   8,311 153 SH   OTR   0 153 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   21,752 133 SH   OTR   0 133 0
INTERNATIONAL MEDIA ACQUISIT CLASS A COM 459867107   10,260 900 SH   OTR   0 900 0
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN COM 46005L101   37,730 1,708 SH   OTR   0 1,708 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   55,238 1,528 SH   OTR   0 1,528 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   66,978 2,052 SH   OTR   0 2,052 0
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101   71,620 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
INTUIT COM 461202103   8,125 13 SH   OTR   0 13 0
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM 46131B704   21,689 2,448 SH   OTR   0 2,448 0
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107   421,480 102,800 SH   OTR   0 102,800 0
INVESCO BD FD COM 46132L107   113,892 7,488 SH   OTR   0 7,488 0
INVESCO VALUE MUN INCOME TR COM 46132P108   197,064 16,800 SH   OTR   0 16,800 0
INVITATION HOMES INC COM 46187W107   12,757 374 SH   OTR   0 374 0
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100   10,118 200 SH   OTR   0 200 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105   16,890 73 SH   OTR   0 73 0
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM 46269C102   79,809 1,939 SH   OTR   0 1,939 0
IRON HORSE ACQUISITIONS CORP UNIT 10/15/2028 462837204   150,098 14,950 SH   OTR   0 14,950 0
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   4,129 59 SH   OTR   0 59 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   472,626 21,700 SH   OTR   0 21,700 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   5,445,000 250,000 SH Call OTR   0 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   5,445,000 250,000 SH Put OTR   0 250,000 0
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739   1,828,200 20,000 SH Put OTR   0 20,000 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234   3,015,750 75,000 SH Call OTR   0 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   26,092,300 130,000 SH Call OTR   0 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   19,348,444 96,400 SH Put OTR   0 96,400 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   51,077,400 660,000 SH Call OTR   0 0 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   71,972,700 930,000 SH Put OTR   0 930,000 0
I3 VERTICALS INC COM CL A 46571Y107   17,063 806 SH   OTR   0 806 0
ITRON INC COM 465741106   14,875 197 SH   OTR   0 197 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   22,113 130 SH   OTR   0 130 0
JABIL INC COM 466313103   8,536 67 SH   OTR   0 67 0
JACKSON FINANCIAL INC COM CL A 46817M107   21,453 419 SH   OTR   0 419 0
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   39,589 305 SH   OTR   0 305 0
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN COMMON STOCK 47103N106   10,323 791 SH   OTR   0 791 0
JELD-WEN HLDG INC COM 47580P103   14,141 749 SH   OTR   0 749 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107   13,599 72 SH   OTR   0 72 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104   79,566 2,699 SH   OTR   0 2,699 0
KBR INC COM 48242W106   16,291 294 SH   OTR   0 294 0
KLA CORP COM NEW 482480100   24,415 42 SH   OTR   0 42 0
KKR INCOME OPPORTUNITIES FD COM 48249T106   1,797,787 143,022 SH   OTR   0 143,022 0
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100   5,305 401 SH   OTR   0 401 0
KAMAN CORP COM 483548103   68,928 2,878 SH   OTR   0 2,878 0
KB HOME COM 48666K109   28,294 453 SH   OTR   0 453 0
KEARNY FINL CORP MD COM 48716P108   3,597 401 SH   OTR   0 401 0
KELLANOVA COM 487836108   19,009 340 SH   OTR   0 340 0
KELLY SVCS INC CL A 488152208   19,761 914 SH   OTR   0 914 0
KENNAMETAL INC COM 489170100   7,840 304 SH   OTR   0 304 0
KENVUE INC COM 49177J102   41,467 1,926 SH   OTR   0 1,926 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   18,659 560 SH   OTR   0 560 0
KEYCORP COM 493267108   38,074 2,644 SH   OTR   0 2,644 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103   12,091 76 SH   OTR   0 76 0
KILROY RLTY CORP COM 49427F108   6,494 163 SH   OTR   0 163 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   1,944 16 SH   OTR   0 16 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   5,962 338 SH   OTR   0 338 0
KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108   39,854 119 SH   OTR   0 119 0
KIRBY CORP COM 497266106   19,698 251 SH   OTR   0 251 0
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104   32,976 572 SH   OTR   0 572 0
KNOWLES CORP COM 49926D109   7,719 431 SH   OTR   0 431 0
KOHLS CORP COM 500255104   33,556 1,170 SH   OTR   0 1,170 0
KONTOOR BRANDS INC COM 50050N103   16,042 257 SH   OTR   0 257 0
KORN FERRY COM NEW 500643200   60,656 1,022 SH   OTR   0 1,022 0
KROGER CO COM 501044101   2,880 63 SH   OTR   0 63 0
KULICKE & SOFFA INDS INC COM 501242101   13,078 239 SH   OTR   0 239 0
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100   6,047 291 SH   OTR   0 291 0
LKQ CORP COM 501889208   43,011 900 SH   OTR   0 900 0
LMP CAP & INCOME FD INC COM 50208A102   750,936 53,600 SH   OTR   0 53,600 0
LSI INDS INC OHIO COM 50216C108   2,661 189 SH   OTR   0 189 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   11,819 52 SH   OTR   0 52 0
LADDER CAP CORP CL A 505743104   10,958 952 SH   OTR   0 952 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108   32,897 42 SH   OTR   0 42 0
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109   34,222 322 SH   OTR   0 322 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104   6,161 57 SH   OTR   0 57 0
LANDCADIA HOLDINGS IV INC *W EXP 03/29/202 51477A112   6,674 102,831 SH   OTR   0 102,831 0
LANDS END INC NEW COM 51509F105   5,354 560 SH   OTR   0 560 0
LANDSEA HOMES CORP COM 51509P103   90,193 6,864 SH   OTR   0 6,864 0
LANDSTAR SYS INC COM 515098101   3,098 16 SH   OTR   0 16 0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104   6,002 87 SH   OTR   0 87 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104   28,958 198 SH   OTR   0 198 0
LAUREATE EDUCATION INC COMMON STOCK 518613203   36,784 2,683 SH   OTR   0 2,683 0
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103   251,248 16,400 SH   OTR   0 16,400 0
LEAR CORP COM NEW 521865204   3,389 24 SH   OTR   0 24 0
LEGALZOOM COM INC COM 52466B103   17,888 1,583 SH   OTR   0 1,583 0
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107   30,174 1,153 SH   OTR   0 1,153 0
LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS 52490G102   45,128 750 SH   OTR   0 750 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102   469,978 4,342 SH   OTR   0 4,342 0
LENNAR CORP CL A 526057104   37,558 252 SH   OTR   0 252 0
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305   9,913 123 SH   OTR   0 123 0
LIBERTY ENERGY INC COM CL A 53115L104   12,843 708 SH   OTR   0 708 0
LIBERTY RES ACQUISITION CORP CLASS A COM 53118A105   1,291,029 118,010 SH   OTR   0 118,010 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY SRM S C 531229789   16,606 577 SH   OTR   0 577 0
LINCOLN ELEC HLDGS INC COM 533900106   18,267 84 SH   OTR   0 84 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109   26,674 989 SH   OTR   0 989 0
LIQUIDITY SVCS INC COM 53635B107   32,819 1,907 SH   OTR   0 1,907 0
LIVE OAK BANCSHARES INC COM 53803X105   2,184 48 SH   OTR   0 48 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109   76,752 820 SH   OTR   0 820 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   2,266 5 SH   OTR   0 5 0
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105   20,399 288 SH   OTR   0 288 0
LOVESAC COMPANY COM 54738L109   5,263 206 SH   OTR   0 206 0
LOWES COS INC COM 548661107   14,021 63 SH   OTR   0 63 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109   17,895 35 SH   OTR   0 35 0
LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109   12,738 243 SH   OTR   0 243 0
LYFT INC CL A COM 55087P104   44,356 2,959 SH   OTR   0 2,959 0
M & T BK CORP COM 55261F104   21,384 156 SH   OTR   0 156 0
M D C HLDGS INC COM 552676108   1,879 34 SH   OTR   0 34 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109   25,443 1,285 SH   OTR   0 1,285 0
MGIC INVT CORP WIS COM 552848103   38,136 1,977 SH   OTR   0 1,977 0
M/I HOMES INC COM 55305B101   19,697 143 SH   OTR   0 143 0
MSA SAFETY INC COM 553498106   21,779 129 SH   OTR   0 129 0
MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106   39,998 395 SH   OTR   0 395 0
MACYS INC COM 55616P104   20,321 1,010 SH   OTR   0 1,010 0
MADISON SQUARE GRDN SPRT COR CL A 55825T103   17,274 95 SH   OTR   0 95 0
MAGNITE INC COM 55955D100   25,517 2,732 SH   OTR   0 2,732 0
MAINSTAY CBRE GBL INFRA MEG COM 56064Q107   398,486 30,700 SH   OTR   0 30,700 0
MALIBU BOATS INC COM CL A 56117J100   2,686 49 SH   OTR   0 49 0
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109   38,112 177 SH   OTR   0 177 0
MANITOWOC CO INC COM NEW 563571405   6,442 386 SH   OTR   0 386 0
MANPOWERGROUP INC WIS COM 56418H100   4,212 53 SH   OTR   0 53 0
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN COM 565788106   3,523,500 150,000 SH Put OTR   0 150,000 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106   393,180 16,274 SH   OTR   0 16,274 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   8,605 58 SH   OTR   0 58 0
MARCUS CORP DEL COM 566330106   9,375 643 SH   OTR   0 643 0
MARINEMAX INC COM 567908108   1,789 46 SH   OTR   0 46 0
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108   17,278 59 SH   OTR   0 59 0
MARKFORGED HOLDING CORPORATI *W EXP 07/14/202 57064N110   6,996 118,718 SH   OTR   0 118,718 0
MARQETA INC CLASS A COM 57142B104   13,520 1,937 SH   OTR   0 1,937 0
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE COM 57164Y107   26,655 314 SH   OTR   0 314 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   55,325 292 SH   OTR   0 292 0
MASCO CORP COM 574599106   18,687 279 SH   OTR   0 279 0
MASIMO CORP COM 574795100   18,285 156 SH   OTR   0 156 0
MASONITE INTL CORP COM 575385109   4,148 49 SH   OTR   0 49 0
MASTEC INC COM 576323109   36,649 484 SH   OTR   0 484 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   29,429 69 SH   OTR   0 69 0
MASTERBRAND INC COMMON STOCK 57638P104   13,721 924 SH   OTR   0 924 0
MATTEL INC COM 577081102   20,938 1,109 SH   OTR   0 1,109 0
MAXIMUS INC COM 577933104   16,353 195 SH   OTR   0 195 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   24,314 82 SH   OTR   0 82 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103   22,223 48 SH   OTR   0 48 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304   13,802 2,811 SH   OTR   0 2,811 0
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COM 58502B106   30,355 3,264 SH   OTR   0 3,264 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   7,858 5 SH   OTR   0 5 0
MERCURY GENL CORP NEW COM 589400100   32,684 876 SH   OTR   0 876 0
MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102   16,549 95 SH   OTR   0 95 0
METLIFE INC COM 59156R108   3,373 51 SH   OTR   0 51 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105   36,389 30 SH   OTR   0 30 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   25,195 67 SH   OTR   0 67 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   54,525,800 145,000 SH Call OTR   0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   48,815 572 SH   OTR   0 572 0
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103   56,742 422 SH   OTR   0 422 0
MIDDLEBY CORP COM 596278101   23,547 160 SH   OTR   0 160 0
MINERALS TECHNOLOGIES INC COM 603158106   15,118 212 SH   OTR   0 212 0
MIRATI THERAPEUTICS INC COM 60468T105   44,063 750 SH   OTR   0 750 0
MITEK SYS INC COM NEW 606710200   6,624 508 SH   OTR   0 508 0
MODEL N INC COM 607525102   20,575 764 SH   OTR   0 764 0
MODIVCARE INC COM 60783X104   1,803,590 41,000 SH Call OTR   0 0 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104   43,574 421 SH   OTR   0 421 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100   7,949 22 SH   OTR   0 22 0
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209   40,215 657 SH   OTR   0 657 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   27,596 381 SH   OTR   0 381 0
MONGODB INC CL A 60937P106   10,630 26 SH   OTR   0 26 0
MONRO INC COM 610236101   4,225 144 SH   OTR   0 144 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109   7,259 126 SH   OTR   0 126 0
MOODYS CORP COM 615369105   44,133 113 SH   OTR   0 113 0
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS CLASS A ORD 61559X104   51,332 850 SH   OTR   0 850 0
MORGAN STANLEY CHINA A SH FD COM 617468103   278,089 21,828 SH   OTR   0 21,828 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103   58,061 1,625 SH   OTR   0 1,625 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307   28,491 91 SH   OTR   0 91 0
MUELLER INDS INC COM 624756102   6,790 144 SH   OTR   0 144 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102   411,925 9,656 SH   OTR   0 9,656 0
MURPHY USA INC COM 626755102   22,463 63 SH   OTR   0 63 0
N-ABLE INC COMMON STOCK 62878D100   7,102 536 SH   OTR   0 536 0
NMI HLDGS INC CL A 629209305   23,744 800 SH   OTR   0 800 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508   564,151 10,912 SH   OTR   0 10,912 0
NOV INC COM 62955J103   11,985 591 SH   OTR   0 591 0
NCR ATLEOS CORPORATION COM SHS 63001N106   41,050 1,690 SH   OTR   0 1,690 0
NATIONAL BK HLDGS CORP CL A 633707104   9,595 258 SH   OTR   0 258 0
NNN REIT INC COM 637417106   14,266 331 SH   OTR   0 331 0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106   20,321 490 SH   OTR   0 490 0
NEUMORA THERAPEUTICS INC. COM 640979100   853 50 SH   OTR   0 50 0
NETAPP INC COM 64110D104   83,929 952 SH   OTR   0 952 0
NETFLIX INC COM 64110L106   53,557 110 SH   OTR   0 110 0
NETGEAR INC COM 64111Q104   18,385 1,261 SH   OTR   0 1,261 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109   39,528 300 SH   OTR   0 300 0
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106   1,114,714 144,393 SH   OTR   0 144,393 0
NEUBERGER BERMAN ENERGY INFR COM 64129H104   145,237 21,110 SH   OTR   0 21,110 0
NEVRO CORP COM 64157F103   4,304,000 200,000 SH Call OTR   0 0 0
NEW MTN FIN CORP COM 647551100   13,025 1,024 SH   OTR   0 1,024 0
RITHM CAPITAL CORP COM NEW 64828T201   24,895 2,331 SH   OTR   0 2,331 0
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103   41,237 4,031 SH   OTR   0 4,031 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106   41,065 4,731 SH   OTR   0 4,731 0
NEWMONT CORP COM 651639106   17,880 432 SH   OTR   0 432 0
NEXTRACKER INC CLASS A COM 65290E101   66,902 1,428 SH   OTR   0 1,428 0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCK 65336K103   18,183 116 SH   OTR   0 116 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   14,274 235 SH   OTR   0 235 0
NIKE INC CL B 654106103   36,154 333 SH   OTR   0 333 0
NISOURCE INC COM 65473P105   50,046 1,885 SH   OTR   0 1,885 0
NORDSTROM INC COM 655664100   21,365 1,158 SH   OTR   0 1,158 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104   56,281 667 SH   OTR   0 667 0
NORTHFIELD BANCORP INC DEL COM 66611T108   1,812 144 SH   OTR   0 144 0
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105   27,141 697 SH   OTR   0 697 0
NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105   6,350 327 SH   OTR   0 327 0
NUCOR CORP COM 670346105   23,843 137 SH   OTR   0 137 0
NUVEEN MUN CR OPPORTUNITIES COM 670663103   182,451 18,300 SH   OTR   0 18,300 0
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME COM SHS 67073D102   742,806 142,300 SH   OTR   0 142,300 0
NUVEEN MULTI ASSET INCOME FU COM 670750108   1,069,682 86,966 SH   OTR   0 86,966 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108   118,293 2,100 SH   OTR   0 2,100 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103   33,742 966 SH   OTR   0 966 0
O-I GLASS INC COM 67098H104   32,858 2,006 SH   OTR   0 2,006 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107   76,957 81 SH   OTR   0 81 0
OFG BANCORP COM 67103X102   33,620 897 SH   OTR   0 897 0
CHORD ENERGY CORPORATION COM NEW 674215207   13,132 79 SH   OTR   0 79 0
OCEANFIRST FINL CORP COM 675234108   22,065 1,271 SH   OTR   0 1,271 0
OIL STS INTL INC COM 678026105   8,033 1,183 SH   OTR   0 1,183 0
OKTA INC CL A 679295105   21,275 235 SH   OTR   0 235 0
OLAPLEX HLDGS INC COM 679369108   1,689 665 SH   OTR   0 665 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100   19,051 47 SH   OTR   0 47 0
OLD REP INTL CORP COM 680223104   39,220 1,334 SH   OTR   0 1,334 0
OLD SECOND BANCORP INC ILL COM 680277100   7,504 486 SH   OTR   0 486 0
OLIN CORP COM PAR $1 680665205   50,497 936 SH   OTR   0 936 0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109   12,218 161 SH   OTR   0 161 0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100   23,394 763 SH   OTR   0 763 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   16,873 202 SH   OTR   0 202 0
1 800 FLOWERS COM INC CL A 68243Q106   10,575 981 SH   OTR   0 981 0
ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103   10,529 214 SH   OTR   0 214 0
ON24 INC COM 68339B104   15,453 1,961 SH   OTR   0 1,961 0
OPTIMIZERX CORP COM NEW 68401U204   53,448 3,735 SH   OTR   0 3,735 0
OPTION CARE HEALTH INC COM NEW 68404L201   8,962 266 SH   OTR   0 266 0
OSHKOSH CORP COM 688239201   31,764 293 SH   OTR   0 293 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   59,319 663 SH   OTR   0 663 0
OUTFRONT MEDIA INC COM 69007J106   3,685 264 SH   OTR   0 264 0
OVINTIV INC COM 69047Q102   220,742 5,026 SH   OTR   0 5,026 0
OWENS & MINOR INC NEW COM 690732102   49,582 2,573 SH   OTR   0 2,573 0
OWENS CORNING NEW COM 690742101   62,108 419 SH   OTR   0 419 0
PBF ENERGY INC CL A 69318G106   17,452 397 SH   OTR   0 397 0
PJT PARTNERS INC COM CL A 69343T107   9,066 89 SH   OTR   0 89 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105   43,048 278 SH   OTR   0 278 0
PPG INDS INC COM 693506107   28,564 191 SH   OTR   0 191 0
PPL CORP COM 69351T106   25,935 957 SH   OTR   0 957 0
PVH CORPORATION COM 693656100   2,198 18 SH   OTR   0 18 0
P10 INC COM CL A 69376K106   10,016 980 SH   OTR   0 980 0
PACKAGING CORP AMER COM 695156109   30,301 186 SH   OTR   0 186 0
PACTIV EVERGREEN INC COM 69526K105   22,896 1,670 SH   OTR   0 1,670 0
PAGERDUTY INC COM 69553P100   8,496 367 SH   OTR   0 367 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   23,643 1,377 SH   OTR   0 1,377 0
PALO ALTO NETWORKS INC NOTE 0.375% 6/0 697435AF2   2,972,567 1,000,000 PRN   OTR   0 1,000,000 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   81,976 278 SH   OTR   0 278 0
PALOMAR HLDGS INC COM 69753M105   12,488 225 SH   OTR   0 225 0
PAPAYA GRWT OPPORTUNITY CORP *W EXP 12/31/202 69882P110   1,584 79,200 SH   OTR   0 79,200 0
PAR PAC HOLDINGS INC COM NEW 69888T207   15,130 416 SH   OTR   0 416 0
PARK HOTELS & RESORTS INC COM 700517105   29,392 1,921 SH   OTR   0 1,921 0
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104   32,249 70 SH   OTR   0 70 0
PAYMENTUS HOLDINGS INC COM CL A 70439P108   4,610 258 SH   OTR   0 258 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   74,920 1,220 SH   OTR   0 1,220 0
PEABODY ENERGY CORP COM 704551100   15,492 637 SH   OTR   0 637 0
PEGASYSTEMS INC COM 705573103   29,218 598 SH   OTR   0 598 0
PENNANTPARK FLOATING RATE CA COM 70806A106   6,183 511 SH   OTR   0 511 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104   12,528 1,813 SH   OTR   0 1,813 0
PENUMBRA INC COM 70975L107   12,577 50 SH   OTR   0 50 0
PEPSICO INC COM 713448108   13,248 78 SH   OTR   0 78 0
PERDOCEO ED CORP COM 71363P106   21,704 1,236 SH   OTR   0 1,236 0
PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A COM 71367G102   26,674 2,181 SH   OTR   0 2,181 0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103   16,527 239 SH   OTR   0 239 0
PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A COM 71424F105   4,080 300 SH   OTR   0 300 0
PETIQ INC COM CL A 71639T106   36,459 1,846 SH   OTR   0 1,846 0
PFIZER INC COM 717081103   17,274,000 600,000 SH Call OTR   0 0 0
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106   13,468 1,163 SH   OTR   0 1,163 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   41,019 436 SH   OTR   0 436 0
PHILLIPS 66 COM 718546104   499,408 3,751 SH   OTR   0 3,751 0
PHINIA INC COMMON STOCK 71880K101   37,014 1,222 SH   OTR   0 1,222 0
PHOTRONICS INC COM 719405102   12,611 402 SH   OTR   0 402 0
PHREESIA INC COM 71944F106   3,611 156 SH   OTR   0 156 0
PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108   29,541 1,068 SH   OTR   0 1,068 0
PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108   8,298,000 300,000 SH Call OTR   0 0 0
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101   124,570 1,734 SH   OTR   0 1,734 0
PINTEREST INC CL A 72352L106   27,076 731 SH   OTR   0 731 0
PIONEER FLOATING RATE FUND I COM 72369J102   781,284 85,200 SH   OTR   0 85,200 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   48,349 215 SH   OTR   0 215 0
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101   24,528 336 SH   OTR   0 336 0
PLAYAGS INC COM 72814N104   34,260 4,064 SH   OTR   0 4,064 0
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102   28,788 1,196 SH   OTR   0 1,196 0
POLARIS INC COM 731068102   30,421 321 SH   OTR   0 321 0
POPULAR INC COM NEW 733174700   27,658 337 SH   OTR   0 337 0
PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847   9,621 222 SH   OTR   0 222 0
POST HLDGS INC COM 737446104   10,831 123 SH   OTR   0 123 0
POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103   14,288 291 SH   OTR   0 291 0
POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU CLASS A COM 73919C100   4,362,475 403,000 SH   OTR   0 403,000 0
POWER & DIGITAL INFRASTRUCTU *W EXP 12/09/202 73919C118   1,193 43,452 SH   OTR   0 43,452 0
PREMIER INC CL A 74051N102   7,669 343 SH   OTR   0 343 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108   21,215 197 SH   OTR   0 197 0
PRIMORIS SVCS CORP COM 74164F103   7,904 238 SH   OTR   0 238 0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102   14,397 183 SH   OTR   0 183 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   2,198 15 SH   OTR   0 15 0
PROCORE TECHNOLOGIES INC COM 74275K108   25,196 364 SH   OTR   0 364 0
PRIVIA HEALTH GROUP INC COM 74276R102   10,041 436 SH   OTR   0 436 0
PROFRAC HLDG CORP CLASS A COM 74319N100   9,871 1,164 SH   OTR   0 1,164 0
PROG HOLDINGS INC COM NPV 74319R101   15,764 510 SH   OTR   0 510 0
PROGRESSIVE CORP COM 743315103   23,255 146 SH   OTR   0 146 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   76,114 571 SH   OTR   0 571 0
PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108   10,894 1,300 SH   OTR   0 1,300 0
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831   12,168,000 240,000 SH Call OTR   0 0 0
PROOF ACQUISITION CORP I *W EXP 99/99/999 74349W112   4,136 37,224 SH   OTR   0 37,224 0
PROSPERITY BANCSHARES INC COM 743606105   8,195 121 SH   OTR   0 121 0
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC COM 74366E102   17,198 750 SH   OTR   0 750 0
PROTO LABS INC COM 743713109   10,519 270 SH   OTR   0 270 0
PROVIDENT FINL SVCS INC COM 74386T105   8,781 487 SH   OTR   0 487 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109   21,350 70 SH   OTR   0 70 0
PULTE GROUP INC COM 745867101   24,773 240 SH   OTR   0 240 0
PURE STORAGE INC CL A 74624M102   32,843 921 SH   OTR   0 921 0
QORVO INC COM 74736K101   29,955 266 SH   OTR   0 266 0
Q2 HLDGS INC COM 74736L109   6,989 161 SH   OTR   0 161 0
QUALCOMM INC COM 747525103   28,926 200 SH   OTR   0 200 0
QUALYS INC COM 74758T303   10,795 55 SH   OTR   0 55 0
QUANEX BLDG PRODS CORP COM 747619104   30,631 1,002 SH   OTR   0 1,002 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100   30,886 224 SH   OTR   0 224 0
REV GROUP INC COM 749527107   32,016 1,762 SH   OTR   0 1,762 0
RLI CORP COM 749607107   9,318 70 SH   OTR   0 70 0
RLJ LODGING TR COM 74965L101   23,264 1,985 SH   OTR   0 1,985 0
RH COM 74967X103   10,493 36 SH   OTR   0 36 0
RPM INTL INC COM 749685103   27,684 248 SH   OTR   0 248 0
RADIAN GROUP INC COM 750236101   22,126 775 SH   OTR   0 775 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101   11,969 83 SH   OTR   0 83 0
RAYONIER INC COM 754907103   1,871 56 SH   OTR   0 56 0
RE MAX HLDGS INC CL A 75524W108   17,062 1,280 SH   OTR   0 1,280 0
READY CAPITAL CORP COM 75574U101   31,642 3,087 SH   OTR   0 3,087 0
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM 75605Y106   7,664 945 SH   OTR   0 945 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104   20,499 357 SH   OTR   0 357 0
REDFIN CORP COM 75737F108   25,263 2,448 SH   OTR   0 2,448 0
REGAL REXNORD CORPORATION COM 758750103   4,440 30 SH   OTR   0 30 0
REGENCY CTRS CORP COM 758849103   3,082 46 SH   OTR   0 46 0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100   12,462 643 SH   OTR   0 643 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604   21,031 130 SH   OTR   0 130 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   120,054 728 SH   OTR   0 728 0
RESMED INC COM 761152107   58,315 339 SH   OTR   0 339 0
RESOURCES CONNECTION INC COM 76122Q105   38,613 2,725 SH   OTR   0 2,725 0
REVELSTONE CAPITAL ACQSTN CO *W EXP 09/15/202 76137R114   4,881 114,843 SH   OTR   0 114,843 0
REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100   62,720 1,118 SH   OTR   0 1,118 0
REYNOLDS CONSUMER PRODS INC COM 76171L106   12,105 451 SH   OTR   0 451 0
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC COM 76243J105   68,955 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206   26,142 770 SH   OTR   0 770 0
RIVERNORTH OPPORTUNITIES FD COM 76881Y109   645,113 58,700 SH   OTR   0 58,700 0
RIVERNORTH MANAGED DUR MUN I COM 76882M104   203,059 12,975 SH   OTR   0 12,975 0
RIVERNORTH FLEXIBLE MUNI INC COM 76883Y107   352,049 26,874 SH   OTR   0 26,874 0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 76954A103   19,613 836 SH   OTR   0 836 0
ROBERT HALF INC. COM 770323103   25,145 286 SH   OTR   0 286 0
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102   37,889 2,974 SH   OTR   0 2,974 0
ROCKET COS INC COM CL A 77311W101   29,264 2,021 SH   OTR   0 2,021 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109   22,976 74 SH   OTR   0 74 0
ROKU INC COM CL A 77543R102   39,597 432 SH   OTR   0 432 0
ROLLINS INC COM 775711104   19,783 453 SH   OTR   0 453 0
R1 RCM INC COM 77634L105   4,355 412 SH   OTR   0 412 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106   77,959 143 SH   OTR   0 143 0
ROSS STORES INC COM 778296103   9,826 71 SH   OTR   0 71 0
ROYAL GOLD INC COM 780287108   91,567 757 SH   OTR   0 757 0
RUSH ENTERPRISES INC CL A 781846209   9,155 182 SH   OTR   0 182 0
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC CL A 78351F107   24,392 567 SH   OTR   0 567 0
RYERSON HLDG CORP COM 783754104   33,258 959 SH   OTR   0 959 0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC COM 78377T107   7,484 68 SH   OTR   0 68 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   21,145 48 SH   OTR   0 48 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104   41,859 165 SH   OTR   0 165 0
SEI INVTS CO COM 784117103   27,708 436 SH   OTR   0 436 0
SJW GROUP COM 784305104   27,055 414 SH   OTR   0 414 0
SLM CORP COM 78442P106   56,633 2,962 SH   OTR   0 2,962 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   57,037,200 120,000 SH Call OTR   0 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   6,213,025 32,500 SH Call OTR   0 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   4,779,250 25,000 SH Put OTR   0 25,000 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100   2,444 40 SH   OTR   0 40 0
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663   1,996,872 21,850 SH   OTR   0 21,850 0
SSR MINING IN COM 784730103   11,545 1,073 SH   OTR   0 1,073 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   50,786 193 SH   OTR   0 193 0
SAMSARA INC COM CL A 79589L106   36,551 1,095 SH   OTR   0 1,095 0
SANDRIDGE ENERGY INC COM NEW 80007P869   12,863 941 SH   OTR   0 941 0
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100   24,108 250 SH   OTR   0 250 0
SAVARA INC COM 805111101   21,150 4,500 SH   OTR   0 4,500 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102   15,520 205 SH   OTR   0 205 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   14,571 280 SH   OTR   0 280 0
SCHNITZER STEEL INDS INC CL A 806882106   14,869 493 SH   OTR   0 493 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   10,045 146 SH   OTR   0 146 0
MATIV HOLDINGS INC COM 808541106   8,298 542 SH   OTR   0 542 0
SCIENCE APPLICATIONS INTL CO COM 808625107   55,819 449 SH   OTR   0 449 0
SCRIPPS E W CO OHIO CL A NEW 811054402   50,529 6,324 SH   OTR   0 6,324 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100   34,949 957 SH   OTR   0 957 0
SELECT WATER SOLUTIONS INC CL A COM 81617J301   16,592 2,186 SH   OTR   0 2,186 0
SELECT MED HLDGS CORP COM 81619Q105   11,633 495 SH   OTR   0 495 0
SELECTIVE INS GROUP INC COM 816300107   17,011 171 SH   OTR   0 171 0
SEMPRA COM 816851109   11,807 158 SH   OTR   0 158 0
SENTINELONE INC CL A 81730H109   13,747 501 SH   OTR   0 501 0
SERVICE CORP INTL COM 817565104   90,559 1,323 SH   OTR   0 1,323 0
SERVICENOW INC COM 81762P102   7,065 10 SH   OTR   0 10 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   53,335 171 SH   OTR   0 171 0
SHOCKWAVE MED INC COM 82489T104   32,586 171 SH   OTR   0 171 0
SHUTTERSTOCK INC COM 825690100   20,857 432 SH   OTR   0 432 0
SI-BONE INC COM 825704109   27,665 1,318 SH   OTR   0 1,318 0
SILGAN HLDGS INC COM 827048109   13,123 290 SH   OTR   0 290 0
SILVERBOW RES INC COM 82836G102   11,138 383 SH   OTR   0 383 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   25,960 182 SH   OTR   0 182 0
SIMPSON MFG INC COM 829073105   7,919 40 SH   OTR   0 40 0
SINCLAIR INC CL A 829242106   53,097 4,075 SH   OTR   0 4,075 0
SINCLAIR INC CL A 829242106   651,500 50,000 SH Put OTR   0 50,000 0
SITE CTRS CORP COM 82981J109   18,319 1,344 SH   OTR   0 1,344 0
SIXTH STREET SPECIALTY LENDI COM 83012A109   4,428 205 SH   OTR   0 205 0
SKECHERS U S A INC CL A 830566105   12,468 200 SH   OTR   0 200 0
SKYWEST INC COM 830879102   13,937 267 SH   OTR   0 267 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102   52,050 463 SH   OTR   0 463 0
SKYWARD SPECIALTY INS GROUP COM 830940102   25,274 746 SH   OTR   0 746 0
SMITH A O CORP COM 831865209   17,642 214 SH   OTR   0 214 0
SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103   41,651 871 SH   OTR   0 871 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405   6,193 49 SH   OTR   0 49 0
SNAP ON INC COM 833034101   29,750 103 SH   OTR   0 103 0
SNAP INC CL A 83304A106   15,813 934 SH   OTR   0 934 0
SNOWFLAKE INC CL A 833445109   41,790 210 SH   OTR   0 210 0
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102   24,437 2,456 SH   OTR   0 2,456 0
SLR INVESTMENT CORP COM 83413U100   15,526 1,033 SH   OTR   0 1,033 0
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCT COM CL A 83418M103   15,968 2,006 SH   OTR   0 2,006 0
SOLO BRANDS INC COM CL A 83425V104   12,468 2,024 SH   OTR   0 2,024 0
SONIC AUTOMOTIVE INC CL A 83545G102   9,106 162 SH   OTR   0 162 0
SONOCO PRODS CO COM 835495102   16,984 304 SH   OTR   0 304 0
SONOS INC COM 83570H108   7,079 413 SH   OTR   0 413 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108   26,165 906 SH   OTR   0 906 0
SPARTANNASH CO COM 847215100   20,862 909 SH   OTR   0 909 0
SPECIAL OPPORTUNITIES FD INC COM 84741T104   26,163 2,206 SH   OTR   0 2,206 0
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE COM 84790A105   32,068 402 SH   OTR   0 402 0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109   15,318 482 SH   OTR   0 482 0
SPIRIT AIRLS INC COM 848577102   983,400 60,000 SH Put OTR   0 60,000 0
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC COM 85205L107   136,875 3,750 SH   OTR   0 3,750 0
SPRINKLR INC CL A 85208T107   12,401 1,030 SH   OTR   0 1,030 0
BLOCK INC CL A 852234103   79,671 1,030 SH   OTR   0 1,030 0
SQUARESPACE INC CLASS A 85225A107   21,423 649 SH   OTR   0 649 0
STAGWELL INC COM CL A 85256A109   56,090 8,460 SH   OTR   0 8,460 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101   36,003 367 SH   OTR   0 367 0
STARBUCKS CORP COM 855244109   107,628 1,121 SH   OTR   0 1,121 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105   5,612 267 SH   OTR   0 267 0
STATE STR CORP COM 857477103   38,730 500 SH   OTR   0 500 0
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100   45,233 383 SH   OTR   0 383 0
STEELCASE INC CL A 858155203   8,301 614 SH   OTR   0 614 0
STERLING INFRASTRUCTURE INC COM 859241101   14,157 161 SH   OTR   0 161 0
STRIDE INC COM 86333M108   26,538 447 SH   OTR   0 447 0
SUMMIT HOTEL PPTYS INC COM 866082100   10,033 1,493 SH   OTR   0 1,493 0
SUN CMNTYS INC COM 866674104   17,909 134 SH   OTR   0 134 0
SUNCOKE ENERGY INC COM 86722A103   8,699 810 SH   OTR   0 810 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107   291,244 9,090 SH   OTR   0 9,090 0
SUNRUN INC COM 86771W105   264,200 13,459 SH   OTR   0 13,459 0
SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104   5,969 21 SH   OTR   0 21 0
SYLVAMO CORP COMMON STOCK 871332102   8,643 176 SH   OTR   0 176 0
SYMBOTIC INC CLASS A COM 87151X101   23,355 455 SH   OTR   0 455 0
SYNOPSYS INC COM 871607107   54,580 106 SH   OTR   0 106 0
SYNOVUS FINL CORP COM NEW 87161C501   18,448 490 SH   OTR   0 490 0
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC COM 87164F105   16,208 750 SH   OTR   0 750 0
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103   25,702 673 SH   OTR   0 673 0
SYSCO CORP COM 871829107   54,263 742 SH   OTR   0 742 0
SYSTEM1 INC *W EXP 99/99/999 87200P117   6,233 38,980 SH   OTR   0 38,980 0
CARLYLE SECURED LENDING INC COM 872280102   20,465 1,368 SH   OTR   0 1,368 0
TJX COS INC NEW COM 872540109   42,121 449 SH   OTR   0 449 0
TKO GROUP HOLDINGS INC CL A 87256C101   28,471 349 SH   OTR   0 349 0
T-MOBILE US INC COM 872590104   91,388 570 SH   OTR   0 570 0
TRI POINTE HOMES INC COM 87265H109   11,151 315 SH   OTR   0 315 0
TPG INC COM CL A 872657101   5,828 135 SH   OTR   0 135 0
TTM TECHNOLOGIES INC COM 87305R109   12,980 821 SH   OTR   0 821 0
TACTILE SYS TECHNOLOGY INC COM 87357P100   17,989 1,258 SH   OTR   0 1,258 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109   20,280 126 SH   OTR   0 126 0
TANDEM DIABETES CARE INC COM NEW 875372203   15,293 517 SH   OTR   0 517 0
TANGER INC COM 875465106   4,103 148 SH   OTR   0 148 0
TAPESTRY INC COM 876030107   28,123 764 SH   OTR   0 764 0
TARGET CORP COM 87612E106   27,345 192 SH   OTR   0 192 0
TARGA RES CORP COM 87612G101   49,777 573 SH   OTR   0 573 0
TARGET HOSPITALITY CORP COM 87615L107   35,057 3,603 SH   OTR   0 3,603 0
TARGET HOSPITALITY CORP COM 87615L107   1,362,200 140,000 SH Call OTR   0 0 0
TASKUS INC CLASS A COM 87652V109   56,475 4,321 SH   OTR   0 4,321 0
TAYLOR MORRISON HOME CORP COM 87724P106   3,681 69 SH   OTR   0 69 0
TAYSHA GENE THERAPIES INC COM SHS 877619106   14,160 8,000 SH   OTR   0 8,000 0
TEGNA INC COM 87901J105   15,300 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 87911J103   1,231,018 74,292 SH   OTR   0 74,292 0
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR SH BEN INT 87911K100   951,757 70,710 SH   OTR   0 70,710 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105   38,617 1,792 SH   OTR   0 1,792 0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105   446 1 SH   OTR   0 1 0
TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW 879433829   59,582 3,247 SH   OTR   0 3,247 0
TEMPLETON DRAGON FD INC COM 88018T101   308,507 37,761 SH   OTR   0 37,761 0
TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101   16,616 326 SH   OTR   0 326 0
TENABLE HLDGS INC COM 88025T102   7,876 171 SH   OTR   0 171 0
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407   47,231 625 SH   OTR   0 625 0
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407   2,796,090 37,000 SH Call OTR   0 0 0
TERADATA CORP DEL COM 88076W103   32,589 749 SH   OTR   0 749 0
TERADYNE INC COM 880770102   7,922 73 SH   OTR   0 73 0
TEREX CORP NEW COM 880779103   30,913 538 SH   OTR   0 538 0
TERRENO RLTY CORP COM 88146M101   12,659 202 SH   OTR   0 202 0
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109   30,069 246 SH   OTR   0 246 0
THE ODP CORP COM 88337F105   8,164 145 SH   OTR   0 145 0
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105   4,821 67 SH   OTR   0 67 0
THERMON GROUP HLDGS INC COM 88362T103   4,267 131 SH   OTR   0 131 0
THOR INDS INC COM 885160101   10,761 91 SH   OTR   0 91 0
3M CO COM 88579Y101   192,403 1,760 SH   OTR   0 1,760 0
TIMKEN CO COM 887389104   23,805 297 SH   OTR   0 297 0
TIMKENSTEEL CORPORATION COM 887399103   5,276 225 SH   OTR   0 225 0
TITAN INTL INC ILL COM 88830M102   6,622 445 SH   OTR   0 445 0
TITAN MACHY INC COM 88830R101   4,765 165 SH   OTR   0 165 0
TOAST INC CL A 888787108   20,799 1,139 SH   OTR   0 1,139 0
TOLL BROTHERS INC COM 889478103   12,130 118 SH   OTR   0 118 0
TOPBUILD CORP COM 89055F103   35,180 94 SH   OTR   0 94 0
TORO CO COM 891092108   18,622 194 SH   OTR   0 194 0
TORTOISE MIDSTRM ENERGY FD I COM 89148B200   382,464 11,003 SH   OTR   0 11,003 0
TORTOISE PIPELINE & ENERGY F COM 89148H207   511,602 18,200 SH   OTR   0 18,200 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106   4,731 22 SH   OTR   0 22 0
TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106   27,900 307 SH   OTR   0 307 0
ZALATORIS ACQUISITION CORP COM CL A 89301B104   1,875,901 175,564 SH   OTR   0 175,564 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100   14,162 14 SH   OTR   0 14 0
TRANSUNION COM 89400J107   9,138 133 SH   OTR   0 133 0
TRAVEL PLUS LEISURE CO COM 894164102   61,450 1,572 SH   OTR   0 1,572 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109   32,574 171 SH   OTR   0 171 0
TRAVERE THERAPEUTICS INC COM 89422G107   40,455 4,500 SH   OTR   0 4,500 0
TRIMAS CORP COM NEW 896215209   29,889 1,180 SH   OTR   0 1,180 0
TRIMBLE INC COM 896239100   15,215 286 SH   OTR   0 286 0
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B COM 89677Y100   34,133 3,143 SH   OTR   0 3,143 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201   21,853 1,015 SH   OTR   0 1,015 0
TRUPANION INC COM 898202106   17,787 583 SH   OTR   0 583 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109   12,811 347 SH   OTR   0 347 0
TTEC HLDGS INC COM 89854H102   12,244 565 SH   OTR   0 565 0
TURTLE BEACH CORP COM NEW 900450206   28,503 2,603 SH   OTR   0 2,603 0
TUTOR PERINI CORP COM 901109108   5,961 655 SH   OTR   0 655 0
TWILIO INC CL A 90138F102   55,233 728 SH   OTR   0 728 0
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B804   17,120 1,229 SH   OTR   0 1,229 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103   18,544 345 SH   OTR   0 345 0
UDR INC COM 902653104   28,220 737 SH   OTR   0 737 0
UDEMY INC COM 902685106   4,758 323 SH   OTR   0 323 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   44,665 1,032 SH   OTR   0 1,032 0
UMH PPTYS INC COM 903002103   47,170 3,079 SH   OTR   0 3,079 0
U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103   12,249 1,083 SH   OTR   0 1,083 0
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100   5,172 84 SH   OTR   0 84 0
UIPATH INC CL A 90364P105   55,145 2,220 SH   OTR   0 2,220 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303   48,999 100 SH   OTR   0 100 0
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN COM 90400D108   105,204 2,200 SH   OTR   0 2,200 0
UNION PAC CORP COM 907818108   14,246 58 SH   OTR   0 58 0
UNISYS CORP COM NEW 909214306   23,508 4,183 SH   OTR   0 4,183 0
UNITED NAT FOODS INC COM 911163103   26,569 1,637 SH   OTR   0 1,637 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   81,445 518 SH   OTR   0 518 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109   36,126 63 SH   OTR   0 63 0
US FOODS HLDG CORP COM 912008109   55,355 1,219 SH   OTR   0 1,219 0
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108   19,022 391 SH   OTR   0 391 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   1,579 3 SH   OTR   0 3 0
UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101   28,296 692 SH   OTR   0 692 0
UNIVERSAL CORP VA COM 913456109   27,534 409 SH   OTR   0 409 0
UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107   21,030 1,316 SH   OTR   0 1,316 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100   4,268 28 SH   OTR   0 28 0
UNUM GROUP COM 91529Y106   2,894 64 SH   OTR   0 64 0
UPWORK INC COM 91688F104   15,286 1,028 SH   OTR   0 1,028 0
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102   13,562 380 SH   OTR   0 380 0
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109   34,796 163 SH   OTR   0 163 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   31,590 243 SH   OTR   0 243 0
VALMONT INDS INC COM 920253101   17,046 73 SH   OTR   0 73 0
VALVOLINE INC COM 92047W101   29,125 775 SH   OTR   0 775 0
VARONIS SYS INC COM 922280102   2,672 59 SH   OTR   0 59 0
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108   19,627 1,740 SH   OTR   0 1,740 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108   66,997 348 SH   OTR   0 348 0
VERA BRADLEY INC COM 92335C106   18,996 2,467 SH   OTR   0 2,467 0
VERALTO CORP COM SHS 92338C103   19,660 239 SH   OTR   0 239 0
VERISIGN INC COM 92343E102   75,793 368 SH   OTR   0 368 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   123,242 3,269 SH   OTR   0 3,269 0
VERINT SYS INC COM 92343X100   5,838 216 SH   OTR   0 216 0
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108   20,557 428 SH   OTR   0 428 0
VIASAT INC COM 92552V100   1,845 66 SH   OTR   0 66 0
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   18,724 1,266 SH   OTR   0 1,266 0
VICI PPTYS INC COM 925652109   40,137 1,259 SH   OTR   0 1,259 0
VICOR CORP COM 925815102   3,460 77 SH   OTR   0 77 0
VICTORIAS SECRET AND CO COMMON STOCK 926400102   14,358 541 SH   OTR   0 541 0
VICTORY CAP HLDGS INC COM CL A 92645B103   15,980 464 SH   OTR   0 464 0
VIRTU FINL INC CL A 928254101   34,037 1,680 SH   OTR   0 1,680 0
VISA INC COM CL A 92826C839   20,828 80 SH   OTR   0 80 0
VIRTUS TOTAL RETURN FD INC COM 92835W107   1,611,262 292,425 SH   OTR   0 292,425 0
VISTRA CORP COM 92840M102   445,561 11,567 SH   OTR   0 11,567 0
VIVID SEATS INC COM CL A 92854T100   27,580 4,364 SH   OTR   0 4,364 0
VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109   4,068 144 SH   OTR   0 144 0
VOYA FINANCIAL INC COM 929089100   13,571 186 SH   OTR   0 186 0
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100   96,915 19,500 SH   OTR   0 19,500 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109   17,025 75 SH   OTR   0 75 0
WSFS FINL CORP COM 929328102   6,476 141 SH   OTR   0 141 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106   31,900 379 SH   OTR   0 379 0
WK KELLOGG CO COM SHS 92942W107   41,220 3,137 SH   OTR   0 3,137 0
WABASH NATL CORP COM 929566107   5,303 207 SH   OTR   0 207 0
WABTEC COM 929740108   28,172 222 SH   OTR   0 222 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108   20,157 772 SH   OTR   0 772 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108   5,222,000 200,000 SH Call OTR   0 0 0
WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102   9,103 82 SH   OTR   0 82 0
WARNER MUSIC GROUP CORP COM CL A 934550203   20,866 583 SH   OTR   0 583 0
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101   77,770 521 SH   OTR   0 521 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109   189,846 1,060 SH   OTR   0 1,060 0
WATSCO INC COM 942622200   21,424 50 SH   OTR   0 50 0
WAYFAIR INC CL A 94419L101   27,950 453 SH   OTR   0 453 0
WEBSTER FINL CORP COM 947890109   12,893 254 SH   OTR   0 254 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   10,927 222 SH   OTR   0 222 0
WENDYS CO COM 95058W100   33,739 1,732 SH   OTR   0 1,732 0
WESCO INTL INC COM 95082P105   11,476 66 SH   OTR   0 66 0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105   34,155 97 SH   OTR   0 97 0
WESTERN UN CO COM 959802109   31,171 2,615 SH   OTR   0 2,615 0
WESTROCK CO COM 96145D105   16,525 398 SH   OTR   0 398 0
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104   33,484 963 SH   OTR   0 963 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106   92,546 760 SH   OTR   0 760 0
WILLIAMS COS INC COM 969457100   10,170 292 SH   OTR   0 292 0
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101   6,659 33 SH   OTR   0 33 0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104   38,137 857 SH   OTR   0 857 0
WINGSTOP INC COM 974155103   4,618 18 SH   OTR   0 18 0
WINNEBAGO INDS INC COM 974637100   16,981 233 SH   OTR   0 233 0
WINTRUST FINL CORP COM 97650W108   22,631 244 SH   OTR   0 244 0
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103   34,867 3,922 SH   OTR   0 3,922 0
WOODWARD INC COM 980745103   23,823 175 SH   OTR   0 175 0
WORKDAY INC CL A 98138H101   35,335 128 SH   OTR   0 128 0
WORKIVA INC COM CL A 98139A105   8,529 84 SH   OTR   0 84 0
WORTHINGTON ENTERPRISES INC COM 981811102   25,840 449 SH   OTR   0 449 0
WW INTL INC COM 98262P101   2,187,500 250,000 SH Call OTR   0 0 0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM 98311A105   22,756 283 SH   OTR   0 283 0
WYNN RESORTS LTD COM 983134107   21,411 235 SH   OTR   0 235 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100   34,421 556 SH   OTR   0 556 0
XYLEM INC COM 98419M100   17,840 156 SH   OTR   0 156 0
XENON PHARMACEUTICALS INC COM 98420N105   46,060 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC COM 98422E103   47,000 20,000 SH   OTR   0 20,000 0
XPONENTIAL FITNESS INC COM CL A 98422X101   21,449 1,664 SH   OTR   0 1,664 0
YELP INC CL A 985817105   21,492 454 SH   OTR   0 454 0
YEXT INC COM 98585N106   9,371 1,591 SH   OTR   0 1,591 0
YETI HLDGS INC COM 98585X104   10,408 201 SH   OTR   0 201 0
YUM BRANDS INC COM 988498101   73,562 563 SH   OTR   0 563 0
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 98954M200   26,673 461 SH   OTR   0 461 0
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105   11,819 1,340 SH   OTR   0 1,340 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102   7,667 63 SH   OTR   0 63 0
ZIONS BANCORPORATION N A COM 989701107   48,740 1,111 SH   OTR   0 1,111 0
ZOETIS INC CL A 98978V103   30,790 156 SH   OTR   0 156 0
ZIPRECRUITER INC CL A 98980B103   25,076 1,804 SH   OTR   0 1,804 0
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 98980F104   28,235 1,527 SH   OTR   0 1,527 0
ZSCALER INC COM 98980G102   23,485 106 SH   OTR   0 106 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101   54,724 761 SH   OTR   0 761 0
ZYNEX INC COM 98986M103   4,400 404 SH   OTR   0 404 0